Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
22,09 EUR 6/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-9,16 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 712,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,27 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,20 %
Financiële sector 17,00 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,40 %
Consumptiegoederen 9,20 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,90 %
Japan 10,30 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Duitsland 5,30 %
Frankrijk 5,10 %
Nederland 3,80 %
Denemarken 3,20 %
Zweden 2,40 %
Spanje 2,00 %
Hong-Kong 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,15 %
EUR - Euro 12,54 %
JPY - Japanse yen 10,04 %
GBP - Brits pond 6,98 %
DKK - Deense kroon 3,09 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,30 %
Alphabet Inc 3,20 %
Apple 2,70 %
Charter Communications Inc 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Adobe Inc 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,62 % -7,91 %
Rendement 3 maanden -18,49 % -16,89 %
Rendement 6 maanden -11,21 % -10,07 %
Rendement 1 jaar -9,16 % -6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,86