Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
11,28 EUR 6/08/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1892829828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/07/2020) 349,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,57 %
Nutsbedrijven 19,31 %
Consumptiegoederen 16,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,71 %
Gezondheid en Farma 2,49 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,63 %
Groot-Brittannië 8,51 %
Frankrijk 4,92 %
Japan 4,51 %
Brazilië 3,05 %
Canada 3,03 %
Nederland 2,87 %
Hong-Kong 2,59 %
Zuid-Korea 2,55 %
Ierland 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,07 %
EUR - Euro 31,31 %
GBP - Brits pond 6,38 %
HKD - Hongkongse dollar 4,84 %
JPY - Japanse yen 4,47 %
BRL - Braziliaanse real 3,24 %
CAD - Canadese dollar 3,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,92 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
THB - Thaise baht 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,75 %
ROPER TECHNOLOGIES ORD 3,26 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,21 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,10 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,03 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,01 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,00 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD 2,98 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES ORD 2,95 %
LKQ ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 9,51 % 3,71 %
Rendement 6 maanden -13,03 % -15,38 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -