Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,80 EUR 17/09/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
11,64 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 38,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 46,40 %
Nutsbedrijven 14,30 %
Diverse industrieën en diensten 8,60 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,90 %
Groot-Brittannië 8,30 %
Spanje 7,90 %
China 7,80 %
Australië 6,40 %
Frankrijk 6,30 %
Canada 6,00 %
Hong-Kong 5,20 %
Nieuw-Zeeland 4,40 %
Singapore 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,04 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
HKD - Hongkongse dollar 12,99 %
GBP - Brits pond 10,85 %
AUD - Australische dollar 6,13 %
CAD - Canadese dollar 6,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 4,42 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 4,90 %
Singapore Telecom Ltd 4,30 %
Telstra 3,70 %
Enbridge 3,60 %
Hkbn Ltd 3,40 %
Verizon Communications 3,40 %
Spark New Zealand Ltd 3,20 %
Bt Group 3,10 %
China Mobile 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,15 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 11,64 % 17,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,44 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,94
;