Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD (Uitkering)

LU0048597586
10,45 USD 11/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 676,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,83 %
Liquiditeiten 6,74 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Spitstechnologie 21,00 %
Consumptiegoederen 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Vastgoed 2,30 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
China 36,50 %
India 14,00 %
Hong-Kong 13,30 %
Zuid-Korea 10,80 %
Singapore 3,00 %
Thailand 2,90 %
Indonesië 2,70 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,00 %
USD - Amerikaanse dollar 15,68 %
INR - Indiase roepie 12,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,84 %
CNY - Chinese yuan 5,80 %
SGD - Singaporese dollar 3,53 %
IDR - Indonesische roepia 2,15 %
THB - Thaise baht 1,73 %
GBP - Brits pond 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 8,20 %
Samsung Electronics 7,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,60 %
Meituan 4,10 %
Axis Bank 4,00 %
ICICI BANK 3,50 %
JD.Com Inc 3,10 %
Hong Kong Exchange & Clearing Ltd 2,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,40 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 3,24 %
Rendement 6 maanden -7,11 % -4,63 %
Rendement 1 jaar -8,65 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,32 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,44