Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,17 EUR 19/04/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-9,92 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130554
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/03/2018) 92,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,46 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,68

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -3,02 % -2,11 %
Rendement 6 maanden -3,30 % -0,35 %
Rendement 1 jaar -9,92 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,91 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 41,76 %
Liquiditeiten 32,39 %
Aandelen 23,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,23 %
Groot-Brittannië 5,07 %
Nederland 2,71 %
Japan 1,96 %
Frankrijk 1,92 %
Duitsland 1,54 %
Canada 1,08 %
Luxemburg 1,01 %
Australië 0,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Brits pond 9,88 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 36,24 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,24 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,40 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,04 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 0,91 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 0,76 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,74 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,58 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,54 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-smart-global-defensive-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden