Fidelity Funds - Latin America Fund A USD

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,28 USD 24/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 413,680 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,03 % -5,91 %
Rendement 3 maanden -12,05 % -10,36 %
Rendement 6 maanden -5,59 % -1,26 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,82 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,31 % -0,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 4,22 %
Obligaties 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,40 %
Consumptiegoederen 27,60 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Spitstechnologie 1,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,90 %
Mexico 20,60 %
Argentinië 3,10 %
Verenigde Staten 1,60 %
Chili 1,40 %
Luxemburg 0,40 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 41,76 %
USD - Amerikaanse dollar 41,34 %
MXN - Mexicaanse peso 14,11 %
CLP - Chileense peso 1,50 %
GBP - Brits pond 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,70 %
Ambev SA 6,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,20 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 5,90 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,80 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,60 %
CREDICORP LTD 3,50 %
LOJAS RENNER SA 3,50 %