Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (kapitalisatie)

LU0261951957
19,87 EUR 10/12/2019
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
14,52 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (29/11/2019) 17,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 45,10 %
Nutsbedrijven 39,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,40 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Spanje 9,10 %
China 8,60 %
Canada 6,80 %
Nieuw-Zeeland 5,80 %
Australië 5,50 %
Frankrijk 5,50 %
Hong-Kong 4,80 %
Singapore 4,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,00 %
USD - Amerikaanse dollar 21,93 %
HKD - Hongkongse dollar 14,00 %
GBP - Brits pond 9,90 %
CAD - Canadese dollar 6,50 %
AUD - Australische dollar 6,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,05 %
SGD - Singaporese dollar 3,89 %
JPY - Japanse yen 1,98 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 5,60 %
Enbridge 4,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 3,90 %
Bt Group 3,50 %
ENDESA SA 3,20 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Verizon Communications 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,00 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 4,25 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 6,37 % 5,77 %
Rendement 1 jaar 14,52 % 22,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,96 % 10,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,99
;