Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
8,740 EUR 8/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1349,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,62 %
Aandelen 27,12 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,55 %
Spitstechnologie 4,21 %
Consumptiegoederen 3,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,37 %
Gezondheid en Farma 3,05 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,54 %
China 9,47 %
Groot-Brittannië 7,57 %
Nederland 5,01 %
Frankrijk 3,98 %
Duitsland 2,77 %
Spanje 2,45 %
Zwitserland 2,09 %
Hong-Kong 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,08 %
USD - Amerikaanse dollar 32,56 %
SGD - Singaporese dollar 6,06 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
AUD - Australische dollar 1,38 %
PLN - Poolse zloty 1,29 %
CNY - Chinese yuan 0,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
HUF - Hongaarse forint 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 1,60 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,70 %
Cisco Systems 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 8,07 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -4,20 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -2,63 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,41