Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
11,58 EUR 23/11/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/10/2020) 12,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,87 %
Obligaties 22,71 %
Liquiditeiten 16,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,00 %
Consumptiegoederen 8,00 %
Spitstechnologie 7,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,07 %
Nutsbedrijven 3,88 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,86 %
China 12,35 %
Ierland 8,10 %
Verenigde Staten 5,66 %
Duitsland 4,80 %
Japan 4,63 %
Hong-Kong 3,96 %
Frankrijk 3,30 %
Australië 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,33 %
GBP - Brits pond 13,44 %
HKD - Hongkongse dollar 9,00 %
EUR - Euro 7,57 %
JPY - Japanse yen 4,59 %
CNY - Chinese yuan 3,94 %
INR - Indiase roepie 1,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMND GOLD LBMA ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,56 %
USD CASH 4,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,13 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,07 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,18 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,40 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,27 %
INTER PUBLI PART ORD 1,25 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 1,76 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 2,40 %
Rendement 6 maanden -1,78 % 2,48 %
Rendement 1 jaar -9,02 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,32 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,55 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 4,31 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -