Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR

LU0238202427
19,22 EUR 29/06/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0238202427
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 276,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,39 %
Spitstechnologie 19,41 %
Diverse industrieën en diensten 17,26 %
Financiële sector 15,22 %
Gezondheid en Farma 8,46 %
Nutsbedrijven 7,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,44 %
Duitsland 27,50 %
Nederland 10,68 %
Spanje 7,61 %
Denemarken 5,10 %
Italië 4,78 %
Groot-Brittannië 4,66 %
Zweden 1,34 %
Noorwegen 0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,05 %
DKK - Deense kroon 5,10 %
GBP - Brits pond 4,66 %
HKD - Hongkongse dollar 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,54 %
L'OREAL SA ORD 4,23 %
SAP SE ORD 4,14 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,31 %
ALLIANZ SE ORD 3,26 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,04 %
KERING SA ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,24 % -7,34 %
Rendement 3 maanden -12,64 % -11,25 %
Rendement 6 maanden -18,87 % -17,18 %
Rendement 1 jaar -15,48 % -12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,88