Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Uitkering)

LU0987487419
9,026 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1282,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,30 %
Aandelen 28,74 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,18 %
Spitstechnologie 4,47 %
Consumptiegoederen 3,57 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Gezondheid en Farma 2,42 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Telecomoperatoren 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,14 %
China 12,18 %
Groot-Brittannië 9,44 %
Nederland 4,67 %
Frankrijk 4,23 %
Duitsland 3,11 %
Hong-Kong 2,60 %
Spanje 2,47 %
Zwitserland 2,43 %
Italië 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,90 %
USD - Amerikaanse dollar 30,48 %
SGD - Singaporese dollar 8,14 %
JPY - Japanse yen 2,93 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CNY - Chinese yuan 1,45 %
PLN - Poolse zloty 1,37 %
RUB - Russische roebel 0,53 %
HUF - Hongaarse forint 0,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,20 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,50 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
MLSW Cxphy535 5.0% 12/20/25 0,40 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 3,71 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,63