Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,41 USD 17/05/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-11,63 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/04/2018) 270,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,76 %
Volatiliteit van de benchmark 21,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -7,15 %
Rendement 3 maanden -12,54 % -12,88 %
Rendement 6 maanden -11,20 % -10,70 %
Rendement 1 jaar -11,63 % -9,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,75 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,44 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,10 %
Financiële sector 31,40 %
Vastgoed 7,60 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Landen Gewicht
Indonesië 90,10 %
Singapore 4,50 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 92,09 %
SGD - Singaporese dollar 4,44 %
USD - Amerikaanse dollar 3,47 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 9,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 7,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,40 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,60 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,60 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 3,40 %