Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,28 EUR 15/08/2019
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-3,66 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/07/2019) 58,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,00 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Spitstechnologie 13,30 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Financiële sector 10,40 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Vastgoed 2,60 %
Landen Gewicht
Spanje 79,60 %
Frankrijk 5,40 %
Portugal 5,20 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Duitsland 2,10 %
Nederland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,89 %
GBP - Brits pond 5,45 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Grifols 10,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Iberdrola 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,20 %
Ferrovial 4,80 %
Banco Santander 3,80 %
Caixabank Sa 3,50 %
VIDRALA SA 3,50 %
Airbus SE 3,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,10 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,17 % -8,15 %
Rendement 3 maanden -0,01 % -5,04 %
Rendement 6 maanden 0,58 % -2,78 %
Rendement 1 jaar -3,66 % -4,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 1,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,45
;