Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
13,18 EUR 11/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,85 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 101,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,43 %
Liquiditeiten 27,13 %
Aandelen 25,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,61 %
Consumptiegoederen 2,97 %
Spitstechnologie 2,25 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Nutsbedrijven 1,54 %
Telecomoperatoren 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,01 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Duitsland 2,93 %
Japan 2,69 %
Frankrijk 2,41 %
Nederland 2,15 %
Italië 1,38 %
Australië 1,28 %
Hong-Kong 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,62 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Brits pond 7,40 %
JPY - Japanse yen 2,67 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 26,43 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,71 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,77 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,31 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,21 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,17 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,09 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,85 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 4,16 %
Rendement 6 maanden 5,15 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 9,85 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,27
;