Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
13,87 EUR 27/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 30,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,80 %
Diverse industrieën en diensten 41,30 %
Distributie 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,90 %
Duitsland 12,10 %
Japan 10,40 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Hong-Kong 3,20 %
Australië 2,80 %
India 2,80 %
Spanje 2,20 %
Frankrijk 2,10 %
Nederland 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,36 %
EUR - Euro 18,00 %
JPY - Japanse yen 10,53 %
GBP - Brits pond 3,49 %
HKD - Hongkongse dollar 3,15 %
INR - Indiase roepie 2,64 %
AUD - Australische dollar 2,54 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 9,80 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,30 %
Vonovia Se 6,80 %
Healthpeak Properties 5,10 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
PUBLIC STORAGE 4,70 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Camden Property Trust 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %
Mitsubishi Estate 3,80 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % -1,28 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -2,43 % -0,74 %
Rendement 1 jaar -18,06 % -16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,33