Fidelity Sustainable Water & Waste (Uitkering)

LU1998886177
9,906 EUR 28/05/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1998886177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2019
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/04/2020) 5,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Obligaties 3,05 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,63 %
Nutsbedrijven 19,90 %
Consumptiegoederen 16,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,93 %
Gezondheid en Farma 1,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,05 %
Groot-Brittannië 9,47 %
Frankrijk 5,36 %
Japan 4,76 %
Hong-Kong 4,11 %
Nederland 3,00 %
Zuid-Korea 2,83 %
Canada 2,76 %
Brazilië 2,40 %
China 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,36 %
EUR - Euro 10,43 %
HKD - Hongkongse dollar 6,40 %
GBP - Brits pond 5,94 %
JPY - Japanse yen 4,76 %
CAD - Canadese dollar 2,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,67 %
BRL - Braziliaanse real 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,12 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,96 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 2,92 %
WASTE CONNECTIONS ORD 2,76 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,74 %
CLEAN HARBORS ORD 2,68 %
COWAY ORD 2,67 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,67 %
SEVERN TRENT ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,98 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -5,21 % -8,92 %
Rendement 6 maanden -9,70 % -6,99 %
Rendement 1 jaar - 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,25 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -