Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,19 EUR 20/09/2018
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
4,49 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/08/2018) 74,910 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,50 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Financiële sector 16,80 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Spitstechnologie 9,70 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Spanje 91,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Frankrijk 2,40 %
Portugal 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,57 %
GBP - Brits pond 5,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Grifols 8,70 %
Iberdrola 8,00 %
Banco Santander 4,60 %
Caixabank Sa 4,60 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,80 %
BANCO DE SABADELL SA 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,30 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -1,97 %
Rendement 6 maanden 4,38 % -0,69 %
Rendement 1 jaar 4,49 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 1,65 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,34
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden