Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
13,01 EUR 7/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 22,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,75 %
Liquiditeiten 36,40 %
Obligaties 4,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,52 %
Consumptiegoederen 8,66 %
Spitstechnologie 6,67 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,37 %
China 11,41 %
Ierland 8,51 %
Japan 6,20 %
Hong-Kong 4,51 %
India 4,40 %
Zuid-Korea 3,51 %
Singapore 2,10 %
Australië 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,92 %
GBP - Brits pond 12,58 %
HKD - Hongkongse dollar 11,12 %
JPY - Japanse yen 5,83 %
INR - Indiase roepie 4,15 %
EUR - Euro 3,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
AMND GOLD LBMA ETC 5,33 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,79 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,72 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,31 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,24 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 1,07 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 5,88 %
Rendement 1 jaar 7,48 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,78