Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Uitkering)

LU0905234141
9,595 USD 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly: interessant gemengd fonds? 1 jaar geleden - donderdag 30 april 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0905234141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1036,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/10/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,21 %
Aandelen 32,79 %
Liquiditeiten 7,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,98 %
Consumptiegoederen 4,66 %
Spitstechnologie 3,96 %
Diverse industrieën en diensten 3,62 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,96 %
China 11,45 %
Groot-Brittannië 10,85 %
Frankrijk 3,95 %
Hong-Kong 3,75 %
Nederland 2,96 %
Duitsland 2,86 %
Zwitserland 2,42 %
Italië 2,10 %
Spanje 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,33 %
USD - Amerikaanse dollar 30,48 %
SGD - Singaporese dollar 10,17 %
JPY - Japanse yen 3,28 %
CNY - Chinese yuan 1,68 %
PLN - Poolse zloty 1,34 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
HUF - Hongaarse forint 0,44 %
BRL - Braziliaanse real 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UST Bills 0% 12/23/2021 2,10 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,30 %
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26 0,90 %
Unilever 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Samsung Electronics 0,60 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,60 %
Procter & Gamble 0,60 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 3,38 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 9,93 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 3,85