Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
11,46 EUR 3/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 14,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,06 %
Obligaties 22,51 %
Liquiditeiten 16,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,84 %
Consumptiegoederen 7,62 %
Spitstechnologie 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Nutsbedrijven 4,17 %
Gezondheid en Farma 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,89 %
Verenigde Staten 14,60 %
China 12,06 %
Japan 4,39 %
Hong-Kong 3,13 %
Duitsland 3,01 %
Australië 2,61 %
Frankrijk 2,46 %
Ierland 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,80 %
GBP - Brits pond 14,13 %
HKD - Hongkongse dollar 9,40 %
EUR - Euro 6,78 %
JPY - Japanse yen 4,08 %
CNY - Chinese yuan 3,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
INR - Indiase roepie 1,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,12 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 6,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,61 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,22 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,22 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,32 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,31 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,26 %
INTER PUBLI PART ORD 1,24 %
VONOVIA ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,50 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -2,63 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -11,09 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -9,85 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,66 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,26 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 1,39
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -