Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,11 EUR 15/11/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,52 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2018) 92,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,54 %
Liquiditeiten 27,05 %
Aandelen 25,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,85 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Gezondheid en Farma 2,22 %
Spitstechnologie 2,05 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Consumptiegoederen 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,07 %
Groot-Brittannië 5,83 %
Duitsland 3,87 %
Nederland 3,83 %
Japan 2,43 %
Frankrijk 2,01 %
Luxemburg 1,37 %
Canada 1,36 %
Hong-Kong 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Brits pond 7,91 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 23,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,45 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,15 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 0,76 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,71 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,71 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -2,37 %
Rendement 6 maanden 3,52 % -0,14 %
Rendement 1 jaar 3,52 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 7,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,39
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-smart-global-defensive-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden