Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A EUR (Uitkering)

LU0069452877
10,23 EUR 2/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 351,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,05 %
Liquiditeiten 5,31 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,81 %
Spitstechnologie 29,57 %
Consumptiegoederen 16,51 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,64 %
Landen Gewicht
China 20,56 %
Hong-Kong 17,17 %
India 16,78 %
Zuid-Korea 11,54 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Thailand 3,87 %
Singapore 3,49 %
Nederland 2,68 %
Indonesië 2,15 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,21 %
INR - Indiase roepie 15,35 %
USD - Amerikaanse dollar 12,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,54 %
SGD - Singaporese dollar 4,25 %
CNY - Chinese yuan 3,74 %
GBP - Brits pond 2,63 %
THB - Thaise baht 2,22 %
IDR - Indonesische roepia 2,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,59 %
AIA GROUP LTD ORD 8,47 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,49 %
ICICI BANK LTD ORD 5,61 %
AXIS BANK LTD ORD 4,91 %
MEITUAN ORD 3,48 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,62 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,56 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 14,83 % 7,61 %
Rendement 6 maanden 1,59 % -1,19 %
Rendement 1 jaar -5,80 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,62