Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,24 EUR 14/02/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,64 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 794,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 4,12 %
Obligaties 2,33 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 16,60 %
Spitstechnologie 15,90 %
Financiële sector 15,40 %
Nutsbedrijven 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,30 %
Japan 8,50 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Duitsland 5,40 %
Nederland 4,60 %
Frankrijk 4,20 %
Denemarken 2,50 %
Hong-Kong 2,40 %
Israël 1,10 %
Spanje 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,35 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Japanse yen 8,60 %
GBP - Brits pond 6,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,30 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,90 %
Exelon 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Merck & Co New 2,40 %
Airbus SE 1,80 %
Apple 1,80 %
CIGNA 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,94 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 2,43 %
Rendement 6 maanden -3,81 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,29 % 13,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 10,03
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-world-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden