Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,20 JPY 13/07/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,80 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/06/2018) 183,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,21 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,96

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,31 % -4,62 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 1,32 %
Rendement 6 maanden -5,45 % -3,83 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,60 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 7,85 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Distributie 11,20 %
Chemie 11,00 %
Spitstechnologie 10,20 %
Financiële sector 6,90 %
Autosector 5,20 %
Bouw 2,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 86,69 %
USD - Amerikaanse dollar 12,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,00 %
Smc 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,00 %
Suzuki Mtr Corp 3,60 %
Makita Corp 3,50 %
Nidec 3,50 %
NOF Corp 3,40 %
Koito Manufacturing 3,30 %
Daikin Industries 2,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden