Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
24,03 EUR 18/08/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/07/2022) 79,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten 0,02 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,08 %
Gezondheid en Farma 17,74 %
Financiële sector 16,84 %
Spitstechnologie 10,49 %
Nutsbedrijven 9,56 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,73 %
Groot-Brittannië 19,94 %
Zwitserland 16,09 %
Nederland 15,43 %
Spanje 9,50 %
Zweden 4,49 %
Oostenrijk 3,47 %
Finland 2,99 %
Ierland 0,89 %
Duitsland 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Brits pond 19,91 %
CHF - Zwitserse frank 14,46 %
USD - Amerikaanse dollar 4,70 %
SEK - Zweedse kroon 4,49 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,39 %
ROCHE HOLDING AG 5,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
RELX PLC ORD 4,11 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,99 %
AXA SA ORD 2,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,71 % 6,97 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 2,19 %
Rendement 6 maanden -3,28 % -5,66 %
Rendement 1 jaar -10,28 % -9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 9,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,51 %
Volatiliteit van de benchmark 17,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,06