Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
16,93 USD 17/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
19,56 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 26,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 58,20 %
Diverse industrieën en diensten 33,80 %
Distributie 4,20 %
Reizen en Vrije tijd 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,70 %
Duitsland 8,00 %
Japan 8,00 %
Hong-Kong 7,20 %
Spanje 6,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Frankrijk 3,00 %
Singapore 2,70 %
India 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,34 %
EUR - Euro 17,31 %
JPY - Japanse yen 8,02 %
HKD - Hongkongse dollar 7,18 %
GBP - Brits pond 3,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,67 %
INR - Indiase roepie 2,39 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 7,30 %
Digital Rlty TR Inc 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
HCP 4,50 %
Vonovia Se 4,40 %
American Campus Cmntys Inc 4,20 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
VEREIT INC 4,10 %
Sun Hung Kai Properties 3,90 %
Invitation Homes Inc 3,80 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 9,55 % 10,42 %
Rendement 6 maanden 13,31 % 14,57 %
Rendement 1 jaar 19,56 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,57 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 9,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,39 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,25