Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
11,50 EUR 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 57,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,03 %
Liquiditeiten 17,18 %
Aandelen 11,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,88 %
Spitstechnologie 1,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,51 %
Consumptiegoederen 1,10 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Gezondheid en Farma 0,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,04 %
Groot-Brittannië 10,61 %
Frankrijk 5,21 %
Duitsland 4,79 %
Japan 4,06 %
Italië 3,49 %
Nederland 2,21 %
Spanje 1,82 %
Luxemburg 1,79 %
Australië 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,40 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Brits pond 11,01 %
JPY - Japanse yen 2,99 %
AUD - Australische dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 15,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-SEP-2032 2,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 1,67 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,40 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 2,71 %
Rendement 3 maanden -4,56 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -8,15 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -5,46 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,07 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -