Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,15 EUR 22/02/2018
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
9,17 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/01/2018) 88,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,92

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,14 % -7,16 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -1,30 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -4,10 %
Rendement 1 jaar 9,17 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 0,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Liquiditeiten 3,48 %
Obligaties 1,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Consumptiegoederen 20,20 %
Financiële sector 18,70 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Spitstechnologie 9,50 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Spanje 89,00 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Frankrijk 1,90 %
Portugal 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,11 %
GBP - Brits pond 5,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Grifols 8,20 %
Iberdrola 7,80 %
BANCO DE SABADELL SA 4,90 %
Caixabank Sa 4,90 %
Bankia SA 4,90 %
Prosegur Comp Securidad Sa 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Ferrovial 3,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden