Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,48 EUR 17/01/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
7,51 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/12/2018) 16,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Obligaties 2,63 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 54,60 %
Diverse industrieën en diensten 32,00 %
Distributie 7,10 %
Reizen en Vrije tijd 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,20 %
Hong-Kong 10,90 %
Duitsland 8,80 %
Japan 7,60 %
Spanje 5,30 %
Frankrijk 3,00 %
Singapore 2,90 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Australië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,66 %
EUR - Euro 18,08 %
HKD - Hongkongse dollar 9,07 %
JPY - Japanse yen 7,56 %
GBP - Brits pond 3,70 %
SGD - Singaporese dollar 2,98 %
AUD - Australische dollar 1,63 %
INR - Indiase roepie 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,40 %
Vonovia Se 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
Digital Rlty TR Inc 3,80 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
American Campus Cmntys Inc 3,60 %
Welltower Inc 3,40 %
Sun Communities Inc 3,30 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,26 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 7,51 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,29 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,28 % -

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,12
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden