Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
9,205 EUR 11/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,98 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1350,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,66 %
Aandelen 34,16 %
Liquiditeiten 5,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,17 %
Consumptiegoederen 4,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Spitstechnologie 3,75 %
Gezondheid en Farma 2,98 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,21 %
China 9,52 %
Groot-Brittannië 8,07 %
Nederland 4,71 %
Frankrijk 4,21 %
Duitsland 3,40 %
Hong-Kong 2,77 %
Zwitserland 2,26 %
Spanje 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,91 %
USD - Amerikaanse dollar 31,61 %
SGD - Singaporese dollar 5,40 %
JPY - Japanse yen 3,48 %
PLN - Poolse zloty 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
HUF - Hongaarse forint 0,70 %
BRL - Braziliaanse real 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 10Yr Note Fut (Cbt) Dec19 Tyz9 1,30 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
UST Notes 1.625% 08/15/2029 1,10 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
Deutsche Boerse 0,80 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,80 %
China Development Bank 3.68% 02/26/2026 0,70 %
UST Notes 2.875% 10/31/2023 0,70 %
United States Treasury Bond 2.875% 05/15/2049 0,70 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 5,98 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,53
;