Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
15,07 EUR 25/11/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/10/2021) 81,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,38 %
Liquiditeiten 24,99 %
Aandelen 14,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,90 %
Consumptiegoederen 1,74 %
Spitstechnologie 1,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,21 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,33 %
Groot-Brittannië 8,26 %
Frankrijk 3,12 %
Duitsland 2,76 %
Luxemburg 2,33 %
Japan 2,22 %
Italië 2,20 %
Nederland 1,89 %
Ierland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,00 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Brits pond 8,79 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
AUD - Australische dollar 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
INR - Indiase roepie 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 22,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,34 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,80 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 9,28 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 7,72 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,50
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 0,85