Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedged (Kwartaal uitkering)

LU0987487419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,514 EUR 15/02/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,74 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0987487419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/11/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2018) 1161,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,42 % -3,00 %
Rendement 3 maanden -1,12 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -0,74 % -2,91 %
Rendement 1 jaar 1,74 % -6,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,98 %
Aandelen 39,21 %
Liquiditeiten 3,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,69 %
Groot-Brittannië 10,86 %
Nederland 6,24 %
Duitsland 4,40 %
China 3,84 %
Frankrijk 3,71 %
Zwitserland 2,93 %
Hong-Kong 2,55 %
Luxemburg 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,03 %
USD - Amerikaanse dollar 33,01 %
SGD - Singaporese dollar 3,42 %
PLN - Poolse zloty 2,45 %
JPY - Japanse yen 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
HUF - Hongaarse forint 0,45 %
MXN - Mexicaanse peso 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 28,78 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,17 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,75 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,68 %
USD CASH 1,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,09 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,96 %
DIAGEO PLC ORD 0,87 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,83 %
NB GLOBAL FLOATING RATE INCOME FUND LIMITED GBP 0,83 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-multi-asset-income-fund-a-qincomeg-euro-hedged-kwartaal-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden