Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,29 EUR 24/09/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
6,14 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/08/2018) 19,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,06 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 2,38 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 56,40 %
Diverse industrieën en diensten 32,00 %
Distributie 7,20 %
Reizen en Vrije tijd 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,40 %
Hong-Kong 10,90 %
Duitsland 8,70 %
Japan 7,10 %
Spanje 5,60 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Singapore 2,80 %
Frankrijk 2,00 %
Australië 1,70 %
Zwitserland 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,52 %
EUR - Euro 15,84 %
HKD - Hongkongse dollar 10,03 %
JPY - Japanse yen 7,44 %
AUD - Australische dollar 3,79 %
GBP - Brits pond 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,10 %
Vonovia Se 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Sun Hung Kai Properties 4,20 %
Welltower Inc 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
Digital Rlty TR Inc 3,70 %
Sun Communities Inc 3,30 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,30 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,99 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,13 % -5,80 %
Rendement 6 maanden 11,88 % 2,36 %
Rendement 1 jaar 6,14 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % -

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,35
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden