Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Uitkering)

LU1998886177
12,62 EUR 15/08/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1998886177
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2019
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/07/2022) 23,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,84 %
Liquiditeiten 5,57 %
Obligaties 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,76 %
Consumptiegoederen 17,01 %
Nutsbedrijven 15,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Gezondheid en Farma 5,48 %
Financiële sector 4,51 %
Spitstechnologie 4,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,65 %
Groot-Brittannië 11,90 %
Japan 9,99 %
Nederland 7,82 %
Ierland 6,40 %
China 3,59 %
Zuid-Korea 2,53 %
Duitsland 2,52 %
Italië 2,00 %
Frankrijk 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,96 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Japanse yen 9,99 %
GBP - Brits pond 8,20 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,53 %
BRL - Braziliaanse real 1,71 %
CNY - Chinese yuan 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,69 %
STERIS PLC ORD 5,27 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,83 %
EBARA CORP ORD 3,81 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,57 %
TETRA TECH INC ORD 3,47 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,42 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,11 %
ARCADIS NV ORD 3,10 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,13 % 7,33 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,74 %
Rendement 6 maanden -4,18 % 4,97 %
Rendement 1 jaar -8,70 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,52 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,05 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -