Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGX24
8,087 EUR 25/11/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYXVGX24
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2017
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 870,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL Fund Management (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,95 %
Consumptiegoederen 21,01 %
Financiële sector 15,34 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,99 %
Groot-Brittannië 1,33 %
Ierland 0,94 %
Zwitserland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,24 %
MICROSOFT CORP ORD 4,75 %
CHEVRON CORP ORD 1,85 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,60 %
MERCK & CO INC ORD 1,44 %
HOME DEPOT INC ORD 1,42 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,38 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,27 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,25 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -3,37 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 7,75 % 6,52 %
Rendement 1 jaar 2,08 % -9,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,76 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,35 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 15,49