Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,35 EUR 12/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,87 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 878,600 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,96 %
Obligaties 2,69 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,80 %
Financiële sector 15,60 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Telecomoperatoren 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Japan 7,90 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Frankrijk 5,80 %
Nederland 4,10 %
Duitsland 4,00 %
Denemarken 2,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Spanje 1,40 %
Zweden 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
GBP - Brits pond 7,18 %
HKD - Hongkongse dollar 2,63 %
DKK - Deense kroon 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet Inc 3,30 %
Microsoft 3,00 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Apple 2,10 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Vinci S A 1,80 %
T-MOBILE US INC 1,70 %
Visa 1,70 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 5,99 %
Rendement 3 maanden 5,89 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 8,47 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 6,87 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,39 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,78 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,78 % 12,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,71
;