Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,74 EUR 20/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,04 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267387685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2006
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 61,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,87 %
Liquiditeiten 20,77 %
Obligaties 18,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,54 %
Consumptiegoederen 8,93 %
Spitstechnologie 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,74 %
Nutsbedrijven 4,58 %
Gezondheid en Farma 2,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,68 %
China 9,76 %
Groot-Brittannië 8,61 %
Japan 8,06 %
India 3,78 %
Hong-Kong 3,22 %
Indonesië 2,44 %
Zuid-Korea 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,82 %
GBP - Brits pond 11,40 %
HKD - Hongkongse dollar 8,80 %
JPY - Japanse yen 6,18 %
INR - Indiase roepie 3,48 %
IDR - Indonesische roepia 2,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,73 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
EUR - Euro 1,32 %
RUB - Russische roebel 1,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 19,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,08 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,78 %
5YR T NOTES SEP9 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,37 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,27 %
10 YR UL TN SEP9 1,10 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,02 %
RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES 0,95 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 7,36 %
Rendement 1 jaar 7,04 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,33
;