Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,21 EUR 13/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 90,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,50

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 9,12 % 6,69 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,81 %
Aandelen 26,22 %
Liquiditeiten 25,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,59 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Nederland 4,31 %
Duitsland 2,46 %
Japan 2,15 %
Frankrijk 1,80 %
Canada 1,31 %
Luxemburg 1,30 %
Hong-Kong 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,14 %
EUR - Euro 11,47 %
GBP - Brits pond 9,26 %
JPY - Japanse yen 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,23 %
CNY - Chinese yuan 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 22,90 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,53 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,41 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,08 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,01 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 0,70 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,68 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 0,67 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-smart-global-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden