Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,192 EUR 20/05/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,15 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2019) 1141,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,33 %
Aandelen 33,48 %
Liquiditeiten 5,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,47 %
Consumptiegoederen 4,58 %
Spitstechnologie 3,54 %
Nutsbedrijven 3,28 %
Diverse industrieën en diensten 3,12 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,11 %
Groot-Brittannië 9,14 %
China 8,41 %
Nederland 4,97 %
Frankrijk 3,23 %
Hong-Kong 3,07 %
Duitsland 2,96 %
Indonesië 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,44 %
USD - Amerikaanse dollar 32,53 %
SGD - Singaporese dollar 4,50 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
PLN - Poolse zloty 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
BRL - Braziliaanse real 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
HUF - Hongaarse forint 0,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,36 %
USD CASH 4,95 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,33 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 1,76 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,30 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,28 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 0,87 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 3,71 %
Rendement 6 maanden 4,39 % 8,98 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,65
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden