Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
280,70 JPY 1/12/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2022) 164,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,98 %
Liquiditeiten 6,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,81 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Spitstechnologie 16,94 %
Gezondheid en Farma 11,87 %
Financiële sector 7,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,72 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
Japan 99,56 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 6,58 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,49 %
ITOCHU CORP ORD 5,23 %
OLYMPUS CORP ORD 3,79 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,21 %
HITACHI LTD ORD 3,21 %
SONY GROUP CORP ORD 3,07 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,02 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,00 %
SHIMADZU CORP ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,67 % 4,89 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 0,48 %
Rendement 6 maanden 3,94 % 0,82 %
Rendement 1 jaar -13,92 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,83