Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
33,18 EUR 12/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1105,240 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,80 %
Financiële sector 15,80 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Vastgoed 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,50 %
Japan 10,20 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Duitsland 6,70 %
Nederland 5,60 %
Frankrijk 2,90 %
Denemarken 2,70 %
Spanje 2,10 %
Zweden 1,40 %
Hong-Kong 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,90 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Japanse yen 9,94 %
GBP - Brits pond 6,03 %
DKK - Deense kroon 2,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,20 %
TDK 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC 1,60 %
Sony 1,60 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 8,25 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 20,17 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 43,70 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,70 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,85 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,64 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,36