Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,44 EUR 28/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2020) 155,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,85 %
Liquiditeiten 27,50 %
Aandelen 24,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,38 %
Consumptiegoederen 2,99 %
Spitstechnologie 2,84 %
Diverse industrieën en diensten 2,29 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,47 %
Groot-Brittannië 7,70 %
Japan 3,27 %
Duitsland 3,13 %
Frankrijk 2,58 %
Italië 1,74 %
Nederland 1,64 %
Canada 1,46 %
Ierland 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,72 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Brits pond 8,01 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 24,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,34 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,13 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,79 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 1,44 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 1,23 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,22 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,10 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -6,78 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -7,79 % 0,51 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,73 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,04