Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,15 EUR 15/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-14,46 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 22,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,40

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -6,54 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -6,38 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -14,46 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,75 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,50 %
Liquiditeiten 34,70 %
Obligaties 9,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 62,30 %
Vastgoed 3,00 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Spitstechnologie 1,70 %
Consumptiegoederen 1,20 %
Financiële sector 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 8,80 %
Groot-Brittannië 8,23 %
Frankrijk 5,21 %
Japan 3,41 %
Nederland 2,82 %
Duitsland 2,72 %
Australië 1,97 %
Italië 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,51 %
GBP - Brits pond 13,82 %
EUR - Euro 10,28 %
JPY - Japanse yen 6,85 %
HKD - Hongkongse dollar 4,03 %
CNY - Chinese yuan 0,82 %
INR - Indiase roepie 0,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,53 %
CASH AND OTHER ASSETS 23,91 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,07 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 3,81 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,07 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,07 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,87 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,63 %
INR FORWARD CONTRACT 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden