Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
78,86 EUR 18/10/2021
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
5,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (30/09/2021) 37,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,40 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Spitstechnologie 16,50 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Financiële sector 8,50 %
Vastgoed 2,90 %
Landen Gewicht
Spanje 75,60 %
Duitsland 6,80 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Portugal 4,50 %
Frankrijk 2,30 %
China 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,12 %
GBP - Brits pond 4,79 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iberdrola 8,90 %
Industria De Diseno Textil In SA 8,90 %
Amadeus It Group Sa 7,40 %
Grifols 6,90 %
Applus Services SA 4,60 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,40 %
Ferrovial 4,10 %
VIDRALA SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,30 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 5,00 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 19,43 % 31,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 18,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,94