Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering) LU0048581077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,46 EUR 20/07/2017
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
20,57 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (30/06/2017) 104,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 19,29

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 15,51 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 20,57 % 30,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,40 % 13,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,71 % -0,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,10 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Financiële sector 15,60 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Nutsbedrijven 10,30 %
Spitstechnologie 9,50 %
Vastgoed 1,80 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Spanje 88,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Portugal 1,80 %
Frankrijk 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,48 %
GBP - Brits pond 5,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,85 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Grifols 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Iberdrola 8,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,30 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Caixabank Sa 4,60 %
Aena Sa 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,50 %
Imperial Brands Plc 3,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden