Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452018
1,777 EUR 21/11/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
21,21 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/10/2019) 15,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,90 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Distributie 13,20 %
Spitstechnologie 12,00 %
Chemie 8,40 %
Financiële sector 4,60 %
Gezondheid en Farma 4,40 %
Bouw 3,90 %
Landen Gewicht
Japan 98,70 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 86,85 %
USD - Amerikaanse dollar 11,87 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Keyence 5,10 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Itochu 4,20 %
Smc 4,10 %
NOF Corp 4,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,80 %
Koito Manufacturing 3,40 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Tokyo Electron 3,20 %
Nidec 3,00 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,59 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 11,06 % 11,96 %
Rendement 6 maanden 14,42 % 13,46 %
Rendement 1 jaar 21,21 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,39 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,42 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,90 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,66
;