Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
17,26 EUR 21/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 33,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,21 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 49,20 %
Diverse industrieën en diensten 47,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,90 %
Duitsland 9,60 %
Japan 8,70 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Hong-Kong 3,70 %
Nederland 3,60 %
Australië 3,30 %
India 2,90 %
Frankrijk 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,37 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Japanse yen 8,72 %
GBP - Brits pond 6,52 %
HKD - Hongkongse dollar 3,66 %
AUD - Australische dollar 3,28 %
INR - Indiase roepie 2,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 9,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
Vonovia Se 5,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,60 %
Camden Property Trust 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,00 %
Great Portland Estates 3,90 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 3,97 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 8,86 % 8,19 %
Rendement 1 jaar 24,03 % 27,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,99 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,99 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 4,49