Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,335 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 1124,600 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,55 %
Aandelen 39,20 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,94 %
Nutsbedrijven 3,93 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Consumptiegoederen 3,58 %
Spitstechnologie 3,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,52 %
Groot-Brittannië 9,72 %
Nederland 7,08 %
China 5,52 %
Frankrijk 4,43 %
Duitsland 3,79 %
Hong-Kong 2,12 %
Zwitserland 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,94 %
USD - Amerikaanse dollar 33,45 %
SGD - Singaporese dollar 4,05 %
PLN - Poolse zloty 2,16 %
JPY - Japanse yen 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,35 %
CNY - Chinese yuan 0,92 %
MXN - Mexicaanse peso 0,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
BRL - Braziliaanse real 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 26,90 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,17 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,63 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,43 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,97 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,94 %
WOLTERS KLUWER C ORD 0,89 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 0,88 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -2,14 %
Rendement 3 maanden 0,84 % -0,33 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 4,91 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,66 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden