Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Uitkering)

LU0987487419
9,229 EUR 11/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 1289,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,79 %
Aandelen 32,68 %
Liquiditeiten 7,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,70 %
Spitstechnologie 4,39 %
Consumptiegoederen 4,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Gezondheid en Farma 2,48 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,95 %
China 12,67 %
Groot-Brittannië 10,53 %
Frankrijk 4,09 %
Nederland 3,81 %
Hong-Kong 3,57 %
Duitsland 2,85 %
Italië 2,51 %
Zwitserland 2,30 %
Spanje 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,68 %
USD - Amerikaanse dollar 29,31 %
SGD - Singaporese dollar 8,94 %
JPY - Japanse yen 4,48 %
CNY - Chinese yuan 1,40 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
PLN - Poolse zloty 1,33 %
RUB - Russische roebel 0,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
BRL - Braziliaanse real 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 0,80 %
Unilever 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,60 %
Roche Holdings 0,50 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 10,38 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,61 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,03