Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (kapitalisatie)

LU0922333322
14,64 EUR 10/12/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
23,13 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0922333322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2013
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (29/11/2019) 40,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Obligaties 2,94 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Diverse industrieën en diensten 20,50 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Olie en Gas 10,10 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,40 %
Landen Gewicht
Italië 97,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 9,70 %
Unicredit 8,40 %
Eni 7,30 %
Intesa Sanpaolo 7,20 %
Atlantia 4,80 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
Ferrari Nv 3,80 %
Nexi Spa 3,60 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,20 %
PIRELLI & C SPA 3,10 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -2,38 %
Rendement 3 maanden 5,93 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 10,16 % 12,40 %
Rendement 1 jaar 23,13 % 28,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,54 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,83 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,18
;