Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,538 EUR 22/02/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,47 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2018) 16,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,19

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,59 % -4,86 %
Rendement 3 maanden -1,60 % -1,69 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 7,98 %
Rendement 1 jaar 2,47 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Spitstechnologie 11,30 %
Chemie 9,50 %
Distributie 9,50 %
Financiële sector 7,20 %
Autosector 5,00 %
Bouw 3,30 %
Landen Gewicht
Japan 97,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 87,45 %
USD - Amerikaanse dollar 11,71 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Smc 6,20 %
Suzuki Mtr Corp 3,70 %
Tokio Marine Holdings 3,60 %
Keyence 3,30 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 3,20 %
Makita Corp 3,10 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,10 %
Nidec 3,00 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,00 %
Orix 2,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden