Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,275 EUR 19/03/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/02/2019) 1096,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,28 %
Aandelen 36,12 %
Liquiditeiten 5,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,10 %
Nutsbedrijven 0,08 %
Gezondheid en Farma 0,04 %
Diverse industrieën en diensten 0,03 %
Consumptiegoederen 0,03 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,27 %
Groot-Brittannië 9,63 %
China 6,99 %
Nederland 5,25 %
Duitsland 3,60 %
Frankrijk 3,11 %
Hong-Kong 2,53 %
Indonesië 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,44 %
USD - Amerikaanse dollar 31,37 %
SGD - Singaporese dollar 4,52 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
PLN - Poolse zloty 2,09 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
CNY - Chinese yuan 0,96 %
MXN - Mexicaanse peso 0,54 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
BRL - Braziliaanse real 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,23 %
USD CASH 4,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,67 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,67 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,43 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,17 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,98 %

Prestaties in EUR (19/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 7,52 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 3,57 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,61 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,39
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden