Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering) LU0056886558

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,70 EUR 25/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,64 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 107,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,95

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -4,39 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -6,28 % -1,05 %
Rendement 1 jaar -2,64 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 5,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,56 %
Liquiditeiten 28,15 %
Aandelen 20,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 100,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,11 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Nederland 2,86 %
Duitsland 2,42 %
Japan 2,39 %
Frankrijk 1,99 %
Italië 1,86 %
Canada 1,37 %
Australië 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,73 %
EUR - Euro 3,51 %
JPY - Japanse yen 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
IDR - Indonesische roepia 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 26,42 %
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,89 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 3,41 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,67 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,73 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,26 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,08 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,06 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden