Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
32,23 EUR 29/09/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2022) 75,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Liquiditeiten 4,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,10 %
Autosector 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Financiële sector 6,50 %
Gezondheid en Farma 6,30 %
Bouw 6,20 %
Chemie 6,00 %
Spitstechnologie 4,10 %
Reizen en Vrije tijd 4,00 %
Landen Gewicht
Japan 96,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,60 %
SONY GROUP CORP 2,40 %
Suzuki Mtr Corp 2,20 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,79 % -5,32 %
Rendement 3 maanden -0,86 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -6,20 % -8,13 %
Rendement 1 jaar -10,10 % -15,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,12