Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Uitkering)

LU0237698245
14,95 USD 9/08/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237698245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 33,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,56 %
Liquiditeiten 4,72 %
Obligaties 0,47 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 49,60 %
Diverse industrieën en diensten 42,50 %
Distributie 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,80 %
Japan 9,20 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Duitsland 6,00 %
Hong-Kong 4,20 %
Nederland 3,90 %
India 2,90 %
Australië 2,50 %
Singapore 0,90 %
Frankrijk 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,34 %
EUR - Euro 9,37 %
JPY - Japanse yen 9,18 %
GBP - Brits pond 6,07 %
HKD - Hongkongse dollar 4,25 %
INR - Indiase roepie 2,86 %
AUD - Australische dollar 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 8,10 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,90 %
Vonovia Se 5,50 %
Invitation Homes Inc 5,10 %
American Homes 4 Rent 5,10 %
PUBLIC STORAGE 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,90 %
Camden Property Trust 4,70 %
Healthpeak Properties 4,10 %
Mitsui Fudosan 3,80 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,11 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 0,73 % 3,70 %
Rendement 6 maanden -1,43 % -0,37 %
Rendement 1 jaar -1,31 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,26