Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,08 EUR 12/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,89 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 98,770 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,88 %
Liquiditeiten 28,23 %
Aandelen 22,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,64 %
Consumptiegoederen 2,67 %
Spitstechnologie 2,06 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Diverse industrieën en diensten 1,84 %
Gezondheid en Farma 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,59 %
Groot-Brittannië 6,65 %
Duitsland 3,48 %
Frankrijk 2,58 %
Japan 2,56 %
Nederland 2,47 %
China 1,35 %
Italië 1,31 %
Ierland 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,90 %
EUR - Euro 13,46 %
GBP - Brits pond 6,84 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 26,98 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,50 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,06 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,99 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,92 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,79 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 10,89 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,85 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,26
;