Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
13,92 USD 7/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 20,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,27 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 54,80 %
Diverse industrieën en diensten 38,70 %
Distributie 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,60 %
Japan 11,30 %
Duitsland 10,90 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Hong-Kong 3,40 %
Frankrijk 2,50 %
Spanje 2,50 %
Australië 2,20 %
India 2,20 %
Singapore 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,68 %
EUR - Euro 16,17 %
JPY - Japanse yen 11,28 %
GBP - Brits pond 3,66 %
HKD - Hongkongse dollar 3,45 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
INR - Indiase roepie 2,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,40 %
Vonovia Se 6,60 %
PUBLIC STORAGE 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
HCP 4,60 %
Camden Property Trust 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 4,20 %
Mitsubishi Estate 3,90 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,75 % -2,43 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 8,56 %
Rendement 6 maanden -13,79 % -14,35 %
Rendement 1 jaar -11,61 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,34 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,78