Fidelity Funds - Latin America Fund A USD LU0050427557

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,05 USD 14/12/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
10,71 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0050427557
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/11/2017) 466,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -8,26 % -7,40 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 2,67 %
Rendement 1 jaar 10,71 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,06 % -1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,69 % 0,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 2,48 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,90 %
Consumptiegoederen 33,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 1,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,80 %
Mexico 22,40 %
Argentinië 3,40 %
Chili 1,80 %
Verenigde Staten 1,30 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 40,95 %
USD - Amerikaanse dollar 37,02 %
MXN - Mexicaanse peso 18,79 %
CLP - Chileense peso 1,91 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Ambev SA 7,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
Credicorp 4,70 %
Lojas Renner 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
BANCO DO BRASIL 3,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-latin-america-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden