Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,93 USD 13/11/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,21 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2018) 35,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,14 %
Liquiditeiten 3,79 %
Obligaties 1,44 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 56,00 %
Diverse industrieën en diensten 32,00 %
Distributie 6,90 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,70 %
Hong-Kong 11,00 %
Duitsland 8,60 %
Japan 7,50 %
Spanje 5,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Frankrijk 3,10 %
Singapore 2,90 %
Australië 1,50 %
Zwitserland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,13 %
EUR - Euro 16,72 %
HKD - Hongkongse dollar 9,25 %
JPY - Japanse yen 7,08 %
GBP - Brits pond 3,55 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,30 %
Vonovia Se 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Welltower Inc 3,90 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Deutsche Wohnen Se 3,60 %
Sun Communities Inc 3,30 %
American Campus Cmntys Inc 3,20 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,10 % 5,22 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -3,22 %
Rendement 6 maanden 3,55 % -6,89 %
Rendement 1 jaar 3,21 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,25 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,33 % -

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,46 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,42
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden