Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,367 EUR 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,09 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 1202,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,77 %
Aandelen 33,76 %
Liquiditeiten 6,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,98 %
Consumptiegoederen 4,39 %
Spitstechnologie 3,38 %
Diverse industrieën en diensten 3,32 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,53 %
Groot-Brittannië 9,22 %
China 8,15 %
Nederland 5,03 %
Frankrijk 3,75 %
Duitsland 3,02 %
Hong-Kong 2,91 %
Singapore 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,99 %
USD - Amerikaanse dollar 33,26 %
SGD - Singaporese dollar 4,85 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
PLN - Poolse zloty 1,67 %
AUD - Australische dollar 1,35 %
IDR - Indonesische roepia 0,63 %
HUF - Hongaarse forint 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 28,98 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,66 %
USD CASH 4,27 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,54 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,33 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,18 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,13 %
INVESCO EUROPEAN EQUITY INCOME (UK) NT INC 0,97 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 5,40 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 4,09 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,28 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,91