Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering)

LU0048581077
69,71 EUR 24/06/2022
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
-1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/05/2022) 33,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,90 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,10 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 15,90 %
Spitstechnologie 15,30 %
Financiële sector 11,30 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Vastgoed 2,90 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Spanje 83,20 %
Portugal 5,70 %
Duitsland 3,90 %
Groot-Brittannië 2,40 %
Frankrijk 0,90 %
Zweden 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,67 %
GBP - Brits pond 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iberdrola 9,30 %
Amadeus It Group Sa 8,80 %
Industria De Diseno Textil 7,90 %
Applus Services SA 4,70 %
Corp Acciona Energias Renovables 4,60 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,50 %
VIDRALA SA 4,40 %
Ferrovial 4,40 %
Jeronimo Martins Sgps 4,00 %
Bankinter 3,80 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % -3,21 %
Rendement 3 maanden -1,04 % 1,51 %
Rendement 6 maanden -8,86 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -11,97 % -5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,11 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 8,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 18,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -