Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
34,50 EUR 18/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1201,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,02 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,50 %
Gezondheid en Farma 17,00 %
Financiële sector 16,40 %
Consumptiegoederen 13,50 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Vastgoed 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Japan 8,70 %
Groot-Brittannië 7,80 %
Duitsland 5,90 %
Nederland 5,10 %
Denemarken 2,40 %
Spanje 2,40 %
Frankrijk 1,90 %
Ierland 1,40 %
Zweden 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Japanse yen 8,40 %
GBP - Brits pond 6,47 %
DKK - Deense kroon 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,90 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Charter Communications Inc 1,50 %
Ebay 1,50 %
Cellnex Telecom Sau 1,40 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 25,00 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,31 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,79 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,61 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,85