Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
274,70 JPY 23/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2021) 125,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,88 %
Consumptiegoederen 18,86 %
Spitstechnologie 18,84 %
Gezondheid en Farma 8,59 %
Financiële sector 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,98 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Landen Gewicht
Japan 97,39 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 77,05 %
USD - Amerikaanse dollar 20,51 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 20,51 %
SONY GROUP CORP ORD 6,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,86 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,68 %
ITOCHU CORP ORD 4,65 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,60 %
KAO CORP ORD 4,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,31 %
EISAI CO LTD ORD 4,25 %
FUJITSU LTD ORD 3,88 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,74 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 2,09 % -2,75 %
Rendement 6 maanden 2,10 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 16,20 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,13 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,28 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 7,75