Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
9,806 EUR 15/04/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/03/2021) 33,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,10 %
Telecomoperatoren 39,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,50 %
Canada 9,90 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Italië 7,90 %
Spanje 7,50 %
Frankrijk 7,20 %
Australië 4,60 %
China 4,50 %
Hong-Kong 3,90 %
Singapore 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,76 %
USD - Amerikaanse dollar 26,27 %
CAD - Canadese dollar 9,05 %
HKD - Hongkongse dollar 8,81 %
GBP - Brits pond 7,68 %
AUD - Australische dollar 5,51 %
SGD - Singaporese dollar 3,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,18 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Enbridge 6,40 %
Enel Societa Per Azioni 5,60 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
FORTUM OYJ 3,70 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,50 %
TELENOR 3,30 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 3,12 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 4,87 %
Rendement 6 maanden 14,95 % 11,12 %
Rendement 1 jaar 16,54 % 15,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,37