Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD LU0055114457

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,71 USD 22/11/2017
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/10/2017) 328,480 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,07 %
Volatiliteit van de benchmark 21,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,44

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,79 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -3,72 % -1,19 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,56 %
Liquiditeiten 1,84 %
Obligaties 1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,70 %
Financiële sector 31,10 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Vastgoed 6,90 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Landen Gewicht
Indonesië 89,60 %
Singapore 4,70 %
Hong-Kong 1,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 90,62 %
SGD - Singaporese dollar 4,82 %
USD - Amerikaanse dollar 3,25 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,20 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 7,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,00 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,90 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,10 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden