Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
26,19 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,20 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 894,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,48 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,30 %
Financiële sector 15,50 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Telecomoperatoren 11,70 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Consumptiegoederen 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,80 %
Japan 8,20 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Frankrijk 6,10 %
Duitsland 4,80 %
Nederland 4,30 %
Denemarken 2,70 %
Hong-Kong 2,00 %
Zweden 1,90 %
Spanje 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,19 %
EUR - Euro 13,22 %
JPY - Japanse yen 8,18 %
GBP - Brits pond 6,52 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,89 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,30 %
Microsoft 3,10 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Apple 2,30 %
Charter Communications Inc 2,20 %
Airbus SE 2,00 %
Vinci S A 1,80 %
Exelon 1,70 %
T-MOBILE US INC 1,70 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,31 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 9,72 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 13,20 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,90 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,64 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,68
;