Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
14,88 USD 22/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 20,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,17 %
Liquiditeiten -0,76 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,80 %
Diverse industrieën en diensten 44,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,90 %
Duitsland 12,80 %
Japan 10,90 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Hong-Kong 3,70 %
Australië 3,40 %
India 3,00 %
China 1,90 %
Nederland 1,00 %
Frankrijk 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,97 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Japanse yen 11,34 %
HKD - Hongkongse dollar 5,62 %
GBP - Brits pond 5,40 %
AUD - Australische dollar 3,54 %
INR - Indiase roepie 3,10 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 8,60 %
Vonovia Se 7,20 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,70 %
Mitsui Fudosan 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,50 %
Camden Property Trust 4,40 %
PUBLIC STORAGE 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 2,66 % 7,20 %
Rendement 1 jaar -17,02 % -13,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,39