Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,49 EUR 4/08/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/07/2021) 82,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,07 %
Liquiditeiten 20,42 %
Aandelen 17,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,94 %
Consumptiegoederen 2,14 %
Spitstechnologie 2,00 %
Diverse industrieën en diensten 1,44 %
Gezondheid en Farma 1,33 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,51 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,53 %
Groot-Brittannië 8,75 %
Frankrijk 3,71 %
Italië 2,98 %
Duitsland 2,93 %
Luxemburg 2,60 %
Japan 2,27 %
Nederland 2,18 %
Ierland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,87 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Brits pond 9,76 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 17,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,22 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 3,57 % 3,23 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 2,75 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 0,75