Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
31,01 EUR 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 982,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,20 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Financiële sector 14,80 %
Telecomoperatoren 12,10 %
Consumptiegoederen 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,60 %
Japan 9,60 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Duitsland 7,10 %
Nederland 5,40 %
Denemarken 3,50 %
Frankrijk 3,20 %
Spanje 1,90 %
Zweden 1,70 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,90 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Japanse yen 9,38 %
GBP - Brits pond 7,08 %
DKK - Deense kroon 3,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,00 %
Apple 2,40 %
Amazon.com 2,20 %
TDK 2,00 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,90 %
Charter Communications Inc 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Orsted A/S 1,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,26 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 14,89 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 14,60 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 10,52 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,69 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,45