Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,34 EUR 15/11/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
3,79 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2018) 17,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,73 %
Obligaties 2,96 %
Liquiditeiten 2,82 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 56,00 %
Diverse industrieën en diensten 32,00 %
Distributie 6,90 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,70 %
Hong-Kong 11,00 %
Duitsland 8,60 %
Japan 7,50 %
Spanje 5,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Frankrijk 3,10 %
Singapore 2,90 %
Australië 1,50 %
Zwitserland 0,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,27 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Hongkongse dollar 9,35 %
JPY - Japanse yen 7,55 %
GBP - Brits pond 3,98 %
SGD - Singaporese dollar 2,90 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
INR - Indiase roepie 0,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,30 %
Vonovia Se 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Welltower Inc 3,90 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Deutsche Wohnen Se 3,60 %
Sun Communities Inc 3,30 %
American Campus Cmntys Inc 3,20 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,83 % 6,18 %
Rendement 3 maanden -2,38 % -3,24 %
Rendement 6 maanden 3,27 % -7,49 %
Rendement 1 jaar 3,79 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,68 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,22 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,31
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden