Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Uitkering)

LU0905234141
8,08 USD 31/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0905234141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 795,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 2/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,93 %
Aandelen 27,97 %
Liquiditeiten 5,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,38 %
Consumptiegoederen 4,19 %
Gezondheid en Farma 2,79 %
Diverse industrieën en diensten 2,70 %
Spitstechnologie 2,52 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,33 %
Groot-Brittannië 10,38 %
Frankrijk 4,09 %
Duitsland 3,69 %
China 3,43 %
Nederland 3,26 %
Hong-Kong 2,87 %
Japan 2,38 %
Ierland 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,56 %
EUR - Euro 17,00 %
GBP - Brits pond 9,74 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
BRL - Braziliaanse real 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
IDR - Indonesische roepia 0,89 %
THB - Thaise baht 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,91 %
USD CASH 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 1,01 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-FEB-2023 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 0,86 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 0,52 %
Rendement 6 maanden -3,72 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -6,00 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly: interessant gemengd fonds? 2 jaar geleden - donderdag 30 april 2020