Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Uitkering)

LU0267387503
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,72 EUR 17/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,38 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387503
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 34,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,85 %
Liquiditeiten 36,65 %
Obligaties 6,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,76 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Consumptiegoederen 5,06 %
Spitstechnologie 4,33 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Nutsbedrijven 2,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,65 %
Japan 6,55 %
Groot-Brittannië 6,54 %
China 4,70 %
Frankrijk 1,78 %
Nederland 1,73 %
Duitsland 1,45 %
Hong-Kong 1,39 %
India 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,13 %
GBP - Brits pond 11,90 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Japanse yen 8,36 %
HKD - Hongkongse dollar 4,75 %
INR - Indiase roepie 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 35,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,81 %
10YJGB SEP8 1,68 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,58 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,36 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,19 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
MSCI EU IDX SEP8 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,95 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -0,53 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 4,35 %
Rendement 1 jaar -0,38 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 8,44 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,18 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,69
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-moderate-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden