Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD

LU0055114457
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,67 USD 16/02/2018
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
1,39 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0055114457
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/1994
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/01/2018) 320,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 1/08/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,23 %
Volatiliteit van de benchmark 21,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,02

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,14 % -2,26 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 1,50 % 2,52 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,86 %
Liquiditeiten 2,95 %
Obligaties 1,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,30 %
Financiële sector 33,20 %
Telecomoperatoren 7,90 %
Vastgoed 6,50 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Landen Gewicht
Indonesië 90,20 %
Singapore 4,50 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 90,20 %
SGD - Singaporese dollar 4,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,30 %
GBP - Brits pond 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 10,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,80 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 8,00 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,90 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 5,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,90 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,20 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-indonesia-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden