Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc

IE00BYXVGZ48
6,987 EUR 5/12/2022 9:31 Duitse beurs - Xetra
-0,038 EUR (-0,54 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYXVGZ48
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2017
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 270,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL Fund Management (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,10 %
Spitstechnologie 20,40 %
Financiële sector 16,64 %
Gezondheid en Farma 14,11 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Nutsbedrijven 8,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,29 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,00 %
Japan 6,48 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Zwitserland 3,22 %
Canada 2,59 %
Frankrijk 2,53 %
Australië 1,72 %
Zweden 1,57 %
Nederland 1,26 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,49 %
EUR - Euro 7,54 %
JPY - Japanse yen 6,48 %
GBP - Brits pond 3,08 %
CAD - Canadese dollar 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,57 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,97 %
CHEVRON CORP ORD 1,15 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,12 %
HOME DEPOT INC ORD 0,96 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 0,92 %
PFIZER INC ORD 0,90 %
MERCK & CO INC ORD 0,90 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,89 %
COMCAST CORP ORD 0,89 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 2,63 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 4,48 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,63 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,12 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,85