Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
32,77 EUR 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1176,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 2,42 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,40 %
Gezondheid en Farma 21,23 %
Financiële sector 18,03 %
Diverse industrieën en diensten 15,67 %
Consumptiegoederen 9,78 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,05 %
Japan 7,78 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Duitsland 4,51 %
Canada 2,22 %
Ierland 2,12 %
Frankrijk 2,11 %
Denemarken 1,95 %
Zwitserland 1,65 %
Nederland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,86 %
EUR - Euro 9,56 %
JPY - Japanse yen 7,78 %
GBP - Brits pond 5,03 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,35 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,02 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,97 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,92 %
MASTERCARD INC ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -2,03 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -7,59 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,67 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,75