Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33.291,00 JPY 12/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 95,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,60 %
Bouw 12,70 %
Financiële sector 8,70 %
Chemie 8,50 %
Spitstechnologie 7,10 %
Autosector 6,20 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Reizen en Vrije tijd 4,80 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Landen Gewicht
Japan 95,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 87,22 %
EUR - Euro 11,07 %
USD - Amerikaanse dollar 1,71 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hazama Ando Corp 5,40 %
East Japan Railway Co 4,80 %
Denso Corp 4,60 %
HITACHI LTD 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,70 %
Orix Corp 3,60 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,60 %
NTT DOCOMO INC 2,80 %
JGC CORP 1,90 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 9,59 % 6,91 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 8,95 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,27