Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
291,80 JPY 21/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 146,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 2,59 %
Landen Gewicht
Japan 96,90 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 39,42 %
SONY GROUP CORP ORD 6,26 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,59 %
ITOCHU CORP ORD 4,81 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,76 %
KAO CORP ORD 4,51 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,49 %
EISAI CO LTD ORD 3,82 %
SHIMADZU CORP ORD 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,12 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 5,06 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 10,57 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 16,54 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,06 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,83 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,24 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 10,35