Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
16,26 EUR 14/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
12,37 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 175,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,57 %
Liquiditeiten 28,41 %
Aandelen 24,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,21 %
Consumptiegoederen 2,75 %
Spitstechnologie 2,37 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,83 %
Groot-Brittannië 7,05 %
Duitsland 2,96 %
Frankrijk 2,54 %
Japan 2,46 %
Nederland 1,94 %
Italië 1,68 %
Ierland 1,38 %
Australië 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,91 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Brits pond 7,89 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 27,91 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,02 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,54 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,05 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,96 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,94 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 12,37 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,26