Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,46 USD 16/07/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/06/2018) 37,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,62

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -4,93 %
Rendement 3 maanden 9,49 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 6,68 % -2,45 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Obligaties 3,71 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 56,00 %
Diverse industrieën en diensten 30,70 %
Distributie 8,00 %
Reizen en Vrije tijd 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,60 %
Hong-Kong 11,60 %
Japan 7,60 %
Duitsland 7,00 %
Spanje 6,10 %
Australië 5,70 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Singapore 2,70 %
Canada 1,60 %
Zwitserland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,33 %
EUR - Euro 14,33 %
HKD - Hongkongse dollar 9,92 %
JPY - Japanse yen 7,73 %
AUD - Australische dollar 6,76 %
GBP - Brits pond 3,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,73 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 5,50 %
Sun Hung Kai Properties 5,00 %
Deutsche Wohnen Se 4,40 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Mitsui Fudosan 3,90 %
Mitsubishi Estate 3,70 %
Welltower Inc 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,40 %
Sun Communities Inc 3,10 %
VEREIT INC 2,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden