Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR

LU0238202427
21,09 EUR 24/11/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238202427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2022) 255,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,88 %
Liquiditeiten -0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,15 %
Spitstechnologie 19,11 %
Diverse industrieën en diensten 17,21 %
Financiële sector 15,58 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Gezondheid en Farma 6,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,94 %
Duitsland 27,75 %
Nederland 10,71 %
Spanje 5,41 %
Italië 5,22 %
Denemarken 4,99 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Zweden 1,31 %
Noorwegen 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,95 %
DKK - Deense kroon 4,99 %
GBP - Brits pond 4,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
NOK - Noorse kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,75 %
ASML HOLDING NV ORD 5,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,31 %
L'OREAL SA ORD 4,90 %
SAP SE ORD 4,38 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,34 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,28 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,14 %
ALLIANZ SE ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,96 % 10,68 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 6,14 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -11,27 % -9,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,99 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,85