Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering) LU0069449576

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,92 EUR 18/10/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,04 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 660,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,31
Ratio van Treynor 14,14

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 2,99 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 1,71 %
Rendement 1 jaar 16,04 % 14,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,30 % 13,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,16 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 6,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,25 %
Obligaties 3,00 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,80 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Consumptiegoederen 15,40 %
Financiële sector 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Vastgoed 4,60 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,90 %
Japan 13,80 %
Frankrijk 5,50 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Nederland 4,40 %
Duitsland 4,10 %
Denemarken 4,00 %
Hong-Kong 3,10 %
Zwitserland 2,10 %
Israël 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,28 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Japanse yen 13,59 %
GBP - Brits pond 3,90 %
DKK - Deense kroon 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,19 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 3,00 %
Alphabet Inc 2,70 %
Citigroup 2,50 %
Apple 2,20 %
Exelon 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Microsoft 1,90 %
Vinci S A 1,70 %
Comcast Corp New 1,60 %
KDDI 1,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden