Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,81 EUR 17/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,67 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 20,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,71 %
Liquiditeiten 18,30 %
Obligaties 17,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,24 %
Consumptiegoederen 9,44 %
Spitstechnologie 7,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,64 %
Nutsbedrijven 5,52 %
Gezondheid en Farma 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,52 %
Groot-Brittannië 13,12 %
China 7,37 %
Japan 6,42 %
Nederland 2,64 %
Frankrijk 2,62 %
Duitsland 2,49 %
India 2,47 %
Hong-Kong 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,14 %
GBP - Brits pond 15,77 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Japanse yen 6,62 %
HKD - Hongkongse dollar 6,55 %
INR - Indiase roepie 2,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,19 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,15 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,08 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,78 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,37 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,27 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,10 %
INTER PUBLI PART ORD 1,02 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,02 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,97 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 3,84 %
Rendement 6 maanden 2,88 % 7,16 %
Rendement 1 jaar 8,67 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,28
;