Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering) LU0048581077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
77,03 EUR 25/05/2017
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
17,46 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (28/04/2017) 152,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,75 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 19,75

Prestaties in EUR (25/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 1,21 %
Rendement 3 maanden 14,73 % 16,90 %
Rendement 6 maanden 24,18 % 29,30 %
Rendement 1 jaar 17,46 % 24,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,58 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,43 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Diverse industrieën en diensten 23,50 %
Financiële sector 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Spitstechnologie 9,80 %
Vastgoed 2,00 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Spanje 89,90 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Portugal 2,00 %
Frankrijk 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,92 %
GBP - Brits pond 5,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Grifols 10,10 %
Amadeus It Group Sa 9,80 %
Iberdrola 9,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,50 %
Caixabank Sa 4,90 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Aena Sa 4,10 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden