Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,603 EUR 17/05/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,35 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/04/2018) 16,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,21

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,09 % 5,79 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 6,14 %
Rendement 6 maanden 4,02 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 9,35 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,70 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Distributie 11,10 %
Chemie 10,50 %
Spitstechnologie 10,20 %
Financiële sector 7,00 %
Autosector 5,10 %
Bouw 2,70 %
Landen Gewicht
Japan 98,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 86,53 %
USD - Amerikaanse dollar 11,75 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Smc Corp 4,80 %
KEYENCE CORP 4,70 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,90 %
Nidec Corp 3,60 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Makita Corp 3,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,30 %
NOF Corp 3,20 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,70 %
Itochu Corporation 2,70 %