Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
78,78 EUR 26/02/2020
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
7,05 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/01/2020) 55,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,60 %
Spitstechnologie 16,30 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Nutsbedrijven 11,50 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Financiële sector 6,30 %
Vastgoed 3,40 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Spanje 75,70 %
Frankrijk 6,80 %
Portugal 5,90 %
Groot-Brittannië 5,30 %
Duitsland 2,50 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,98 %
GBP - Brits pond 6,87 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Grifols 9,40 %
Amadeus It Group Sa 9,20 %
Iberdrola 9,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Ferrovial 4,40 %
VIDRALA SA 4,20 %
Airbus SE 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,10 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,71 % 1,05 %
Rendement 3 maanden -1,53 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 10,98 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,81 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 3,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,68