Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
13,76 EUR 11/08/2022
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1892829828
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/11/2018
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/07/2022) 525,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,48 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,98 %
Consumptiegoederen 17,83 %
Nutsbedrijven 15,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Financiële sector 5,96 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Spitstechnologie 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,30 %
Groot-Brittannië 11,83 %
Japan 9,60 %
Nederland 8,45 %
Ierland 5,95 %
China 4,64 %
Zuid-Korea 2,67 %
Duitsland 2,45 %
Australië 2,19 %
Frankrijk 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,35 %
EUR - Euro 12,77 %
JPY - Japanse yen 9,60 %
GBP - Brits pond 8,13 %
HKD - Hongkongse dollar 3,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,67 %
BRL - Braziliaanse real 1,68 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,57 %
STERIS PLC ORD 4,84 %
EBARA CORP ORD 3,85 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,82 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,42 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,39 %
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,30 %
TETRA TECH INC ORD 3,22 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,02 %
ARCADIS NV ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 3,09 %
Rendement 6 maanden -6,33 % 1,78 %
Rendement 1 jaar -10,47 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,05 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -