Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
8,835 EUR 9/04/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-15,56 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/03/2020) 29,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 45,30 %
Nutsbedrijven 42,30 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,20 %
Spanje 10,60 %
Groot-Brittannië 10,30 %
China 8,60 %
Canada 7,30 %
Nieuw-Zeeland 6,00 %
Frankrijk 5,80 %
Australië 5,20 %
Italië 4,90 %
Hong-Kong 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 23,09 %
USD - Amerikaanse dollar 19,02 %
HKD - Hongkongse dollar 14,00 %
GBP - Brits pond 11,73 %
CAD - Canadese dollar 6,83 %
AUD - Australische dollar 6,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,68 %
SGD - Singaporese dollar 3,83 %
MXN - Mexicaanse peso 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 6,00 %
Enbridge 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,90 %
China Mobile 3,80 %
Hkbn Ltd 3,50 %
ENDESA SA 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,20 %
Enagas S A 3,00 %
Engie 3,00 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,08 % -11,49 %
Rendement 3 maanden -23,24 % -25,90 %
Rendement 6 maanden -18,57 % -22,62 %
Rendement 1 jaar -15,56 % -16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,88 % -3,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,27 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -