Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
12,95 EUR 15/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,98 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 19,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,00 %
Liquiditeiten 18,77 %
Obligaties 17,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,38 %
Consumptiegoederen 9,36 %
Spitstechnologie 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,54 %
Nutsbedrijven 5,43 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,37 %
Groot-Brittannië 12,63 %
China 7,03 %
Japan 6,70 %
Duitsland 3,48 %
Frankrijk 2,47 %
Hong-Kong 2,40 %
Nederland 2,23 %
India 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,46 %
GBP - Brits pond 15,58 %
EUR - Euro 10,09 %
HKD - Hongkongse dollar 6,97 %
JPY - Japanse yen 6,82 %
INR - Indiase roepie 1,76 %
IDR - Indonesische roepia 1,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
AUD - Australische dollar 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 17,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,27 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,19 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,19 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,46 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,14 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,11 %
INTER PUBLI PART ORD 1,07 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,06 %
BUND FUT 6% DEC9 1,01 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 2,53 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 6,98 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,19
;