Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,90 USD 19/04/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-11,02 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/03/2018) 35,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,93 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,09 %
Rendement 3 maanden -2,53 % -3,77 %
Rendement 6 maanden -4,47 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -11,02 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,87 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,31 %
Liquiditeiten 5,80 %
Obligaties 1,98 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,70 %
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Distributie 11,50 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,60 %
Hong-Kong 11,00 %
Japan 8,30 %
Australië 7,70 %
Spanje 6,70 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Duitsland 4,10 %
Canada 2,10 %
Singapore 1,50 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,47 %
EUR - Euro 11,70 %
HKD - Hongkongse dollar 8,79 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
AUD - Australische dollar 7,22 %
GBP - Brits pond 5,03 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sun Hung Kai Properties 4,70 %
Mitsubishi Estate 4,30 %
Deutsche Wohnen Se 4,10 %
Mitsui Fudosan 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,80 %
Simon Ppty Group Inc New 3,70 %
Welltower Inc 3,60 %
Prologis INC 3,40 %
Goodman Limited 3,40 %
Sun Communities Inc 3,30 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden