Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (kapitalisatie)

LU0922333322
13,02 EUR 3/08/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/07/2020) 30,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Obligaties 0,96 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,50 %
Nutsbedrijven 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 20,40 %
Consumptiegoederen 9,90 %
Spitstechnologie 8,70 %
Gezondheid en Farma 6,00 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 98,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 8,40 %
EXOR NV 7,00 %
STMICROELECTRONICS NV 6,20 %
Finecobank Spa 4,50 %
Nexi Spa 4,40 %
Ferrari Nv 4,30 %
Intesa Sanpaolo 4,10 %
Moncler SpA 3,80 %
Atlantia 3,70 %
Recordati 3,40 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 12,73 % 9,04 %
Rendement 6 maanden -11,49 % -15,65 %
Rendement 1 jaar -3,54 % -6,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,11 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,51 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,55 %
Volatiliteit van de benchmark 20,09 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -