Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,37 EUR 21/01/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,75 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2018) 19,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,70 %
Liquiditeiten 32,67 %
Obligaties 10,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Consumptiegoederen 5,43 %
Spitstechnologie 3,99 %
Gezondheid en Farma 3,86 %
Nutsbedrijven 2,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,89 %
Groot-Brittannië 11,09 %
Japan 6,84 %
China 4,73 %
Nederland 3,00 %
Duitsland 2,73 %
Frankrijk 2,38 %
Hong-Kong 1,63 %
Zwitserland 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,50 %
GBP - Brits pond 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Japanse yen 7,91 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,09 %
CNY - Chinese yuan 0,92 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
IDR - Indonesische roepia 0,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 26,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,55 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MSCI EU IDX DEC8 1,32 %
10YJGB DEC8 1,16 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,12 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,06 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 0,20 %
Rendement 1 jaar 7,75 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,05 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,23
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden