Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
14,76 EUR 27/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 59,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,39 %
Obligaties 18,83 %
Liquiditeiten 16,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,47 %
Consumptiegoederen 9,66 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Spitstechnologie 6,91 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,10 %
China 11,89 %
Groot-Brittannië 10,18 %
Japan 7,92 %
Hong-Kong 3,86 %
India 3,50 %
Zuid-Korea 2,52 %
Indonesië 2,50 %
Duitsland 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,47 %
GBP - Brits pond 12,99 %
HKD - Hongkongse dollar 11,53 %
JPY - Japanse yen 7,90 %
EUR - Euro 5,05 %
INR - Indiase roepie 3,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,52 %
IDR - Indonesische roepia 2,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,49 %
AUD - Australische dollar 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,94 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,13 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,11 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,08 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,00 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 2,37 % 5,02 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 8,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,36