Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering) LU0237698245

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,77 USD 17/08/2017
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-3,80 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/07/2017) 43,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,79

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,86 %
Rendement 3 maanden -1,72 % -1,21 %
Rendement 6 maanden -5,14 % 1,25 %
Rendement 1 jaar -3,80 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,16 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,38 %
Liquiditeiten 2,67 %
Obligaties 1,20 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 51,30 %
Diverse industrieën en diensten 26,10 %
Distributie 17,20 %
Reizen en Vrije tijd 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,50 %
Australië 7,80 %
Hong-Kong 7,80 %
Japan 6,90 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Singapore 3,60 %
Duitsland 3,30 %
Spanje 2,20 %
Canada 2,20 %
Oostenrijk 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,94 %
EUR - Euro 9,12 %
AUD - Australische dollar 7,76 %
JPY - Japanse yen 6,85 %
HKD - Hongkongse dollar 5,60 %
GBP - Brits pond 5,12 %
CAD - Canadese dollar 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Simon Ppty Group Inc New 5,10 %
Prologis INC 4,90 %
Welltower Inc 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,60 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,60 %
Mitsui Fudosan 3,50 %
Mitsubishi Estate 3,40 %
Sun Communities Inc 3,40 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,30 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 3,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden