Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,80 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,81 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 20,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,71 %
Liquiditeiten 18,30 %
Obligaties 17,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,71 %
Consumptiegoederen 8,73 %
Diverse industrieën en diensten 6,27 %
Spitstechnologie 5,96 %
Nutsbedrijven 5,14 %
Gezondheid en Farma 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,51 %
Verenigde Staten 8,22 %
Japan 6,24 %
China 5,66 %
Nederland 2,91 %
Duitsland 2,53 %
Frankrijk 2,53 %
Indonesië 1,60 %
Hong-Kong 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,14 %
GBP - Brits pond 15,77 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Japanse yen 6,62 %
HKD - Hongkongse dollar 6,55 %
INR - Indiase roepie 2,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND OTHER ASSETS 21,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,61 %
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,27 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,97 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,88 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,80 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,77 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,46 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 8,24 %
Rendement 1 jaar 6,81 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,66 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,24