Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,29 EUR 19/04/2018
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
1,42 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (30/03/2018) 78,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 12,15

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 2,51 %
Rendement 3 maanden -4,57 % -5,43 %
Rendement 6 maanden 1,01 % -1,94 %
Rendement 1 jaar 1,42 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,48 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 0,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 2,38 %
Obligaties 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,30 %
Consumptiegoederen 19,20 %
Financiële sector 17,50 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Spitstechnologie 9,60 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Vastgoed 2,10 %
Landen Gewicht
Spanje 88,50 %
Frankrijk 2,20 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Portugal 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,44 %
GBP - Brits pond 4,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,60 %
Grifols 7,90 %
Iberdrola 7,30 %
Bankia SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO DE SABADELL SA 4,50 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,60 %
VIDRALA SA 3,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden