Fidelity Funds - World Fund A EUR (Uitkering)

LU0069449576
33,69 EUR 27/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069449576
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/1996
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 1173,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,31 %
Liquiditeiten 4,78 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,60 %
Financiële sector 16,40 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Consumptiegoederen 13,30 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Vastgoed 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,20 %
Japan 8,90 %
Groot-Brittannië 7,70 %
Duitsland 6,40 %
Nederland 5,00 %
Spanje 2,50 %
Denemarken 2,30 %
Frankrijk 2,20 %
Zweden 1,20 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,20 %
EUR - Euro 18,07 %
JPY - Japanse yen 8,53 %
GBP - Brits pond 6,56 %
DKK - Deense kroon 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %
Amerisourcebergen 1,40 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 11,34 % 12,34 %
Rendement 1 jaar 28,69 % 31,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,27 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,57 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,89 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 13,83