Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
8,471 EUR 22/10/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2020) 29,580 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,82 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,30 %
Telecomoperatoren 40,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,20 %
Spanje 11,20 %
Italië 8,00 %
Canada 8,00 %
Groot-Brittannië 7,40 %
China 7,30 %
Nieuw-Zeeland 6,40 %
Frankrijk 5,10 %
Australië 5,00 %
Hong-Kong 4,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,12 %
USD - Amerikaanse dollar 18,12 %
HKD - Hongkongse dollar 12,21 %
GBP - Brits pond 8,54 %
CAD - Canadese dollar 7,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 6,02 %
AUD - Australische dollar 5,96 %
SGD - Singaporese dollar 3,22 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enel Societa Per Azioni 6,00 %
Enbridge 5,40 %
AT&T 5,00 %
Spark New Zealand Ltd 3,80 %
ENDESA SA 3,60 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
Enagas S A 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Deutsche Telekom 3,10 %
China Mobile 3,00 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 5,27 %
Rendement 3 maanden -6,35 % 0,13 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 3,01 %
Rendement 1 jaar -21,29 % -9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,13 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,13 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -