Fidelity Patrimoine EUR

LU0080749848
10,86 EUR 28/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0080749848
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1997
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2020) 153,000 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,33 %
Obligaties 22,80 %
Liquiditeiten 20,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,90 %
Consumptiegoederen 8,19 %
Spitstechnologie 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,63 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Gezondheid en Farma 3,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,79 %
Groot-Brittannië 11,94 %
China 6,10 %
Japan 5,53 %
Nederland 5,25 %
Verenigde Staten 3,40 %
Ierland 2,76 %
Frankrijk 2,51 %
Hong-Kong 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,54 %
JPY - Japanse yen 12,43 %
IDR - Indonesische roepia 4,92 %
RUB - Russische roebel 3,94 %
CLP - Chileense peso 3,93 %
NOK - Noorse kroon 2,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
TRY - Turkse lire 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 41,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 19,31 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 7,97 %
BUND FUT 6% JUN0 7,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,03 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 4,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,18 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,94 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,93 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,93 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -7,57 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -13,33 % 0,51 %
Rendement 1 jaar -12,46 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,95 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,11 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark 4,73 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -