Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Uitkering)

LU0099575291
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,978 EUR 10/12/2018
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
-3,26 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/11/2018) 39,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,39 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,66 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 48,20 %
Nutsbedrijven 41,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,50 %
Spanje 11,60 %
Groot-Brittannië 11,20 %
China 8,80 %
Frankrijk 6,40 %
Australië 6,00 %
Hong-Kong 5,00 %
Canada 4,90 %
Singapore 4,00 %
Nieuw-Zeeland 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,22 %
EUR - Euro 18,65 %
JPY - Japanse yen 16,44 %
HKD - Hongkongse dollar 14,48 %
GBP - Brits pond 8,46 %
SGD - Singaporese dollar 4,40 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,96 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,52 %
IDR - Indonesische roepia 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bt Group 4,10 %
Verizon Communications 4,10 %
China Mobile 4,00 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
AT&T 3,80 %
DTE Energy Co 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,00 %
Telstra 3,00 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,90 %
Enbridge 2,90 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -5,35 %
Rendement 3 maanden 2,60 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 4,08 % -4,54 %
Rendement 1 jaar -3,26 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 12,41 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,93 %
Volatiliteit van de benchmark 10,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,47
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-infrastructure-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden