Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35.382,00 JPY 21/06/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
13,74 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2018) 109,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,50

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,65 % -1,13 %
Rendement 3 maanden -3,94 % 5,24 %
Rendement 6 maanden -3,68 % 2,44 %
Rendement 1 jaar 13,74 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,35 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,16 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,60 %
Financiële sector 14,30 %
Distributie 11,40 %
Spitstechnologie 10,40 %
Chemie 5,90 %
Autosector 3,50 %
Landen Gewicht
Japan 96,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 86,53 %
EUR - Euro 11,77 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Komatsu Ltd 5,00 %
Kddi Corp 3,80 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,60 %
TDK CORP 3,50 %
Makita Corp 3,30 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 3,10 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,00 %
MISUMI GROUP INC 2,90 %
Shimadzu Corp 2,70 %
Marui Group Co Ltd 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-advantage-fund-a-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden