Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
15,89 EUR 16/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 31,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 52,70 %
Diverse industrieën en diensten 45,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,20 %
Japan 11,50 %
Duitsland 11,30 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Hong-Kong 4,30 %
Australië 3,50 %
India 2,80 %
China 1,80 %
Nederland 1,10 %
Frankrijk 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,63 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Japanse yen 11,54 %
HKD - Hongkongse dollar 6,10 %
GBP - Brits pond 5,82 %
AUD - Australische dollar 3,51 %
INR - Indiase roepie 2,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 8,80 %
Vonovia Se 6,50 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Mitsui Fudosan 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
Camden Property Trust 4,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,40 %
Mitsubishi Estate 4,20 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 4,38 %
Rendement 3 maanden 10,72 % 9,66 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 17,15 %
Rendement 1 jaar 10,53 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,19 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,18