Fidelity Global Multi-Asset Income

LU1116430247
14,28 EUR 12/12/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,24 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1116430247
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/11/2019) 482,630 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,66 %
Aandelen 34,16 %
Liquiditeiten 5,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,17 %
Consumptiegoederen 4,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Spitstechnologie 3,75 %
Gezondheid en Farma 2,98 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,21 %
China 9,52 %
Groot-Brittannië 8,07 %
Nederland 4,71 %
Frankrijk 4,21 %
Duitsland 3,40 %
Hong-Kong 2,77 %
Zwitserland 2,26 %
Spanje 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,91 %
USD - Amerikaanse dollar 31,61 %
SGD - Singaporese dollar 5,40 %
JPY - Japanse yen 3,48 %
PLN - Poolse zloty 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
HUF - Hongaarse forint 0,70 %
BRL - Braziliaanse real 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 10Yr Note Fut (Cbt) Dec19 Tyz9 1,70 %
US 10Yr Ultra Fut Dec19 Uxyz9 1,20 %
UST Notes 1.625% 08/15/2029 1,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Korea 10Yr Bnd Fut Dec19 Kaaz9 0,80 %
United States Treasury Bond 2.875% 05/15/2049 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 1,06 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 7,30 %
Rendement 1 jaar 13,24 % 16,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 6,16
;