Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
2,055 EUR 9/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 21,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,20 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Distributie 14,10 %
Chemie 13,70 %
Spitstechnologie 13,50 %
Financiële sector 4,30 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 87,05 %
USD - Amerikaanse dollar 12,45 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 4,40 %
Miura Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,10 %
Itochu 4,00 %
NOF Corp 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Smc 2,80 %
Koito Manufacturing 2,80 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -3,72 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 8,65 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 27,30 % 26,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,64 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,91