Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Uitkering)

LU0987487419
7,56 EUR 23/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 1014,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2022

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,07 %
Aandelen 33,81 %
Liquiditeiten 7,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,46 %
Consumptiegoederen 5,00 %
Spitstechnologie 4,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,51 %
Gezondheid en Farma 2,74 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,47 %
Groot-Brittannië 11,19 %
China 11,17 %
Frankrijk 3,91 %
Hong-Kong 3,56 %
Duitsland 2,92 %
Nederland 2,66 %
Zwitserland 2,41 %
Spanje 2,08 %
Italië 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,28 %
USD - Amerikaanse dollar 30,91 %
SGD - Singaporese dollar 11,09 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,48 %
HUF - Hongaarse forint 0,40 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
IDR - Indonesische roepia 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Greencoat UK Wind PLC 1,50 %
UST Notes 1.875% 02/15/2032 1,20 %
United States Treasury Bond 2.25% 02/15/2052 1,00 %
HICL Infrastructure Plc 0,90 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,80 %
JPLS IIF029000 06/20/27 0,80 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sanofi 0,70 %
Unilever 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,51 % -1,97 %
Rendement 3 maanden -6,39 % -4,72 %
Rendement 6 maanden -12,22 % -5,48 %
Rendement 1 jaar -14,79 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,24 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor -