Fidelity World A

LU1261432659
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,92 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,58 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1261432659
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 300,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,26 %
Obligaties 3,18 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,00 %
Financiële sector 15,40 %
Gezondheid en Farma 14,20 %
Telecomoperatoren 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,80 %
Nutsbedrijven 10,60 %
Consumptiegoederen 10,20 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,00 %
Japan 8,30 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Frankrijk 5,20 %
Duitsland 4,50 %
Nederland 4,20 %
Denemarken 2,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Israël 1,00 %
Zweden 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,00 %
EUR - Euro 14,12 %
JPY - Japanse yen 8,16 %
GBP - Brits pond 7,11 %
HKD - Hongkongse dollar 2,48 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 3,10 %
Royal Dutch Shell Plc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,20 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Worldpay Inc 2,00 %
APPLE INC 1,80 %
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,80 %
Vinci S A 1,80 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 15,98 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 7,58 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,36 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -