Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
33,72 EUR 30/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 254,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 4,81 %
Obligaties 0,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,80 %
Spitstechnologie 23,90 %
Consumptiegoederen 20,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Vastgoed 2,20 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 34,60 %
India 14,50 %
Zuid-Korea 13,10 %
Hong-Kong 12,40 %
Singapore 3,30 %
Thailand 2,80 %
Indonesië 2,60 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,14 %
INR - Indiase roepie 12,69 %
USD - Amerikaanse dollar 11,76 %
CNY - Chinese yuan 5,00 %
SGD - Singaporese dollar 3,74 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
THB - Thaise baht 1,83 %
GBP - Brits pond 1,61 %
EUR - Euro 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
AIA Group 7,90 %
Tencent Holdings Ltd 5,00 %
Axis Bank 4,30 %
Meituan 3,80 %
ICICI BANK 3,70 %
JD.Com Inc 3,10 %
United Overseas Bank 2,80 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,40 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -4,29 %
Rendement 6 maanden -8,52 % -6,88 %
Rendement 1 jaar -14,29 % -10,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,78 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,03