Fidelity Funds - Latin America Fund A USD

LU0050427557
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,74 USD 19/07/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-6,59 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/06/2018) 343,320 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,62 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,52 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -12,04 % -9,66 %
Rendement 6 maanden -12,60 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -6,59 % -3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,21 % 1,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Obligaties 1,95 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,80 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Spitstechnologie 2,00 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,90 %
Mexico 20,00 %
Chili 3,30 %
Argentinië 2,90 %
Verenigde Staten 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,96 %
BRL - Braziliaanse real 36,12 %
MXN - Mexicaanse peso 15,86 %
CLP - Chileense peso 1,75 %
EUR - Euro 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 8,10 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 7,20 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,50 %
Ambev SA 5,90 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,60 %
Vale 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,00 %
Credicorp 3,90 %
Lojas Renner 3,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden