Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,57 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-5,05 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 37,830 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,95

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 3,43 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 4,44 %
Rendement 6 maanden -1,80 % 2,27 %
Rendement 1 jaar -5,05 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,25 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,82 %
Liquiditeiten 39,98 %
Obligaties 6,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,06 %
Groot-Brittannië 7,63 %
Japan 7,01 %
China 4,59 %
Frankrijk 2,17 %
Nederland 1,70 %
Duitsland 1,43 %
Hong-Kong 1,27 %
Ierland 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,18 %
GBP - Brits pond 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Japanse yen 8,09 %
HKD - Hongkongse dollar 4,57 %
CNY - Chinese yuan 0,77 %
INR - Indiase roepie 0,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 37,84 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,65 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,26 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,50 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,45 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
10YJGB JUN8 1,03 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,92 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,91 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,90 %