Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering) LU0237698245

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,95 USD 19/10/2017
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,96 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/09/2017) 42,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,01

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 3,89 %
Rendement 3 maanden -1,60 % 3,46 %
Rendement 6 maanden -6,85 % 2,33 %
Rendement 1 jaar -0,96 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,20 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,89 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,54 %
Obligaties 2,28 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 53,90 %
Diverse industrieën en diensten 25,70 %
Distributie 14,30 %
Reizen en Vrije tijd 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,20 %
Hong-Kong 8,70 %
Australië 8,00 %
Japan 6,50 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Duitsland 3,90 %
Singapore 3,20 %
Spanje 2,60 %
Canada 2,40 %
Oostenrijk 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,69 %
EUR - Euro 10,70 %
AUD - Australische dollar 8,02 %
HKD - Hongkongse dollar 6,56 %
JPY - Japanse yen 6,47 %
GBP - Brits pond 5,38 %
CAD - Canadese dollar 2,43 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,60 %
Simon Ppty Group Inc New 4,30 %
Welltower Inc 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Sun Communities Inc 3,40 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,30 %
Mitsui Fudosan 3,30 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden