Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,55 EUR 14/02/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
13,51 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (31/01/2019) 39,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,44 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 48,20 %
Nutsbedrijven 41,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,20 %
Spanje 10,90 %
Groot-Brittannië 10,60 %
China 9,00 %
Frankrijk 6,60 %
Australië 6,00 %
Canada 5,30 %
Hong-Kong 5,10 %
Italië 4,70 %
Duitsland 4,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,19 %
USD - Amerikaanse dollar 16,50 %
HKD - Hongkongse dollar 13,73 %
GBP - Brits pond 12,14 %
AUD - Australische dollar 5,98 %
CAD - Canadese dollar 4,93 %
SGD - Singaporese dollar 4,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,04 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
MXN - Mexicaanse peso 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 4,30 %
Bt Group 3,90 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
Verizon Communications 3,80 %
AT&T 3,80 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Enbridge 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %
DTE Energy Co 3,00 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,25 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 5,29 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 13,51 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 13,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,44 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,99
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-infrastructure-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden