Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,14 EUR 25/05/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/04/2018) 17,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,87

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,80 % 5,95 %
Rendement 3 maanden 8,69 % 7,27 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 6,69 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 9,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,16 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,31 %
Liquiditeiten 5,80 %
Obligaties 1,98 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,60 %
Diverse industrieën en diensten 30,50 %
Distributie 11,50 %
Reizen en Vrije tijd 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,70 %
Hong-Kong 9,60 %
Japan 8,50 %
Australië 7,50 %
Spanje 7,20 %
Duitsland 4,30 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Singapore 3,80 %
Canada 2,10 %
Zwitserland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,47 %
EUR - Euro 11,70 %
HKD - Hongkongse dollar 8,79 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
AUD - Australische dollar 7,22 %
GBP - Brits pond 5,03 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
SGD - Singaporese dollar 0,15 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 4,90 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4,80 %
Deutsche Wohnen Se 4,30 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 4,30 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 4,20 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Simon Ppty Group Inc New 3,50 %
GOODMAN GROUP 3,50 %
Welltower Inc 3,20 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,10 %