Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
16,77 EUR 15/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,63 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 22,550 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,72 %
Liquiditeiten 0,01 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 58,40 %
Diverse industrieën en diensten 33,50 %
Distributie 3,40 %
Reizen en Vrije tijd 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,60 %
Duitsland 8,30 %
Japan 8,10 %
Hong-Kong 7,80 %
Spanje 6,20 %
Frankrijk 2,70 %
Singapore 2,70 %
India 2,40 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,60 %
EUR - Euro 17,17 %
JPY - Japanse yen 8,10 %
HKD - Hongkongse dollar 7,25 %
SGD - Singaporese dollar 2,74 %
INR - Indiase roepie 2,41 %
GBP - Brits pond 1,91 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 7,20 %
Digital Rlty TR Inc 5,60 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Vonovia Se 4,70 %
HCP 4,60 %
VEREIT INC 4,30 %
American Campus Cmntys Inc 4,20 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Invitation Homes Inc 3,70 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 4,94 % 5,76 %
Rendement 6 maanden 4,38 % 0,46 %
Rendement 1 jaar 17,63 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,51 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,54 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,46
;