Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
13,80 EUR 14/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1116430247
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 580,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,31 %
Aandelen 26,47 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,92 %
Spitstechnologie 4,00 %
Consumptiegoederen 3,45 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Diverse industrieën en diensten 2,41 %
Nutsbedrijven 2,11 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,86 %
China 11,47 %
Groot-Brittannië 9,53 %
Nederland 5,08 %
Frankrijk 4,33 %
Duitsland 3,04 %
Hong-Kong 2,69 %
Spanje 2,50 %
Italië 2,32 %
Zwitserland 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,97 %
USD - Amerikaanse dollar 32,99 %
SGD - Singaporese dollar 7,61 %
AUD - Australische dollar 1,41 %
JPY - Japanse yen 1,38 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
PLN - Poolse zloty 1,26 %
HUF - Hongaarse forint 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,41 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
MLSW Cxphy535 5.0% 12/20/25 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,50 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % -
Rendement 3 maanden 2,68 % -
Rendement 6 maanden 2,07 % -
Rendement 1 jaar -5,08 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -