Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,40 USD 20/09/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
6,55 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/08/2018) 37,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,06 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 2,38 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 57,70 %
Diverse industrieën en diensten 31,00 %
Distributie 7,40 %
Reizen en Vrije tijd 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,40 %
Hong-Kong 11,80 %
Duitsland 7,80 %
Japan 7,40 %
Spanje 5,50 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Australië 2,90 %
Singapore 2,70 %
Frankrijk 2,00 %
Zwitserland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,52 %
EUR - Euro 15,84 %
HKD - Hongkongse dollar 10,03 %
JPY - Japanse yen 7,44 %
AUD - Australische dollar 3,79 %
GBP - Brits pond 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 5,90 %
Sun Hung Kai Properties 4,90 %
Vonovia Se 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
Welltower Inc 3,80 %
Digital Rlty TR Inc 3,50 %
Deutsche Wohnen Se 3,40 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,30 %
Hysan Development Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -1,76 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -5,95 %
Rendement 6 maanden 10,43 % 0,50 %
Rendement 1 jaar 6,55 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,74 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % -

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,43
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden