Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
42 085,00 JPY 26/02/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 69,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 102,69 JPY
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,30 %
Autosector 11,40 %
Financiële sector 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,70 %
Bouw 6,50 %
Spitstechnologie 6,50 %
Chemie 4,70 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Distributie 4,20 %
Landen Gewicht
Japan 99,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,89 %
EUR - Euro 3,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi 6,40 %
Denso 5,70 %
THK CO LTD 4,10 %
Toyota Motor 3,80 %
Rohm 3,40 %
Sompo Holdings Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,00 %
Softbank Corp 2,80 %
Sony 2,60 %

Prestaties in EUR (26/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -1,55 %
Rendement 3 maanden 8,88 % 1,28 %
Rendement 6 maanden 19,90 % 12,35 %
Rendement 1 jaar 12,80 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,58 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % 8,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,13