Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,29 EUR 16/07/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,93 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 761,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 13,02

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 6,10 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 1,35 % -1,13 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,39 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,36 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Obligaties 2,64 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,80 %
Financiële sector 16,30 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Nutsbedrijven 12,20 %
Consumptiegoederen 8,90 %
Vastgoed 4,40 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,50 %
Japan 11,60 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Nederland 5,10 %
Frankrijk 4,70 %
Duitsland 4,70 %
Hong-Kong 2,80 %
Denemarken 2,60 %
Zwitserland 2,10 %
Israël 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,21 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Japanse yen 11,56 %
GBP - Brits pond 7,23 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
DKK - Deense kroon 2,58 %
CHF - Zwitserse frank 2,06 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,30 %
Alphabet Inc 3,10 %
Microsoft 2,70 %
Exelon 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Union Pacific 2,00 %
Apple 1,80 %
Lowes Cos Inc 1,80 %
Andeavor 1,80 %
Citigroup 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-world-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden