Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,405 EUR 16/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 1126,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -1,15 %
Rendement 6 maanden -2,50 % -1,55 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,86 %
Aandelen 37,91 %
Liquiditeiten 4,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,21 %
Groot-Brittannië 10,54 %
Nederland 6,29 %
Duitsland 4,33 %
China 4,07 %
Frankrijk 3,74 %
Zwitserland 3,02 %
Hong-Kong 2,32 %
Luxemburg 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,12 %
USD - Amerikaanse dollar 36,26 %
SGD - Singaporese dollar 3,93 %
PLN - Poolse zloty 2,26 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
CNY - Chinese yuan 0,89 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,44 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden