Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35.130,00 JPY 16/10/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,56 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/09/2018) 108,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,20 %
Financiële sector 10,30 %
Spitstechnologie 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Chemie 6,20 %
Autosector 5,70 %
Distributie 4,60 %
Landen Gewicht
Japan 97,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 86,60 %
EUR - Euro 11,80 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TDK 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,80 %
Sony 3,60 %
Shimadzu 3,60 %
Japan Tobacco 3,00 %
Marui Group Co Ltd 2,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,60 %
Keyence 2,30 %
Kansai Electric Power 2,20 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,40 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,49 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,43 % 9,54 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 9,04
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-advantage-fund-a-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden