Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,045 EUR 15/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,66 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 1092,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,66 %
Aandelen 38,10 %
Liquiditeiten 7,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Gezondheid en Farma 3,72 %
Consumptiegoederen 3,58 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,30 %
Groot-Brittannië 9,51 %
Nederland 6,49 %
China 5,90 %
Frankrijk 4,09 %
Duitsland 3,93 %
Hong-Kong 2,07 %
Japan 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,45 %
USD - Amerikaanse dollar 30,43 %
SGD - Singaporese dollar 4,19 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
PLN - Poolse zloty 2,12 %
AUD - Australische dollar 1,49 %
CNY - Chinese yuan 1,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,43 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
RUB - Russische roebel 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 30,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,05 %
USD CASH 3,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,86 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,66 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,26 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,93 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 0,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,91 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % 1,18 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -2,72 %
Rendement 6 maanden -1,89 % 1,29 %
Rendement 1 jaar -2,66 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,15 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden