Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,09 EUR 22/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-12,50 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 40,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,41

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,66 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -5,55 % -2,43 %
Rendement 6 maanden -3,51 % 0,18 %
Rendement 1 jaar -12,50 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 7,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 6,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,47 %
Liquiditeiten 30,02 %
Obligaties 9,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,19 %
Groot-Brittannië 8,47 %
Japan 6,73 %
China 4,57 %
Frankrijk 2,84 %
Nederland 2,15 %
Duitsland 1,97 %
Hong-Kong 1,30 %
Zwitserland 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,05 %
GBP - Brits pond 14,89 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Japanse yen 7,06 %
HKD - Hongkongse dollar 4,60 %
CNY - Chinese yuan 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-moderate-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden