Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,432 EUR 17/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,33 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 1154,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 2,66 %
Rendement 3 maanden -0,16 % 3,90 %
Rendement 6 maanden -1,08 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -0,33 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,98 %
Aandelen 39,21 %
Liquiditeiten 3,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,30 %
Groot-Brittannië 10,55 %
Nederland 6,29 %
Duitsland 4,33 %
China 3,80 %
Frankrijk 3,74 %
Zwitserland 3,02 %
Hong-Kong 2,56 %
Luxemburg 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,03 %
USD - Amerikaanse dollar 33,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,42 %
PLN - Poolse zloty 2,45 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
HUF - Hongaarse forint 0,45 %
MXN - Mexicaanse peso 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 28,17 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,26 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
USD CASH 1,30 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,92 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,85 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,82 %