Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering) LU0413543991

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,00 EUR 20/11/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-6,37 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2017) 27,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,68 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,92

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 1,93 %
Rendement 6 maanden -3,83 % 0,18 %
Rendement 1 jaar -6,37 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,84 %
Liquiditeiten 34,22 %
Aandelen 16,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 62,30 %
Vastgoed 3,00 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Spitstechnologie 1,70 %
Consumptiegoederen 1,20 %
Financiële sector 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,44 %
Groot-Brittannië 6,87 %
Frankrijk 4,31 %
Nederland 3,38 %
Italië 2,87 %
Spanje 2,09 %
Duitsland 2,05 %
Australië 1,42 %
Japan 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,39 %
USD - Amerikaanse dollar 27,00 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
PLN - Poolse zloty 0,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,49 %
RUB - Russische roebel 0,45 %
ARS - Argentijnse peso 0,37 %
THB - Thaise baht 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 23,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,42 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,95 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,66 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,61 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,49 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden