Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
11,48 EUR 1/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-8,94 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2020) 15,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,90 %
Liquiditeiten 18,59 %
Obligaties 16,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,74 %
Consumptiegoederen 10,03 %
Diverse industrieën en diensten 7,81 %
Spitstechnologie 7,12 %
Nutsbedrijven 6,26 %
Gezondheid en Farma 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,30 %
Groot-Brittannië 14,10 %
China 10,89 %
Japan 5,74 %
Hong-Kong 3,14 %
Duitsland 3,08 %
Frankrijk 2,85 %
Nederland 2,56 %
India 2,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,41 %
GBP - Brits pond 19,80 %
EUR - Euro 13,05 %
HKD - Hongkongse dollar 10,61 %
JPY - Japanse yen 5,84 %
INR - Indiase roepie 2,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,76 %
IDR - Indonesische roepia 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,37 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,24 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,18 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,17 %
BUND FUT 6% MAR0 1,84 %
ESTX 50 MAR0 1,33 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,23 %
INTER PUBLI PART ORD 1,22 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,21 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,96 % -4,87 %
Rendement 3 maanden -11,28 % -4,77 %
Rendement 6 maanden -11,28 % -4,51 %
Rendement 1 jaar -8,94 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,54 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,85 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,22 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,45