Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (kapitalisatie)

LU0261951957
16,55 EUR 8/07/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
-2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/06/2020) 16,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 47,10 %
Telecomoperatoren 40,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,20 %
Spanje 11,30 %
China 8,70 %
Canada 8,10 %
Italië 7,30 %
Nieuw-Zeeland 6,30 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Australië 5,70 %
Frankrijk 5,20 %
Hong-Kong 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,95 %
USD - Amerikaanse dollar 16,72 %
HKD - Hongkongse dollar 11,49 %
CAD - Canadese dollar 6,42 %
GBP - Brits pond 6,10 %
AUD - Australische dollar 5,70 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,00 %
SGD - Singaporese dollar 2,96 %
IDR - Indonesische roepia 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 5,50 %
Enbridge 5,50 %
Enel Societa Per Azioni 5,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,80 %
China Mobile 3,50 %
ENDESA SA 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,30 %
Hkbn Ltd 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,13 % -6,18 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -19,03 % -12,43 %
Rendement 1 jaar -13,36 % -7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,34 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,12 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 12,98 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -