Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD (Uitkering)

LU0048597586
12,67 USD 30/07/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/07/2021) 745,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 4,12 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,40 %
Spitstechnologie 23,60 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
China 36,80 %
Zuid-Korea 15,50 %
India 13,90 %
Hong-Kong 9,60 %
Thailand 2,40 %
Singapore 2,40 %
Indonesië 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,20 %
INR - Indiase roepie 12,08 %
USD - Amerikaanse dollar 7,39 %
CNY - Chinese yuan 5,44 %
SGD - Singaporese dollar 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 2,14 %
THB - Thaise baht 1,71 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Prestaties in EUR (30/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,65 % -6,79 %
Rendement 3 maanden -5,35 % -4,16 %
Rendement 6 maanden -2,84 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 19,48 % 20,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,29 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,74 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 11,64