Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,491 EUR 14/02/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2019) 14,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,50 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Distributie 12,50 %
Spitstechnologie 11,90 %
Chemie 9,90 %
Financiële sector 6,90 %
Autosector 4,60 %
Bouw 3,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 85,12 %
USD - Amerikaanse dollar 13,88 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,20 %
NOF Corp 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Makita Corp 3,60 %
Koito Manufacturing 3,60 %
Itochu 3,40 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Smc 3,00 %
Nidec 3,00 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,65 % 3,42 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -5,45 % -5,16 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,73 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,08 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 9,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,93
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden