Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
211,70 JPY 21/09/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
11,43 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2018) 183,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Spitstechnologie 13,20 %
Distributie 10,80 %
Chemie 10,50 %
Financiële sector 7,00 %
Autosector 5,40 %
Bouw 3,30 %
Landen Gewicht
Japan 99,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 87,70 %
USD - Amerikaanse dollar 11,87 %
GBP - Brits pond 0,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,60 %
Suzuki Mtr Corp 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
NOF Corp 4,00 %
Makita Corp 3,80 %
Koito Manufacturing 3,40 %
Nidec 3,00 %
OBIC CO LTD 3,00 %
Smc 3,00 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 1,25 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 4,63 % 4,79 %
Rendement 1 jaar 11,43 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,65 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 8,42 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,04
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden