Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Uitkering)

LU0048585144
208,00 JPY 24/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
13,58 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048585144
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 171,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,66 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Distributie 14,40 %
Spitstechnologie 10,40 %
Chemie 8,90 %
Gezondheid en Farma 4,80 %
Financiële sector 4,70 %
Bouw 3,30 %
Landen Gewicht
Japan 99,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 89,23 %
USD - Amerikaanse dollar 9,98 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,90 %
Itochu 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,70 %
Tokyo Electron 3,80 %
NOF Corp 3,20 %
Smc 3,20 %
Daikin Industries 3,00 %
HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CORP 2,90 %
OBIC CO LTD 2,90 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,50 % -2,84 %
Rendement 3 maanden -3,38 % -1,08 %
Rendement 6 maanden 9,03 % 10,45 %
Rendement 1 jaar 13,58 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,87 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,29