Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,73 EUR 21/05/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,66 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2019) 21,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,29 %
Liquiditeiten 31,72 %
Obligaties 13,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,74 %
Consumptiegoederen 8,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Spitstechnologie 3,63 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 9,69 %
Verenigde Staten 8,08 %
Japan 6,17 %
China 2,84 %
Duitsland 2,81 %
Nederland 2,48 %
Frankrijk 2,13 %
Hong-Kong 1,38 %
Zwitserland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,09 %
EUR - Euro 22,77 %
IDR - Indonesische roepia 3,97 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
NOK - Noorse kroon 2,65 %
RUB - Russische roebel 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
GBP - Brits pond 1,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 29,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,64 %
USD FORWARD CONTRACT 10,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,07 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,97 %
2YR T-NOTES MAR9 2,96 %
10YR TNOTES MAR9 2,41 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,40 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,29 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,17 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 7,66 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,93
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden