Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,93 EUR 24/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,33 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 834,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 2,36 %
Obligaties 1,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,60 %
Gezondheid en Farma 16,20 %
Financiële sector 14,90 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Consumptiegoederen 8,20 %
Vastgoed 3,50 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,40 %
Japan 9,70 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Frankrijk 4,10 %
Nederland 4,10 %
Duitsland 3,90 %
Hong-Kong 2,60 %
Denemarken 2,20 %
Zwitserland 1,70 %
Israël 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,12 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Japanse yen 10,18 %
GBP - Brits pond 6,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,24 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,20 %
Royal Dutch Shell 3,00 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,70 %
Exelon 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
HCA Healthcare Inc 1,90 %
Lowes Cos Inc 1,90 %
Merck & Co New 1,80 %
Worldpay Inc 1,80 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 2,86 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 14,47 %
Rendement 1 jaar 13,33 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,99 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,30 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,25 % 11,06 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 13,74
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-world-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden