Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
11,52 EUR 21/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 78,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,32 %
Liquiditeiten 26,90 %
Aandelen 21,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,81 %
Spitstechnologie 2,52 %
Consumptiegoederen 2,15 %
Diverse industrieën en diensten 1,72 %
Gezondheid en Farma 1,58 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,06 %
Groot-Brittannië 8,34 %
Duitsland 3,89 %
Japan 2,83 %
Frankrijk 2,16 %
Italië 2,05 %
Nederland 1,76 %
Ierland 1,38 %
Luxemburg 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,97 %
EUR - Euro 12,09 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
INR - Indiase roepie 0,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
DKK - Deense kroon 0,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 26,73 %
USD FORWARD CONTRACT 13,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 3,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,10 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,58 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 2,42 %
Rendement 3 maanden -0,26 % 5,58 %
Rendement 6 maanden -2,94 % 5,74 %
Rendement 1 jaar -12,76 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -