Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
1,761 EUR 3/06/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/05/2020) 15,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,50 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Spitstechnologie 13,60 %
Distributie 12,80 %
Chemie 11,30 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Financiële sector 4,80 %
Landen Gewicht
Japan 97,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 85,90 %
USD - Amerikaanse dollar 11,54 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,60 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Itochu 4,50 %
Tokyo Electron 4,30 %
Miura Co Ltd 3,90 %
Daikin Industries 3,30 %
Smc 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %
OBIC CO LTD 2,60 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,30 % 7,79 %
Rendement 3 maanden 9,18 % 5,40 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -5,91 %
Rendement 1 jaar 14,98 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,39 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,01 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,21