Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,598 EUR 15/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,17 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 15,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,03 %
Spitstechnologie 17,25 %
Consumptiegoederen 14,85 %
Financiële sector 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,33 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Nutsbedrijven 0,21 %
Landen Gewicht
Japan 98,58 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 84,82 %
USD - Amerikaanse dollar 13,70 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 13,70 %
KEYENCE ORD 5,33 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 5,09 %
Tokio Marine Hld ORD 4,57 %
NOF ORD 4,37 %
Itochu ORD 4,05 %
SMC ORD 3,83 %
KOITO MFG ORD 3,78 %
OBIC ORD 3,46 %
NIDEC ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 12,06 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 5,17 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,26 % 9,32 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,88