Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering) LU0056886558

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,90 EUR 22/11/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,68 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2017) 107,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 5,90

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 3,05 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 1,16 %
Rendement 1 jaar -4,68 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,87 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,16 %
Liquiditeiten 28,22 %
Aandelen 24,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 100,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,86 %
Groot-Brittannië 6,96 %
Nederland 2,95 %
Frankrijk 2,64 %
Japan 2,29 %
Duitsland 2,26 %
Italië 1,83 %
Canada 1,42 %
Australië 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,31 %
EUR - Euro 5,09 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
GBP - Brits pond 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 27,53 %
USD FORWARD CONTRACT 16,69 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,13 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,35 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,72 %
BLOOMBERG ENERGY SUBINDEX TOTAL RETURN WARRANTS 1,55 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,53 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden