Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering) LU0048581077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,39 EUR 23/03/2017
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
8,70 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (28/02/2017) 138,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 14,60

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,45 % 8,66 %
Rendement 3 maanden 9,01 % 10,59 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 19,89 %
Rendement 1 jaar 8,70 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,01 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 0,01 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,50 %
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Financiële sector 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Nutsbedrijven 11,10 %
Spitstechnologie 9,60 %
Vastgoed 2,10 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Spanje 89,80 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Portugal 2,30 %
Frankrijk 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,92 %
GBP - Brits pond 5,99 %
USD - Amerikaanse dollar 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Grifols 9,90 %
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,00 %
Iberdrola 8,80 %
BANCO DE SABADELL SA 5,00 %
Caixabank Sa 4,80 %
Aena Sa 4,50 %
Imperial Brands Plc 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,70 %
Ferrovial 3,60 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden