Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
34.225,00 JPY 25/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,33 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 81,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Bouw 11,20 %
Financiële sector 11,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Autosector 6,70 %
Chemie 5,50 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Spitstechnologie 4,90 %
Reizen en Vrije tijd 4,10 %
Landen Gewicht
Japan 99,70 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi 5,90 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Denso 4,10 %
East Japan Railway 4,10 %
Orix 3,80 %
TDK 3,70 %
Hazama Ando Corp 3,60 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
THK CO LTD 2,40 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,11 % -5,69 %
Rendement 3 maanden -6,80 % -4,57 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,57 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,54