Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
11,70 EUR 15/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 74,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 34,31 %
Liquiditeiten 30,86 %
Aandelen 20,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,42 %
Spitstechnologie 2,31 %
Consumptiegoederen 1,93 %
Diverse industrieën en diensten 1,65 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Telecomoperatoren 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,73 %
Groot-Brittannië 8,83 %
Duitsland 3,47 %
Ierland 3,01 %
Japan 2,91 %
Italië 2,29 %
Frankrijk 2,00 %
Nederland 1,66 %
Luxemburg 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,67 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Brits pond 12,67 %
JPY - Japanse yen 1,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 29,38 %
USD FORWARD CONTRACT 10,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,58 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,25 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,67 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 1,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,37 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 2,69 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 7,05 %
Rendement 1 jaar -2,96 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,86