Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
35,98 EUR 17/01/2022
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543058
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/12/2021) 42,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 4,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,10 %
Autosector 9,70 %
Financiële sector 6,40 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Reizen en Vrije tijd 5,90 %
Distributie 5,20 %
Chemie 4,10 %
Bouw 4,10 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Spitstechnologie 3,80 %
Landen Gewicht
Japan 95,20 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,60 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Hitachi 5,30 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Denso 4,80 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,00 %
Toyota Motor 4,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,30 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %
Sompo Holdings Inc 2,90 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % -4,03 %
Rendement 3 maanden 3,21 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 6,58 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 14,22 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,42 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 9,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,97 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 8,60