Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,85 EUR 11/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
10,72 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 37,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,73 %
Liquiditeiten 19,07 %
Obligaties 18,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,54 %
Consumptiegoederen 8,93 %
Spitstechnologie 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,74 %
Nutsbedrijven 4,58 %
Gezondheid en Farma 2,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,68 %
China 9,76 %
Groot-Brittannië 8,61 %
Japan 8,06 %
India 3,78 %
Hong-Kong 3,22 %
Indonesië 2,44 %
Zuid-Korea 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,13 %
GBP - Brits pond 11,06 %
HKD - Hongkongse dollar 9,28 %
JPY - Japanse yen 8,38 %
EUR - Euro 2,95 %
INR - Indiase roepie 2,87 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
CNY - Chinese yuan 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 19,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,08 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,78 %
5YR T NOTES SEP9 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,37 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,27 %
10 YR UL TN SEP9 1,10 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,02 %
RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES 0,95 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 1,92 % 5,53 %
Rendement 1 jaar 10,72 % 13,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,06
;