Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0056886558
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,43 EUR 14/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,18 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0056886558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/1995
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 90,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,45 %
Aandelen 24,15 %
Liquiditeiten 23,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,53 %
Diverse industrieën en diensten 2,92 %
Gezondheid en Farma 2,13 %
Spitstechnologie 1,79 %
Consumptiegoederen 1,51 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,74 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Duitsland 4,56 %
Nederland 3,14 %
Japan 2,53 %
Frankrijk 1,87 %
Luxemburg 1,46 %
Mexico 1,38 %
Italië 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,93 %
EUR - Euro 13,75 %
GBP - Brits pond 7,64 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 20,61 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,63 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,44 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,24 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,11 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,86 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,81 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,41 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 1,30 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 11,18 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 7,78 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,03
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-smart-global-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden