Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
37 098,00 JPY 26/11/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/10/2020) 64,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 102,69 JPY
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,50 %
Liquiditeiten 7,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,10 %
Autosector 12,70 %
Financiële sector 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Spitstechnologie 7,70 %
Bouw 6,70 %
Gezondheid en Farma 5,70 %
Chemie 3,90 %
Distributie 3,90 %
Landen Gewicht
Japan 97,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,79 %
EUR - Euro 3,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,46 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi 5,90 %
Denso 5,90 %
Toyota Motor 4,90 %
THK CO LTD 4,00 %
Sompo Holdings Inc 3,50 %
Rohm 3,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Softbank Corp 2,90 %
Sony 2,90 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 9,55 %
Rendement 3 maanden 10,12 % 10,93 %
Rendement 6 maanden 9,81 % 11,58 %
Rendement 1 jaar -2,24 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 12,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,84