Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Uitkering)

LU1998886177
10,49 EUR 26/10/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1998886177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2019
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,18 %
Nutsbedrijven 17,75 %
Consumptiegoederen 16,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Spitstechnologie 2,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,92 %
Groot-Brittannië 8,16 %
Frankrijk 6,06 %
Japan 4,15 %
Nederland 3,39 %
Canada 2,99 %
Zuid-Korea 2,85 %
China 2,80 %
Ierland 2,62 %
Brazilië 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,33 %
EUR - Euro 31,88 %
GBP - Brits pond 5,68 %
HKD - Hongkongse dollar 5,29 %
JPY - Japanse yen 4,15 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,85 %
AUD - Australische dollar 2,61 %
BRL - Braziliaanse real 2,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,62 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,36 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,28 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 3,10 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,07 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,01 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
SUEZ ORD 2,99 %
WASTE CONNECTIONS ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 4,69 % 0,13 %
Rendement 6 maanden 16,88 % 4,43 %
Rendement 1 jaar -2,77 % -5,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -