Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,40 EUR 20/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-10,11 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 97,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,00

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -4,28 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -2,48 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -10,11 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,84 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,77 % 5,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 37,42 %
Obligaties 35,11 %
Aandelen 25,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 100,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,30 %
Groot-Brittannië 6,31 %
Nederland 4,59 %
Frankrijk 2,41 %
Japan 2,22 %
Duitsland 1,91 %
Italië 1,59 %
Australië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,98 %
EUR - Euro 9,13 %
GBP - Brits pond 8,62 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,56 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
CNY - Chinese yuan 0,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 29,35 %
USD FORWARD CONTRACT 11,66 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,03 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 10-JAN-20 1,71 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,47 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 1,33 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,23 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-smart-global-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden