Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering) LU0069449576

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,64 EUR 14/12/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,09 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 699,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,58 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,34
Ratio van Treynor 14,65

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 6,14 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 4,12 %
Rendement 1 jaar 11,09 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,11 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,72 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,25 %
Obligaties 3,00 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,70 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Financiële sector 13,80 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Vastgoed 4,30 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,40 %
Japan 14,80 %
Frankrijk 5,60 %
Groot-Brittannië 4,80 %
Nederland 4,60 %
Duitsland 4,10 %
Denemarken 2,70 %
Hong-Kong 1,90 %
Israël 1,70 %
Zwitserland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,28 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Japanse yen 13,59 %
GBP - Brits pond 3,90 %
DKK - Deense kroon 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,90 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,40 %
Microsoft 2,10 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Vinci S A 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Johnson & Johnson 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-world-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden