Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Uitkering)

LU0987487419
8,637 EUR 29/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1333,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,11 %
Aandelen 25,73 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,17 %
Spitstechnologie 4,07 %
Consumptiegoederen 3,66 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 2,57 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,04 %
China 10,81 %
Groot-Brittannië 9,01 %
Nederland 5,09 %
Frankrijk 3,74 %
Duitsland 3,12 %
Hong-Kong 2,57 %
Spanje 2,56 %
Zwitserland 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,97 %
USD - Amerikaanse dollar 30,66 %
SGD - Singaporese dollar 6,62 %
JPY - Japanse yen 3,89 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
CNY - Chinese yuan 1,29 %
PLN - Poolse zloty 1,26 %
HUF - Hongaarse forint 0,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
RUB - Russische roebel 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 1,80 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 1,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Samsung Electronics 0,60 %
Unilever 0,60 %
Deutsche Boerse 0,50 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -1,32 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 2,24 %
Rendement 1 jaar -2,82 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,61