Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,31 EUR 13/07/2018
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
1,08 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (29/06/2018) 76,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 12,35

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,17 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 0,92 %
Rendement 6 maanden -0,44 % -5,36 %
Rendement 1 jaar 1,08 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % -1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,12 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 2,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,40 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 16,00 %
Gezondheid en Farma 11,10 %
Spitstechnologie 10,50 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Spanje 91,10 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Frankrijk 2,20 %
Portugal 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,04 %
GBP - Brits pond 5,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 10,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Grifols 8,80 %
Iberdrola 7,30 %
Caixabank Sa 4,20 %
Banco Santander 4,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,90 %
BANCO DE SABADELL SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden