Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,254 EUR 16/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 1255,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,95 %
Aandelen 33,77 %
Liquiditeiten 5,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,33 %
Consumptiegoederen 4,21 %
Spitstechnologie 3,54 %
Diverse industrieën en diensten 3,49 %
Gezondheid en Farma 3,26 %
Nutsbedrijven 3,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,17 %
China 8,40 %
Groot-Brittannië 8,26 %
Nederland 4,94 %
Frankrijk 4,00 %
Duitsland 3,09 %
Hong-Kong 3,09 %
Spanje 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,83 %
USD - Amerikaanse dollar 31,49 %
SGD - Singaporese dollar 5,07 %
JPY - Japanse yen 3,19 %
PLN - Poolse zloty 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,34 %
BRL - Braziliaanse real 0,58 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Us 10Yr Note Fut (Cbt) Sep19 Tyu9 1,80 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,20 %
UST Notes 2.375% 05/15/2029 1,00 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,90 %
United States Treasury Bond 3% 02/15/2049 0,80 %
UST Notes 2.875% 10/31/2023 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Deutsche Boerse 0,70 %
US 10Yr Ultra Fut Sep19 Uxyu9 0,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,70 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 8,64 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,52
;