Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
31,69 EUR 24/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 1173,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 3,32 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,50 %
Gezondheid en Farma 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Financiële sector 14,00 %
Consumptiegoederen 12,30 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,50 %
Japan 9,50 %
Duitsland 5,30 %
Groot-Brittannië 5,30 %
Nederland 2,60 %
Frankrijk 2,00 %
Denemarken 1,80 %
Canada 1,70 %
Spanje 1,50 %
Ierland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,22 %
EUR - Euro 12,38 %
JPY - Japanse yen 9,68 %
GBP - Brits pond 5,34 %
CAD - Canadese dollar 1,81 %
DKK - Deense kroon 1,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 2,80 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,00 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 1,90 %
MasterCard 1,80 %
Amerisourcebergen 1,80 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,70 %
Baker Hughes Co 1,60 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -9,51 % -8,96 %
Rendement 6 maanden -12,80 % -10,00 %
Rendement 1 jaar -4,66 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,32 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 9,52