Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
69,86 EUR 1/12/2022
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (30/11/2022) 30,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,70 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Spitstechnologie 16,50 %
Financiële sector 14,70 %
Nutsbedrijven 13,20 %
Gezondheid en Farma 6,30 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Spanje 83,20 %
Portugal 6,40 %
Duitsland 3,80 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Frankrijk 1,10 %
Zweden 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,94 %
GBP - Brits pond 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,30 %
Bankinter 7,50 %
Applus Services SA 4,50 %
Jeronimo Martins Sgps 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,30 %
Ferrovial 3,90 %
Indra Sistemas 3,90 %
Corp Acciona Energias Renovables 3,80 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 7,13 %
Rendement 6 maanden -3,92 % -1,78 %
Rendement 1 jaar -8,01 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,11 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,86 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,97 %
Volatiliteit van de benchmark 19,12 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -