Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34.607,00 JPY 19/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,05 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 92,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,70 %
Bouw 13,80 %
Financiële sector 9,50 %
Spitstechnologie 8,40 %
Chemie 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Autosector 5,40 %
Reizen en Vrije tijd 4,30 %
Landen Gewicht
Japan 99,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hazama Ando Corp 5,90 %
Denso 5,40 %
Hitachi 5,00 %
East Japan Railway 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,10 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Orix 3,60 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,00 %
NTT DoCoMo 2,90 %
Rohm 2,20 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,39 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 7,78 % 5,93 %
Rendement 6 maanden 10,52 % 7,57 %
Rendement 1 jaar 4,05 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,13
;