Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering) LU0048585144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,40 JPY 21/08/2017
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,36 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2017) 188,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,74

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -1,35 %
Rendement 3 maanden -2,36 % -0,44 %
Rendement 6 maanden -4,92 % -3,38 %
Rendement 1 jaar 4,36 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,11 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,80 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Spitstechnologie 9,70 %
Financiële sector 9,60 %
Chemie 8,50 %
Autosector 5,50 %
Distributie 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Landen Gewicht
Japan 97,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 89,18 %
USD - Amerikaanse dollar 8,33 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Recruit Holdings Co Ltd 5,20 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 4,50 %
Nidec 4,30 %
Shin Etsu Chem Co Ltd 4,30 %
Softbank Group Corp 4,00 %
Makita Corp 3,20 %
Mitsui & Co 3,00 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,00 %
Daikin Industries 2,70 %
Orix 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden