Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
14,76 EUR 9/04/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-6,02 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 28,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 54,70 %
Diverse industrieën en diensten 36,20 %
Distributie 3,30 %
Reizen en Vrije tijd 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,10 %
Japan 10,50 %
Duitsland 7,80 %
Spanje 5,50 %
Hong-Kong 4,60 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Frankrijk 2,80 %
India 2,10 %
Singapore 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,34 %
EUR - Euro 16,03 %
JPY - Japanse yen 10,48 %
HKD - Hongkongse dollar 4,65 %
GBP - Brits pond 3,81 %
INR - Indiase roepie 2,13 %
SGD - Singaporese dollar 1,66 %
HUF - Hongaarse forint 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 7,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
HCP 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,00 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 3,90 %
Camden Property Trust 3,80 %
Invitation Homes Inc 3,80 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,72 % -5,47 %
Rendement 3 maanden -12,20 % -17,43 %
Rendement 6 maanden -12,97 % -11,63 %
Rendement 1 jaar -6,02 % -14,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -