Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
17,57 USD 2/08/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/07/2021) 44,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,06 %
Liquiditeiten 2,64 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 49,20 %
Diverse industrieën en diensten 46,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,20 %
Duitsland 10,10 %
Japan 8,70 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Nederland 3,70 %
Hong-Kong 3,70 %
Australië 3,30 %
India 2,90 %
Frankrijk 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,46 %
EUR - Euro 12,82 %
JPY - Japanse yen 8,66 %
GBP - Brits pond 6,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,71 %
AUD - Australische dollar 3,36 %
INR - Indiase roepie 2,93 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 9,10 %
Vonovia Se 6,10 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,80 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,20 %
Healthpeak Properties 5,20 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
Camden Property Trust 4,40 %
Invitation Homes Inc 4,30 %
PUBLIC STORAGE 3,90 %
Great Portland Estates 3,80 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,81 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 8,74 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 17,64 % 14,12 %
Rendement 1 jaar 24,64 % 25,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,09 % 9,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,64