Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
13,27 EUR 27/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1116430247
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 573,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,11 %
Aandelen 25,73 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,17 %
Spitstechnologie 4,07 %
Consumptiegoederen 3,66 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 2,57 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,04 %
China 10,81 %
Groot-Brittannië 9,01 %
Nederland 5,09 %
Frankrijk 3,74 %
Duitsland 3,12 %
Hong-Kong 2,57 %
Spanje 2,56 %
Zwitserland 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,97 %
USD - Amerikaanse dollar 30,66 %
SGD - Singaporese dollar 6,62 %
JPY - Japanse yen 3,89 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
CNY - Chinese yuan 1,29 %
PLN - Poolse zloty 1,26 %
HUF - Hongaarse forint 0,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
RUB - Russische roebel 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 2,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,50 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -
Rendement 3 maanden -0,60 % -
Rendement 6 maanden -0,67 % -
Rendement 1 jaar -6,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,81 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -