Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
15,04 EUR 27/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 26,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,24 %
Liquiditeiten 6,21 %
Obligaties 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,77 %
Japan 9,08 %
Groot-Brittannië 7,18 %
Duitsland 5,77 %
Hong-Kong 4,39 %
Nederland 4,25 %
Australië 2,84 %
Frankrijk 0,60 %
Luxemburg 0,21 %
Noorwegen 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,60 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Japanse yen 9,08 %
GBP - Brits pond 5,70 %
HKD - Hongkongse dollar 4,17 %
AUD - Australische dollar 2,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 9,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,54 %
INVITATION HOMES INC ORD 5,38 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,87 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,80 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,08 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,79 % -9,60 %
Rendement 3 maanden -8,45 % -3,86 %
Rendement 6 maanden -15,63 % -11,91 %
Rendement 1 jaar -10,89 % -6,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,38 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,14