Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
76,42 EUR 31/01/2023
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/01/2023) 351,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,09 %
Liquiditeiten 4,34 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 62,56 %
Spitstechnologie 18,33 %
Financiële sector 8,07 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,73 %
Frankrijk 22,52 %
Zwitserland 12,59 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Italië 4,26 %
China 2,97 %
Duitsland 2,46 %
Canada 2,36 %
Japan 2,07 %
Nederland 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,22 %
EUR - Euro 29,51 %
CHF - Zwitserse frank 12,59 %
GBP - Brits pond 3,55 %
HKD - Hongkongse dollar 3,48 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
L'OREAL SA ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 3,94 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,20 % 3,31 %
Rendement 3 maanden 6,99 % -0,41 %
Rendement 6 maanden -1,84 % -4,68 %
Rendement 1 jaar -8,96 % -2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -