Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
1,984 EUR 4/08/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Distributie 17,10 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Spitstechnologie 14,00 %
Chemie 9,60 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Financiële sector 6,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Voeding en Drank 4,70 %
Landen Gewicht
Japan 95,80 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 70,72 %
USD - Amerikaanse dollar 25,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tokio Marine Holdings 6,30 %
Itochu 5,50 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
Olympus Corp 4,20 %
Hitachi 3,40 %
Shimadzu 3,30 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,20 %
Nomura Research Institute Ltd 3,10 %
MISUMI GROUP INC 3,00 %
Ajinomoto 3,00 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,31 % 7,89 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 3,36 %
Rendement 6 maanden -1,83 % -1,76 %
Rendement 1 jaar -5,93 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,73 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,03 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 6,74