Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A EUR (Uitkering)

LU0069452877
10,89 EUR 15/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 331,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,70 %
Spitstechnologie 24,90 %
Consumptiegoederen 21,20 %
Telecomoperatoren 9,70 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 2,50 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
China 34,20 %
India 15,70 %
Zuid-Korea 15,70 %
Hong-Kong 11,70 %
Thailand 2,40 %
Singapore 2,40 %
Indonesië 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,69 %
INR - Indiase roepie 14,76 %
USD - Amerikaanse dollar 7,08 %
CNY - Chinese yuan 4,93 %
IDR - Indonesische roepia 2,18 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
THB - Thaise baht 1,68 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,10 %
AIA Group 7,60 %
Samsung Electronics 7,30 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AXIS BANK LTD 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %
JD.Com Inc 2,40 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,77 %
Rendement 3 maanden -3,54 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 16,41 % 18,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,71 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,65 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 11,65