Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,36 EUR 18/07/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
13,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 19,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,30 %
Liquiditeiten 2,32 %
Obligaties 1,89 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 57,80 %
Diverse industrieën en diensten 33,30 %
Distributie 4,20 %
Reizen en Vrije tijd 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,30 %
Hong-Kong 11,50 %
Duitsland 8,60 %
Japan 8,00 %
Spanje 5,30 %
Singapore 3,20 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Frankrijk 2,50 %
India 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,31 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Hongkongse dollar 10,43 %
JPY - Japanse yen 8,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,28 %
GBP - Brits pond 3,09 %
INR - Indiase roepie 2,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4,50 %
Digital Rlty TR Inc 4,20 %
VEREIT INC 4,10 %
Deutsche Wohnen Se 4,00 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
American Homes 4 Rent 3,50 %
Hysan Development Ltd 3,50 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 2,02 %
Rendement 6 maanden 11,98 % 7,55 %
Rendement 1 jaar 13,35 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,48 % -

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,21