Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering) LU0237698245

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,09 USD 18/01/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-5,33 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/12/2017) 39,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,95

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,37 % 1,33 %
Rendement 3 maanden -3,10 % 2,57 %
Rendement 6 maanden -2,79 % 7,90 %
Rendement 1 jaar -5,33 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,36 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % -

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,02 %
Obligaties 3,93 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 55,60 %
Diverse industrieën en diensten 24,50 %
Distributie 12,40 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,04 %
Australië 8,60 %
Japan 7,22 %
Hong-Kong 7,05 %
Groot-Brittannië 6,12 %
Duitsland 5,80 %
Frankrijk 2,91 %
Canada 2,73 %
Oostenrijk 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,26 %
EUR - Euro 10,96 %
AUD - Australische dollar 8,31 %
JPY - Japanse yen 7,22 %
HKD - Hongkongse dollar 7,05 %
GBP - Brits pond 5,86 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
SGD - Singaporese dollar 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,79 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,38 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,27 %
WELLTOWER INC ORD 4,07 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,90 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,76 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,66 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,55 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,34 %
PROLOGIS INC ORD 3,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden