Fidelity Funds - Korea Fund A USD (Uitkering) LU0061324488

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,60 USD 26/04/2017
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0061324488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/1995
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (31/03/2017) 95,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/08/2005

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,79

Prestaties in EUR (26/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,91 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 5,72 % 10,91 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 16,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,73 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,57 %
Liquiditeiten 6,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,30 %
Spitstechnologie 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,90 %
Financiële sector 11,70 %
Gezondheid en Farma 4,60 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 94,60 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 9,70 %
SK Hynix Inc 4,90 %
Hyundai Motor 4,50 %
KB Financial Group 4,00 %
SK Innovation 3,80 %
Shinhan Financial Group 3,50 %
Hyundai Heavy Inds Co Ltd 3,30 %
Hyundai Mobis 3,20 %
GS Engineering & Constr Corp 3,00 %
Amorepacific Group Inc 2,90 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden