Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,40 EUR 23/05/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
10,38 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/04/2019) 15,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 1,39 %
Obligaties 1,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 45,00 %
Nutsbedrijven 39,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,10 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,90 %
Groot-Brittannië 9,90 %
Spanje 9,80 %
China 7,90 %
Frankrijk 6,20 %
Australië 6,00 %
Canada 5,70 %
Hong-Kong 4,80 %
Nieuw-Zeeland 3,90 %
Italië 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,99 %
USD - Amerikaanse dollar 20,92 %
HKD - Hongkongse dollar 13,34 %
GBP - Brits pond 10,76 %
AUD - Australische dollar 6,94 %
CAD - Canadese dollar 5,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,68 %
SGD - Singaporese dollar 3,51 %
JPY - Japanse yen 1,72 %
MXN - Mexicaanse peso 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 5,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
Bt Group 3,70 %
Enbridge 3,40 %
China Mobile 3,30 %
Verizon Communications 3,10 %
Telstra 3,00 %
Hkbn Ltd 2,90 %
Spark New Zealand Ltd 2,80 %
Enel Societa Per Azioni 2,70 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -1,08 % 5,09 %
Rendement 6 maanden 5,50 % 15,49 %
Rendement 1 jaar 10,38 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 11,84 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,98
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-infrastructure-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden