Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
2,111 EUR 2/08/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/07/2021) 21,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,20 %
Chemie 18,00 %
Distributie 13,80 %
Spitstechnologie 10,50 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,00 %
Financiële sector 4,40 %
Vastgoed 2,90 %
Landen Gewicht
Japan 97,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 76,57 %
USD - Amerikaanse dollar 21,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 5,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,40 %
MISUMI GROUP INC 4,60 %
Eisai Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Itochu 4,30 %
Fujitsu 4,30 %
Kao Corporation 4,20 %
Nifco 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,00 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 8,26 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 2,62 %
Rendement 1 jaar 26,62 % 23,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,84 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,95 % 9,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 8,60