Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
12,45 EUR 1/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 29,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,36 %
Liquiditeiten 20,97 %
Obligaties 19,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,12 %
Consumptiegoederen 7,90 %
Spitstechnologie 7,45 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Gezondheid en Farma 2,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,76 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,72 %
China 9,90 %
Groot-Brittannië 9,63 %
Japan 7,84 %
Nederland 3,97 %
Hong-Kong 3,73 %
India 2,81 %
Zuid-Korea 2,56 %
Indonesië 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,81 %
HKD - Hongkongse dollar 11,70 %
GBP - Brits pond 10,16 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Japanse yen 7,80 %
INR - Indiase roepie 2,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,32 %
IDR - Indonesische roepia 2,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,81 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 15,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,95 %
BUND FUT 6% JUN0 4,72 %
BLOOMBE/BNPPARIS 3,14 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,05 %
ULTRA BOND JUN0 2,34 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,23 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,93 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,48 %
INTER PUBLI PART ORD 1,30 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 7,98 % 9,08 %
Rendement 6 maanden -11,20 % -3,35 %
Rendement 1 jaar -8,63 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,59 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -