Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,05 EUR 19/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,23 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 854,350 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,96 %
Obligaties 2,69 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,20 %
Financiële sector 15,60 %
Gezondheid en Farma 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,70 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Consumptiegoederen 10,00 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Vastgoed 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,80 %
Japan 7,90 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Frankrijk 5,30 %
Nederland 4,30 %
Duitsland 4,20 %
Hong-Kong 2,60 %
Denemarken 2,50 %
Israël 1,00 %
Zweden 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
GBP - Brits pond 7,18 %
HKD - Hongkongse dollar 2,63 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Charter Communications Inc 2,20 %
Worldpay Inc 1,90 %
Apple 1,90 %
Vinci S A 1,80 %
Merck & Co New 1,70 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 12,08 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 6,23 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,05 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,40 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,96 % 13,76 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,07