Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,44 EUR 21/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,62 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 35,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 41,97 %
Liquiditeiten 27,33 %
Obligaties 17,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,03 %
Consumptiegoederen 4,71 %
Spitstechnologie 3,52 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Nutsbedrijven 1,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,26 %
Japan 6,87 %
Groot-Brittannië 6,03 %
China 5,97 %
Hong-Kong 2,42 %
Indonesië 2,14 %
India 2,06 %
Singapore 1,82 %
Zuid-Korea 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,62 %
GBP - Brits pond 11,11 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
HKD - Hongkongse dollar 4,76 %
EUR - Euro 3,95 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
INR - Indiase roepie 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,21 %
THB - Thaise baht 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 25,57 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,25 %
2YR T-NOTES MAR9 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %
10YR TNOTES MAR9 1,63 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,57 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,47 %
5YR T NOTES MAR9 1,25 %
10YR TB-DAY 1,25 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 2,63 %
Rendement 3 maanden 4,27 % 4,79 %
Rendement 6 maanden 5,00 % 1,43 %
Rendement 1 jaar 11,62 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 8,94 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,37
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-moderate-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden