Fidelity Funds - Iberia Fund A (Uitkering) LU0048581077

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
73,32 EUR 22/11/2017
Aandelen - Spanje Beleggingsbeleid
20,32 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048581077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Spanje
Fondsgrootte (31/10/2017) 92,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 15,90 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 14,72

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % -1,87 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -3,07 %
Rendement 6 maanden -3,53 % -4,69 %
Rendement 1 jaar 20,32 % 21,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,00 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,23 % -0,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 0,98 %
Obligaties 0,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 19,90 %
Financiële sector 17,80 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Spitstechnologie 9,70 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Spanje 89,50 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Frankrijk 2,30 %
Portugal 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,41 %
GBP - Brits pond 5,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amadeus It Group Sa 9,70 %
Grifols 9,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,40 %
Iberdrola 8,10 %
Bankia SA 4,70 %
Caixabank Sa 4,60 %
BANCO DE SABADELL SA 4,50 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden