Fidelity Funds - Korea Fund A USD (Uitkering) LU0061324488

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,46 USD 23/03/2017
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
10,23 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0061324488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/1995
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (28/02/2017) 94,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/08/2005

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,99

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 8,06 %
Rendement 1 jaar 10,23 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,23 % 11,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,50 %
Spitstechnologie 19,90 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Financiële sector 11,30 %
Gezondheid en Farma 3,60 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 93,60 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 10,10 %
SK Hynix Inc 5,40 %
KB Financial Group 4,00 %
SK Innovation 3,60 %
Shinhan Financial Group 3,30 %
Hyundai Mobis 3,30 %
Amorepacific Group Inc 3,10 %
Hyundai Motor 2,90 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 2,80 %
Korea Zinc 2,60 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden