Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,90 EUR 21/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,42 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 91,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,87

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,93 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,45 %
Rendement 6 maanden -0,34 % 1,17 %
Rendement 1 jaar -2,42 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 41,76 %
Liquiditeiten 32,39 %
Aandelen 23,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,61 %
Groot-Brittannië 6,31 %
Nederland 3,68 %
Duitsland 2,20 %
Japan 1,93 %
Frankrijk 1,58 %
Italië 1,08 %
Australië 1,06 %
Mexico 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Brits pond 9,88 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 31,12 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,40 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,51 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,03 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,03 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,76 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 0,72 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,70 %