Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,00 EUR 14/11/2018
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-1,47 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/10/2018) 66,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,71 %
Liquiditeiten 2,06 %
Obligaties 1,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,00 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Financiële sector 16,50 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Spitstechnologie 9,30 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Spanje 89,30 %
Portugal 4,30 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Frankrijk 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,93 %
GBP - Brits pond 5,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Iberdrola 7,80 %
Grifols 7,40 %
Caixabank Sa 4,70 %
Banco Santander 4,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,70 %
BANCO DE SABADELL SA 3,60 %
Ferrovial 3,50 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 2,26 %
Rendement 3 maanden -5,24 % -3,57 %
Rendement 6 maanden -6,88 % -10,04 %
Rendement 1 jaar -1,47 % -6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 3,92 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,61
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden