Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,86 EUR 20/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 20,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,90 %
Liquiditeiten 33,76 %
Obligaties 8,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,81 %
Diverse industrieën en diensten 7,32 %
Consumptiegoederen 5,82 %
Spitstechnologie 3,85 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,62 %
Groot-Brittannië 8,42 %
Japan 6,79 %
China 4,63 %
Nederland 3,18 %
Frankrijk 2,75 %
Duitsland 2,53 %
Hong-Kong 1,36 %
Zwitserland 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,71 %
GBP - Brits pond 14,73 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Japanse yen 7,77 %
HKD - Hongkongse dollar 4,25 %
CNY - Chinese yuan 1,22 %
INR - Indiase roepie 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 29,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,60 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,38 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,21 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,20 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,09 %
MSCI EU IDX SEP8 1,03 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 0,95 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,71 % -1,26 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -0,25 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 2,51 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,86 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,59
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden