Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,01 EUR 14/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,73 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 35,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,04 %
Liquiditeiten 30,43 %
Obligaties 12,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,62 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Consumptiegoederen 5,28 %
Spitstechnologie 4,48 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,92 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Japan 6,53 %
China 5,45 %
Hong-Kong 2,56 %
Nederland 1,94 %
India 1,75 %
Singapore 1,71 %
Indonesië 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,82 %
GBP - Brits pond 12,13 %
JPY - Japanse yen 8,33 %
EUR - Euro 6,04 %
HKD - Hongkongse dollar 4,59 %
INR - Indiase roepie 1,61 %
IDR - Indonesische roepia 1,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
THB - Thaise baht 0,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 27,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,83 %
10YJGB DEC8 1,84 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,56 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 0,95 %
MSCI EU IDX DEC8 0,95 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,87 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % -0,22 %
Rendement 3 maanden 3,09 % -1,12 %
Rendement 6 maanden 2,05 % -1,02 %
Rendement 1 jaar 1,73 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 7,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 8,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,92
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-moderate-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden