Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
2,248 EUR 2/12/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/11/2021) 23,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Chemie 15,40 %
Spitstechnologie 14,80 %
Distributie 13,80 %
Gezondheid en Farma 6,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Financiële sector 4,60 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
Japan 96,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 64,05 %
USD - Amerikaanse dollar 32,47 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 6,40 %
Itochu 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
MISUMI GROUP INC 4,40 %
Kao Corporation 4,40 %
Eisai Co Ltd 3,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Z Holdings Corp 3,30 %
Open House Co Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -2,06 %
Rendement 3 maanden 2,00 % -0,56 %
Rendement 6 maanden 14,58 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 10,09 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % 10,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,99 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 9,64