Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
26,29 EUR 26/11/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/10/2021) 94,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Financiële sector 16,80 %
Gezondheid en Farma 14,50 %
Spitstechnologie 11,40 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,60 %
Frankrijk 18,90 %
Nederland 12,80 %
Zwitserland 12,20 %
Duitsland 9,80 %
Zweden 8,70 %
Spanje 3,80 %
Oostenrijk 3,10 %
Verenigde Staten 2,30 %
Portugal 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,21 %
USD - Amerikaanse dollar 13,71 %
GBP - Brits pond 11,26 %
SEK - Zweedse kroon 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 5,60 %
Roche Holdings 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,10 %
AstraZeneca 3,90 %
Axa 2,90 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Prosus NV 2,70 %
SAP SE 2,70 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 2,50 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -2,28 %
Rendement 3 maanden -2,27 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 1,14 % 3,74 %
Rendement 1 jaar 10,85 % 21,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,36 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,01 % 10,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,64 % 12,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 16,23 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,00