Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Uitkering)

LU0905234141
8,099 USD 16/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0905234141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 928,700 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,37 %
Aandelen 33,32 %
Liquiditeiten 9,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,98 %
Consumptiegoederen 4,78 %
Spitstechnologie 3,66 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,07 %
Groot-Brittannië 12,40 %
China 8,83 %
Frankrijk 4,19 %
Hong-Kong 3,73 %
Duitsland 2,80 %
Japan 2,75 %
Zwitserland 2,50 %
Nederland 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,83 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Brits pond 12,12 %
HKD - Hongkongse dollar 3,94 %
CNY - Chinese yuan 3,48 %
JPY - Japanse yen 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
SGD - Singaporese dollar 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,58 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,09 %
HICL Infrastructure Plc 0,94 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUN-2024 0,78 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,36 % 4,14 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 1,68 %
Rendement 1 jaar -0,27 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly: interessant gemengd fonds? 2 jaar geleden - donderdag 30 april 2020