Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering) LU0069449576

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,93 EUR 22/08/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,63 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 629,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 13,88

Prestaties in EUR (22/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -1,38 %
Rendement 3 maanden -2,01 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -3,68 % -3,97 %
Rendement 1 jaar 13,63 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,21 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,29 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,75 %
Liquiditeiten 4,71 %
Obligaties 1,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,10 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Gezondheid en Farma 14,50 %
Financiële sector 13,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Vastgoed 4,40 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,40 %
Japan 13,50 %
Frankrijk 5,90 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Nederland 4,90 %
Duitsland 4,00 %
Denemarken 3,00 %
Hong-Kong 2,00 %
Zwitserland 1,70 %
Israël 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,46 %
EUR - Euro 15,17 %
JPY - Japanse yen 13,62 %
GBP - Brits pond 4,12 %
DKK - Deense kroon 2,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,70 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,30 %
Apple 2,00 %
Microsoft 1,90 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Koninklijke Philips NV 1,80 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,70 %
Vinci S A 1,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden