Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Uitkering)

LU1998886177
12,80 EUR 16/06/2021
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1998886177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2019
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,44 %
Liquiditeiten 4,31 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,55 %
Consumptiegoederen 20,54 %
Nutsbedrijven 15,79 %
Spitstechnologie 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Financiële sector 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,32 %
Japan 9,89 %
Groot-Brittannië 8,28 %
Frankrijk 6,75 %
Nederland 6,31 %
China 3,23 %
Italië 3,22 %
Duitsland 3,01 %
Australië 2,51 %
Brazilië 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,94 %
EUR - Euro 32,92 %
JPY - Japanse yen 9,89 %
GBP - Brits pond 4,26 %
HKD - Hongkongse dollar 3,23 %
BRL - Braziliaanse real 1,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
PLN - Poolse zloty 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 13,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,10 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,63 %
AALBERTS NV ORD 3,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,32 %
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,22 %
SUEZ SA ORD 3,19 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,18 %
ENTEGRIS INC ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 7,38 % 7,29 %
Rendement 6 maanden 15,73 % 11,64 %
Rendement 1 jaar 28,93 % 12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,77 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -