Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Uitkering)

LU1998886177
13,76 EUR 21/10/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1998886177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2019
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2021) 16,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 5,09 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,85 %
Consumptiegoederen 22,83 %
Nutsbedrijven 14,43 %
Spitstechnologie 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,14 %
Financiële sector 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,46 %
Japan 12,19 %
Groot-Brittannië 8,56 %
Nederland 7,36 %
Frankrijk 5,69 %
Duitsland 3,41 %
Zuid-Korea 3,28 %
China 2,97 %
Italië 2,82 %
Australië 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,89 %
EUR - Euro 33,42 %
JPY - Japanse yen 12,19 %
GBP - Brits pond 5,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 2,97 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,61 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,56 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,85 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,00 %
EBARA CORP ORD 3,75 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
COWAY CO LTD ORD 3,25 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,22 %
AALBERTS NV ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 10,88 % 6,26 %
Rendement 1 jaar 29,81 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -