Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A-ACC-USD

LU0261947096
25,28 USD 22/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261947096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 150,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,90 %
Liquiditeiten 7,48 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,57 %
Spitstechnologie 30,66 %
Consumptiegoederen 15,16 %
Diverse industrieën en diensten 3,15 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Nutsbedrijven 1,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Landen Gewicht
China 24,13 %
India 16,14 %
Hong-Kong 15,58 %
Zuid-Korea 12,17 %
Verenigde Staten 4,65 %
Singapore 3,31 %
Nederland 3,20 %
Thailand 3,04 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,36 %
USD - Amerikaanse dollar 14,94 %
INR - Indiase roepie 14,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,17 %
CNY - Chinese yuan 4,48 %
SGD - Singaporese dollar 3,67 %
IDR - Indonesische roepia 2,44 %
THB - Thaise baht 1,78 %
GBP - Brits pond 1,42 %
EUR - Euro 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
AIA GROUP LTD ORD 7,53 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
USD CASH 4,65 %
ICICI BANK LTD ORD 4,48 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,21 % -3,73 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 4,05 %
Rendement 6 maanden -5,79 % -3,18 %
Rendement 1 jaar -11,51 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,11