Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,92 EUR 18/07/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
12,76 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 38,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 46,70 %
Nutsbedrijven 37,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,00 %
Groot-Brittannië 9,30 %
Spanje 8,30 %
China 8,00 %
Canada 6,40 %
Frankrijk 6,30 %
Australië 6,00 %
Hong-Kong 5,00 %
Nieuw-Zeeland 4,30 %
Singapore 4,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,04 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
HKD - Hongkongse dollar 12,99 %
GBP - Brits pond 10,85 %
AUD - Australische dollar 6,13 %
CAD - Canadese dollar 6,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 4,42 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC 5,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,20 %
Enbridge Inc 4,00 %
Telstra Corp Ltd 3,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,40 %
CHINA MOBILE LTD 3,30 %
BT GROUP PLC 3,30 %
Hkbn Ltd 3,10 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 2,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 6,29 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 12,76 % 16,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 11,75 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,48 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,85