Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,033 EUR 15/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,06 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2018) 1057,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,11 %
Aandelen 37,56 %
Liquiditeiten 7,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,54 %
Diverse industrieën en diensten 5,41 %
Nutsbedrijven 3,94 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Consumptiegoederen 3,29 %
Spitstechnologie 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,35 %
Groot-Brittannië 9,21 %
China 6,35 %
Nederland 5,31 %
Duitsland 3,91 %
Frankrijk 3,53 %
Hong-Kong 2,20 %
Japan 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,28 %
USD - Amerikaanse dollar 32,41 %
SGD - Singaporese dollar 4,33 %
JPY - Japanse yen 3,13 %
PLN - Poolse zloty 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,62 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 32,05 %
USD CASH 5,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,18 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,49 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,97 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,94 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -1,55 % -1,31 %
Rendement 1 jaar -4,06 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,18 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,25
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden