Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
46 487,00 JPY 14/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 79,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 42,19 JPY
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Autosector 9,60 %
Distributie 9,00 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Financiële sector 7,10 %
Reizen en Vrije tijd 6,20 %
Bouw 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Chemie 4,60 %
Landen Gewicht
Japan 99,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 97,11 %
EUR - Euro 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,36 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Denso 5,00 %
Hitachi 4,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Toyota Motor 3,90 %
Mitsubishi Electric 3,70 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
Rohm 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,88 % -7,45 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 26,49 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,68 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,31 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 9,46