Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
269,70 JPY 25/01/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2020) 154,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,88 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Distributie 14,40 %
Spitstechnologie 13,60 %
Chemie 12,50 %
Financiële sector 3,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 89,98 %
USD - Amerikaanse dollar 9,80 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,40 %
Miura Co Ltd 4,00 %
Tokio Marine Holdings 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
Itochu 3,40 %
Fast Retailing 3,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,20 %
NOF Corp 3,00 %
Smc 2,90 %
Daikin Industries 2,90 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,42 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 14,58 % 13,39 %
Rendement 6 maanden 23,71 % 17,20 %
Rendement 1 jaar 15,71 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,31 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,41 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 7,86