Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering) LU0048585144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,90 JPY 13/10/2017
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,18 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/09/2017) 184,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,74

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 4,61 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 3,85 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 2,96 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 11,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,86 % 14,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,31 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,37 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,50 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Spitstechnologie 11,10 %
Financiële sector 10,50 %
Chemie 9,90 %
Distributie 9,20 %
Autosector 8,70 %
Landen Gewicht
Japan 97,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 89,18 %
USD - Amerikaanse dollar 8,63 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Recruit Holdings Co Ltd 6,00 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 4,40 %
Nidec 4,40 %
Shin Etsu Chem Co Ltd 4,20 %
Softbank Group Corp 4,00 %
Makita Corp 3,30 %
Mitsui & Co 3,10 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,10 %
Orix 2,80 %
Daikin Industries 2,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden