Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
12,18 EUR 9/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,44 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 94,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,57 %
Liquiditeiten 28,41 %
Aandelen 24,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,21 %
Consumptiegoederen 2,75 %
Spitstechnologie 2,37 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,83 %
Groot-Brittannië 7,05 %
Duitsland 2,96 %
Frankrijk 2,54 %
Japan 2,46 %
Nederland 1,94 %
Italië 1,68 %
Ierland 1,38 %
Australië 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,91 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Brits pond 7,89 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 27,91 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,02 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,54 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,05 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,96 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,94 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -8,49 % -8,07 %
Rendement 6 maanden -7,45 % -4,28 %
Rendement 1 jaar -2,44 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -