Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,07 EUR 19/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 20,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,36

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 6,34 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,90 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,69 %
Liquiditeiten 39,70 %
Obligaties 7,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,16 %
Groot-Brittannië 9,35 %
Japan 6,82 %
China 3,95 %
Frankrijk 2,48 %
Nederland 2,04 %
Duitsland 2,01 %
Hong-Kong 1,26 %
Ierland 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,14 %
GBP - Brits pond 15,39 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Japanse yen 7,35 %
HKD - Hongkongse dollar 3,98 %
CNY - Chinese yuan 0,77 %
INR - Indiase roepie 0,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 29,63 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,89 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,57 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,45 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,87 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,85 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden