Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,62 EUR 18/04/2019
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
1,22 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (29/03/2019) 62,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,00 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Financiële sector 14,10 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Nutsbedrijven 12,00 %
Spitstechnologie 8,60 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Spanje 86,90 %
Portugal 4,90 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Frankrijk 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,46 %
GBP - Brits pond 5,19 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iberdrola 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Grifols 8,80 %
Amadeus It Group Sa 8,60 %
Caixabank Sa 4,70 %
Banco Santander 4,70 %
Ferrovial 4,30 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,50 %
VIDRALA SA 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,40 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 6,45 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 9,17 %
Rendement 1 jaar 1,22 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,27 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,25 % 4,72 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,06
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden