Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
1,876 EUR 21/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,79 %
Spitstechnologie 19,14 %
Consumptiegoederen 12,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,44 %
Gezondheid en Farma 8,15 %
Financiële sector 6,43 %
Telecomoperatoren 0,24 %
Nutsbedrijven 0,22 %
Landen Gewicht
Japan 98,12 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 88,45 %
USD - Amerikaanse dollar 9,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 9,62 %
KEYENCE ORD 5,36 %
MIURA ORD 3,89 %
Itochu ORD 3,71 %
Tokio Marine Hld ORD 3,66 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,11 %
SMC ORD 3,08 %
DAIKIN INDS ORD 2,97 %
OBIC ORD 2,73 %
Shin Etsu Chem Ord 2,72 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 6,77 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 17,40 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 11,43 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,99 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,83 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -