Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A EUR (Uitkering)

LU0069452877
11,18 EUR 20/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 278,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 3,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,00 %
Spitstechnologie 24,60 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Vastgoed 2,10 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
China 34,30 %
Zuid-Korea 15,90 %
Hong-Kong 13,00 %
India 11,70 %
Indonesië 2,40 %
Thailand 2,20 %
Singapore 1,60 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,87 %
USD - Amerikaanse dollar 11,29 %
INR - Indiase roepie 11,02 %
CNY - Chinese yuan 4,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,42 %
SGD - Singaporese dollar 2,40 %
THB - Thaise baht 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,00 %
Samsung Electronics 7,20 %
AIA Group 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
SK Hynix Inc 3,10 %
JD.Com Inc 2,80 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,70 %
HDFC Bank 2,50 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -3,95 % -1,61 %
Rendement 6 maanden 16,16 % 18,65 %
Rendement 1 jaar 39,12 % 34,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,43 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,01 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 14,86