Fidelity Funds - World Fund A EUR

LU1261432659
13,93 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1261432659
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 461,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,26 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,60 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 14,70 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,10 %
Japan 9,10 %
Duitsland 6,90 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Nederland 5,00 %
Denemarken 3,70 %
Frankrijk 3,20 %
Zweden 2,10 %
Spanje 2,00 %
Hong-Kong 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Japanse yen 8,86 %
GBP - Brits pond 6,62 %
DKK - Deense kroon 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,10 %
Microsoft 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,90 %
Charter Communications Inc 2,20 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Rwe 1,60 %
Vonovia Se 1,60 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,66 % 2,58 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 17,85 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 7,30 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,08 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -