Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
11,94 EUR 22/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 26,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,17 %
Obligaties 21,58 %
Liquiditeiten 18,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,53 %
Consumptiegoederen 7,21 %
Spitstechnologie 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,15 %
Nutsbedrijven 3,70 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,38 %
Landen Gewicht
China 10,92 %
Groot-Brittannië 10,83 %
Japan 5,41 %
Verenigde Staten 5,03 %
Hong-Kong 3,81 %
Australië 2,91 %
India 2,89 %
Zuid-Korea 2,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,45 %
HKD - Hongkongse dollar 10,80 %
GBP - Brits pond 9,56 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
EUR - Euro 3,57 %
INR - Indiase roepie 2,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,21 %
AUD - Australische dollar 1,95 %
IDR - Indonesische roepia 0,97 %
CNY - Chinese yuan 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 20,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,99 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,87 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,80 %
CLP FORWARD CONTRACT 4,55 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,53 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,29 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,22 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % 1,89 %
Rendement 3 maanden -3,32 % 0,63 %
Rendement 6 maanden 0,19 % 5,68 %
Rendement 1 jaar -12,30 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,45 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,52 % 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,30