Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
1,911 EUR 27/01/2023
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/12/2022) 20,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,23 %
Consumptiegoederen 23,94 %
Spitstechnologie 17,19 %
Financiële sector 12,94 %
Gezondheid en Farma 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,13 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Japan 100,89 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITOCHU CORP ORD 5,91 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,59 %
HITACHI LTD ORD 3,32 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,31 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,96 %
OLYMPUS CORP ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,92 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,79 %
SHIMADZU CORP ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 4,44 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 7,44 %
Rendement 6 maanden -2,05 % 0,80 %
Rendement 1 jaar -5,63 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,54