Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR LU0251130554

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,40 EUR 21/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,39 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 128,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,46 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -5,50 % -2,56 %
Rendement 6 maanden -6,75 % -0,88 %
Rendement 1 jaar -3,39 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,38 % 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,56 %
Liquiditeiten 28,15 %
Aandelen 20,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 100,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,11 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Nederland 2,86 %
Duitsland 2,42 %
Japan 2,39 %
Frankrijk 1,99 %
Italië 1,86 %
Canada 1,37 %
Australië 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,73 %
EUR - Euro 3,51 %
JPY - Japanse yen 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,65 %
INR - Indiase roepie 0,65 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,37 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 26,42 %
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,89 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 3,41 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,00 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,67 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,73 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,26 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,08 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,06 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden