Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,00 EUR 13/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,56 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 35,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,20 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,79

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 8,50 % 9,00 %
Rendement 1 jaar 4,56 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 8,02 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,85 %
Liquiditeiten 36,65 %
Obligaties 6,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,65 %
Japan 6,55 %
Groot-Brittannië 6,54 %
China 4,70 %
Frankrijk 1,78 %
Nederland 1,73 %
Duitsland 1,45 %
Hong-Kong 1,39 %
India 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,13 %
GBP - Brits pond 11,90 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Japanse yen 8,36 %
HKD - Hongkongse dollar 4,75 %
INR - Indiase roepie 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 35,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,81 %
10YJGB SEP8 1,68 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,58 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,36 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,19 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
MSCI EU IDX SEP8 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-moderate-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden