Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A EUR (Uitkering)

LU0413543991
11,88 EUR 17/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0413543991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 10,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,33 %
Liquiditeiten 35,86 %
Obligaties 6,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,97 %
Consumptiegoederen 9,73 %
Spitstechnologie 7,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Gezondheid en Farma 2,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,85 %
China 13,58 %
Ierland 8,07 %
Verenigde Staten 5,99 %
Japan 5,13 %
Hong-Kong 3,75 %
India 3,09 %
Zuid-Korea 2,73 %
Duitsland 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,57 %
GBP - Brits pond 19,52 %
EUR - Euro 13,21 %
HKD - Hongkongse dollar 10,04 %
JPY - Japanse yen 4,83 %
CNY - Chinese yuan 3,99 %
INR - Indiase roepie 2,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,74 %
IDR - Indonesische roepia 0,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
AMND GOLD LBMA ETC 4,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,05 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,87 %
USD CASH 3,81 %
Emini S&P Jun1 3,13 %
BUND FUT 6% JUN1 3,02 %
ESTX 50 JUN1 2,12 %
FTSE INDEX JUN1 1,95 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 0,71 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 0,86 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,20