Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering) LU0161332480

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34.046,00 JPY 21/09/2017
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
12,69 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2017) 88,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,26

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,61 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 0,07 % -3,82 %
Rendement 6 maanden 5,67 % -2,61 %
Rendement 1 jaar 12,69 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,41 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,89 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,62 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,90 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Distributie 12,60 %
Spitstechnologie 11,20 %
Chemie 5,70 %
Autosector 4,80 %
Financiële sector 4,60 %
Landen Gewicht
Japan 97,70 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 87,07 %
EUR - Euro 11,49 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MISUMI GROUP INC 5,30 %
Makita Corp 4,80 %
Smc 4,60 %
Keyence 4,30 %
Softbank Group Corp 4,20 %
Nidec 4,10 %
Daikin Industries 4,00 %
Disco Corp 3,90 %
Komatsu 3,70 %
Sony 3,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden