Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-Dis

LU0114721508
91,37 EUR 26/11/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
14,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (29/10/2021) 500,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,73 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 72,40 %
Spitstechnologie 10,40 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Financiële sector 6,70 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,80 %
Frankrijk 15,20 %
Zwitserland 7,10 %
China 6,30 %
Duitsland 4,00 %
Japan 3,90 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Italië 2,30 %
Zweden 1,40 %
Zuid-Afrika 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,19 %
EUR - Euro 27,74 %
CHF - Zwitserse frank 6,47 %
GBP - Brits pond 5,58 %
HKD - Hongkongse dollar 4,42 %
JPY - Japanse yen 3,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
CNY - Chinese yuan 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
PLN - Poolse zloty 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 8,00 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Microsoft 3,60 %
Tesla Inc 3,60 %
L'OREAL SA 3,40 %
NIKE 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %
Essilorluxottica 2,70 %
Pernod Ricard 2,60 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 4,25 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 7,01 %
Rendement 1 jaar 17,43 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,46 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,50 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,22 % 12,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,46 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,31
Sharpe-ratio 1,26
Ratio van Treynor 14,86