Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Uitkering)

LU0161332480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34.533,00 JPY 16/08/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161332480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2003
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2018) 107,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 98,84 JPY
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,95

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,72 %
Rendement 3 maanden -3,67 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -0,41 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,23 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,59 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Spitstechnologie 12,80 %
Distributie 11,70 %
Financiële sector 11,00 %
Chemie 5,60 %
Autosector 4,90 %
Landen Gewicht
Japan 98,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 84,65 %
EUR - Euro 12,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TDK 4,90 %
KDDI 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Komatsu 4,00 %
Makita Corp 3,70 %
Shimadzu 3,40 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
MISUMI GROUP INC 3,20 %
Marui Group Co Ltd 2,90 %
Sony 2,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-japan-advantage-fund-a-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden