Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-Dis

LU0114721508
80,67 EUR 18/08/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
10,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/07/2022) 374,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,08 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 62,45 %
Spitstechnologie 21,71 %
Financiële sector 7,34 %
Gezondheid en Farma 3,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Diverse industrieën en diensten 0,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,35 %
Frankrijk 20,74 %
Zwitserland 12,72 %
Italië 3,76 %
Groot-Brittannië 2,75 %
China 2,70 %
Japan 2,49 %
Nederland 1,85 %
Canada 1,80 %
Hong-Kong 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Zwitserse frank 12,15 %
HKD - Hongkongse dollar 3,39 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
GBP - Brits pond 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 7,60 %
AMAZON.COM INC ORD 5,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,15 %
MICROSOFT CORP ORD 4,52 %
APPLE INC ORD 4,18 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,06 %
L'OREAL SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,40 % 8,34 %
Rendement 3 maanden 13,57 % 11,57 %
Rendement 6 maanden -0,79 % 6,63 %
Rendement 1 jaar -7,06 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,53 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,91 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 8,89