Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD LU0055114457

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,23 USD 25/09/2017
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-5,10 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/08/2017) 339,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,10 %
Volatiliteit van de benchmark 21,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,86

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,15 %
Rendement 3 maanden -7,69 % -5,81 %
Rendement 6 maanden -4,91 % -1,57 %
Rendement 1 jaar -5,10 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 8,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,54 %
Obligaties 3,23 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,80 %
Financiële sector 29,40 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Nutsbedrijven 6,40 %
Vastgoed 6,20 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 88,70 %
Singapore 4,60 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 88,80 %
SGD - Singaporese dollar 4,64 %
USD - Amerikaanse dollar 4,28 %
EUR - Euro 0,27 %
GBP - Brits pond 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 9,90 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,50 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 6,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,20 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,60 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,60 %
Kalbe Farma Pt 3,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden