Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
37,78 EUR 27/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 299,620 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 2,60 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Spitstechnologie 25,30 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,00 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
China 33,60 %
India 15,40 %
Zuid-Korea 14,90 %
Hong-Kong 11,30 %
Indonesië 3,10 %
Singapore 2,50 %
Thailand 1,70 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,74 %
INR - Indiase roepie 16,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,11 %
USD - Amerikaanse dollar 7,18 %
CNY - Chinese yuan 4,44 %
IDR - Indonesische roepia 2,32 %
SGD - Singaporese dollar 2,09 %
THB - Thaise baht 1,03 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
AIA Group 8,10 %
Samsung Electronics 7,30 %
Meituan 3,80 %
AXIS BANK LTD 3,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,50 %
JD.Com Inc 2,60 %
Infosys 2,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
HDFC Bank 2,30 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 2,84 %
Rendement 3 maanden 7,15 % 6,07 %
Rendement 6 maanden -2,23 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 15,89 % 18,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,06 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,38 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,77 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 11,41