Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,96 EUR 21/01/2019
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-8,22 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/12/2018) 60,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,20 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Financiële sector 16,10 %
Gezondheid en Farma 11,20 %
Nutsbedrijven 10,80 %
Spitstechnologie 7,90 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Vastgoed 2,30 %
Landen Gewicht
Spanje 88,80 %
Portugal 4,50 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Frankrijk 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,87 %
GBP - Brits pond 5,13 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Industria De Diseno Txtl In Sa 10,20 %
Iberdrola 8,60 %
Grifols 8,00 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Caixabank Sa 4,60 %
Banco Santander 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %
BANCO DE SABADELL SA 3,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,20 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,83 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 3,79 %
Rendement 6 maanden -7,39 % -4,24 %
Rendement 1 jaar -8,22 % -9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 4,81 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,19
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden