Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
15,42 EUR 17/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
10,70 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 142,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,46 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,43 %
Liquiditeiten 27,13 %
Aandelen 25,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,59 %
Groot-Brittannië 6,65 %
Duitsland 3,48 %
Frankrijk 2,58 %
Japan 2,56 %
Nederland 2,47 %
China 1,35 %
Italië 1,31 %
Ierland 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,62 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Brits pond 7,40 %
JPY - Japanse yen 2,67 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 26,98 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,50 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,06 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,99 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,92 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,79 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 10,70 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,37
;