Fidelity Funds - Latin America Fund A USD LU0050427557

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,63 USD 13/10/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
14,82 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/09/2017) 509,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,86 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,12

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 9,20 % 6,68 %
Rendement 6 maanden 5,28 % 3,53 %
Rendement 1 jaar 14,82 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,09 % 0,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 1,99 %
Obligaties 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,90 %
Consumptiegoederen 34,30 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Spitstechnologie 1,50 %
Vastgoed 1,50 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,70 %
Mexico 27,10 %
Argentinië 2,30 %
Verenigde Staten 1,90 %
Chili 1,80 %
Luxemburg 0,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 40,19 %
USD - Amerikaanse dollar 36,89 %
MXN - Mexicaanse peso 19,57 %
CLP - Chileense peso 1,85 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 8,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,80 %
Ambev SA 6,90 %
BM&F Bovespa 5,50 %
Lojas Renner 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Credicorp 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
Companhia Brasileira De Distri 3,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden