Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,539 EUR 23/05/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-4,47 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/04/2019) 15,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,20 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Spitstechnologie 13,00 %
Distributie 12,50 %
Chemie 8,90 %
Financiële sector 5,50 %
Bouw 3,40 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Landen Gewicht
Japan 97,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 84,02 %
USD - Amerikaanse dollar 14,17 %
GBP - Brits pond 1,78 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
NOF Corp 4,10 %
Itochu 3,70 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,60 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Makita Corp 3,10 %
Nidec 3,00 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,21 % -2,71 %
Rendement 3 maanden 1,52 % -0,63 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -4,47 % -7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,93 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 8,88 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,44
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden