Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,99 EUR 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,68 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 96,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,88 %
Liquiditeiten 28,23 %
Aandelen 22,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,24 %
Consumptiegoederen 2,93 %
Spitstechnologie 2,38 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Diverse industrieën en diensten 1,81 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,71 %
Groot-Brittannië 6,65 %
Duitsland 3,34 %
Japan 2,75 %
Nederland 2,67 %
Frankrijk 2,61 %
China 1,35 %
Italië 1,29 %
Australië 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,90 %
EUR - Euro 13,46 %
GBP - Brits pond 6,84 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 26,83 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,46 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,19 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,92 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,90 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,90 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,84 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 8,68 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,34 % 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,88