Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,10 EUR 17/06/2019
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-6,48 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/05/2019) 57,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,00 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Financiële sector 13,40 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Spitstechnologie 10,10 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Vastgoed 2,50 %
Landen Gewicht
Spanje 84,20 %
Portugal 5,20 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Nederland 4,20 %
Frankrijk 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,81 %
GBP - Brits pond 6,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iberdrola 9,90 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Grifols 9,50 %
Amadeus It Group Sa 9,20 %
Ferrovial 4,60 %
Banco Santander 4,50 %
Caixabank Sa 4,20 %
VIDRALA SA 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,30 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,30 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 6,91 % 9,28 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 4,06 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,83
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-iberia-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden