Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
64,82 EUR 22/10/2020
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (30/09/2020) 40,050 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 2,69 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,70 %
Spitstechnologie 18,70 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Nutsbedrijven 12,50 %
Gezondheid en Farma 9,50 %
Financiële sector 4,70 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
Spanje 74,10 %
Frankrijk 6,00 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Portugal 4,90 %
Duitsland 4,50 %
Nederland 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,90 %
GBP - Brits pond 5,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Industria De Diseno Textil Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Amadeus It Group Sa 8,30 %
Grifols 8,10 %
Ingenico Group 4,70 %
SAP SE 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
Applus Services SA 4,30 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,90 %
FLUIDRA SA 3,90 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 2,52 %
Rendement 3 maanden -2,08 % -4,15 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 6,70 %
Rendement 1 jaar -11,43 % -18,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % -5,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,88 % -1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 17,29 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,86