Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
202,10 JPY 19/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,70 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 180,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,90 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Spitstechnologie 13,50 %
Distributie 12,60 %
Chemie 8,10 %
Financiële sector 5,10 %
Bouw 3,60 %
Gezondheid en Farma 3,50 %
Landen Gewicht
Japan 97,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 85,18 %
USD - Amerikaanse dollar 13,62 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Recruit Holdings Co Ltd 5,00 %
Keyence 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
NOF Corp 4,20 %
Itochu 4,00 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,50 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Nidec 3,10 %
Relo Group Inc 2,90 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,27 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 6,24 % 5,93 %
Rendement 6 maanden 12,01 % 7,57 %
Rendement 1 jaar 5,70 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,38 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,78
;