Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,57 EUR 17/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
15,02 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 20,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,33 %
Obligaties 2,36 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 58,80 %
Diverse industrieën en diensten 32,60 %
Distributie 3,70 %
Reizen en Vrije tijd 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,00 %
Hong-Kong 11,20 %
Japan 8,10 %
Duitsland 8,00 %
Spanje 5,80 %
Singapore 3,00 %
Frankrijk 2,60 %
India 2,40 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,15 %
EUR - Euro 16,53 %
HKD - Hongkongse dollar 9,92 %
JPY - Japanse yen 8,09 %
SGD - Singaporese dollar 2,96 %
INR - Indiase roepie 2,36 %
GBP - Brits pond 1,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 7,30 %
Digital Rlty TR Inc 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,70 %
Vonovia Se 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
HCP 4,10 %
American Campus Cmntys Inc 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,50 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 1,38 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 6,02 % -1,80 %
Rendement 1 jaar 15,02 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,31 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,54
;