Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering) LU0048581077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,53 EUR 21/09/2017
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
15,92 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/08/2017) 97,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 16,00 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 15,65

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -5,40 % -3,12 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 15,92 % 24,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,70 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 0,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 1,81 %
Obligaties 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,20 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Financiële sector 18,90 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Spitstechnologie 9,60 %
Vastgoed 2,10 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Spanje 90,30 %
Groot-Brittannië 2,90 %
Portugal 1,90 %
Frankrijk 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,23 %
GBP - Brits pond 5,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Grifols 9,20 %
Iberdrola 8,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,20 %
Caixabank Sa 5,10 %
BANCO DE SABADELL SA 5,00 %
Bankia SA 4,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,10 %
Aena Sa 3,90 %
Ferrovial 3,40 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden