Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,527 EUR 17/10/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,07 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/09/2018) 16,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,99 %
Consumptiegoederen 13,23 %
Financiële sector 11,87 %
Spitstechnologie 9,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,59 %
Telecomoperatoren 4,36 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Nutsbedrijven 0,20 %
Landen Gewicht
Japan 98,11 %
Singapore 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 85,92 %
USD - Amerikaanse dollar 12,51 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 12,51 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,93 %
KEYENCE ORD 4,90 %
MAKITA ORD 4,14 %
Tokio Marine Hld ORD 4,14 %
NOF ORD 3,95 %
KOITO MFG ORD 3,63 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,56 %
DAIKIN INDS ORD 2,94 %
Itochu ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % 1,19 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 1,06 % 2,44 %
Rendement 1 jaar 2,07 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 9,55 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,68
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden