Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
251,90 JPY 23/06/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2022) 158,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,32 %
Consumptiegoederen 21,50 %
Spitstechnologie 17,41 %
Gezondheid en Farma 11,47 %
Financiële sector 8,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,94 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Landen Gewicht
Japan 97,05 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 72,50 %
USD - Amerikaanse dollar 24,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokio Marine Holdings 5,90 %
Itochu 5,60 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Olympus Corp 4,10 %
Shimadzu 3,70 %
Hitachi 3,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Denso 3,10 %
Nomura Research Institute Ltd 3,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,00 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -12,54 % -11,33 %
Rendement 6 maanden -22,07 % -16,09 %
Rendement 1 jaar -14,25 % -12,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,16