Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
24,53 EUR 31/01/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 81,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,10 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Financiële sector 15,10 %
Nutsbedrijven 10,60 %
Spitstechnologie 10,20 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,70 %
Frankrijk 22,40 %
Duitsland 11,20 %
België 10,90 %
Zwitserland 6,70 %
Nederland 6,60 %
Spanje 5,60 %
Zweden 4,10 %
Finland 3,90 %
Oostenrijk 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,54 %
GBP - Brits pond 22,58 %
CHF - Zwitserse frank 11,51 %
SEK - Zweedse kroon 5,54 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 6,50 %
Nestle 6,30 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
Axa 3,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,80 %
Unilever 3,60 %
Relx Plc 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %
AIR LIQUIDE 2,70 %
SANDVIK AB 2,70 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,87 % 9,30 %
Rendement 3 maanden 12,21 % 14,50 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 9,09 %
Rendement 1 jaar -4,61 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,72