Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,76 EUR 15/02/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-12,15 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2018) 18,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,99

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,27 % -7,29 %
Rendement 3 maanden -8,20 % -3,42 %
Rendement 6 maanden -6,66 % -0,06 %
Rendement 1 jaar -12,15 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,33 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,57 %
Obligaties 3,72 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 54,10 %
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Distributie 12,80 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,40 %
Hong-Kong 9,30 %
Australië 8,70 %
Japan 7,10 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Duitsland 4,30 %
Spanje 3,10 %
Canada 2,60 %
Frankrijk 1,80 %
Singapore 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,62 %
EUR - Euro 9,88 %
AUD - Australische dollar 8,72 %
JPY - Japanse yen 7,21 %
HKD - Hongkongse dollar 7,14 %
GBP - Brits pond 6,48 %
CAD - Canadese dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Wohnen Se 4,30 %
Simon Ppty Group Inc New 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
Welltower Inc 3,80 %
Mitsui Fudosan 3,60 %
Mitsubishi Estate 3,50 %
Sun Communities Inc 3,30 %
Prologis INC 3,20 %
Westfield America Trust 3,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden