Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Uitkering)

LU0237697510
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,74 EUR 18/04/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
18,97 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0237697510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (29/03/2019) 19,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten -1,01 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 57,00 %
Diverse industrieën en diensten 32,60 %
Distributie 6,50 %
Reizen en Vrije tijd 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,80 %
Hong-Kong 12,40 %
Duitsland 8,80 %
Japan 7,70 %
Spanje 5,40 %
Frankrijk 3,60 %
Groot-Brittannië 3,10 %
Singapore 3,10 %
Australië 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,28 %
EUR - Euro 18,73 %
HKD - Hongkongse dollar 10,50 %
JPY - Japanse yen 7,70 %
GBP - Brits pond 3,15 %
SGD - Singaporese dollar 3,13 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,80 %
Vonovia Se 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Digital Rlty TR Inc 3,80 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
VEREIT INC 3,70 %
Hysan Development Ltd 3,60 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -1,35 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 12,99 % 14,02 %
Rendement 1 jaar 18,97 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,49 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,51 % -

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,02
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-property-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden