Fidelity Funds World A USD (kapitalisatie)

LU1084165304
14,85 USD 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1084165304
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 119,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,60 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Financiële sector 13,80 %
Consumptiegoederen 12,10 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,20 %
Japan 9,40 %
Duitsland 7,10 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Nederland 4,90 %
Denemarken 3,60 %
Frankrijk 2,50 %
Zweden 2,20 %
Spanje 2,10 %
Hong-Kong 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,77 %
EUR - Euro 12,89 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
GBP - Brits pond 6,07 %
DKK - Deense kroon 3,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,10 %
Apple 3,10 %
Amazon.com 2,40 %
Charter Communications Inc 2,40 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %
Dollar Tree 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,70 %
Rwe 1,70 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 21,92 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -4,46 % -7,15 %
Rendement 1 jaar 5,03 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,06 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,44