Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
32,71 EUR 7/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 259,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,32 %
Liquiditeiten 5,13 %
Obligaties 0,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,77 %
Spitstechnologie 29,67 %
Consumptiegoederen 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 3,66 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Landen Gewicht
India 19,86 %
China 19,22 %
Hong-Kong 16,11 %
Zuid-Korea 12,86 %
Singapore 4,15 %
Thailand 3,55 %
Nederland 3,23 %
Groot-Brittannië 3,15 %
Verenigde Staten 2,37 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,39 %
INR - Indiase roepie 17,66 %
USD - Amerikaanse dollar 13,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,91 %
SGD - Singaporese dollar 4,56 %
CNY - Chinese yuan 4,27 %
IDR - Indonesische roepia 2,37 %
THB - Thaise baht 2,11 %
GBP - Brits pond 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,57 %
AIA GROUP LTD ORD 7,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,33 %
ICICI BANK LTD ORD 6,75 %
AXIS BANK LTD ORD 5,62 %
MEITUAN ORD 3,46 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,04 %
USD CASH 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,13 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 3,17 %
Rendement 3 maanden -2,42 % -4,59 %
Rendement 6 maanden -3,02 % -4,18 %
Rendement 1 jaar -13,92 % -9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,17