Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
8,036 EUR 1/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-9,44 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 1265,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,10 %
Aandelen 34,92 %
Liquiditeiten 5,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,53 %
Spitstechnologie 4,55 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,07 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 2,34 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,86 %
China 8,75 %
Groot-Brittannië 7,81 %
Nederland 4,43 %
Frankrijk 3,94 %
Duitsland 3,19 %
Spanje 2,29 %
Hong-Kong 2,27 %
Zwitserland 2,18 %
Japan 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,43 %
USD - Amerikaanse dollar 28,55 %
SGD - Singaporese dollar 6,18 %
JPY - Japanse yen 4,24 %
PLN - Poolse zloty 1,38 %
AUD - Australische dollar 1,31 %
CNY - Chinese yuan 1,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
RUB - Russische roebel 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 2,10 %
US 10Yr Note Fut (CBT)Jun20 TYM0 1,20 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
HICL Infrastructure Plc 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,70 %
United States Treasury Bond 2.25% 08/15/2049 0,60 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 0,60 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,87 % -6,09 %
Rendement 3 maanden -12,71 % -7,16 %
Rendement 6 maanden -11,51 % -5,52 %
Rendement 1 jaar -9,44 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,30 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,31 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,49 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 4,38