Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
26,99 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 880,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,26 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,60 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 14,70 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,10 %
Japan 9,10 %
Duitsland 6,90 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Nederland 5,00 %
Denemarken 3,70 %
Frankrijk 3,20 %
Zweden 2,10 %
Spanje 2,00 %
Hong-Kong 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Japanse yen 8,86 %
GBP - Brits pond 6,62 %
DKK - Deense kroon 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,10 %
Microsoft 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,90 %
Charter Communications Inc 2,20 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Rwe 1,60 %
Vonovia Se 1,60 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 2,58 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 18,03 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,12 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,61 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -