Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,39 EUR 20/09/2019
Aandelen - Telecomsector Beleggingsbeleid
11,95 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Telecomsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 15,090 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 1,89 %
Obligaties 0,35 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 45,70 %
Nutsbedrijven 38,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,00 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,90 %
China 8,70 %
Groot-Brittannië 8,30 %
Spanje 8,00 %
Canada 6,50 %
Frankrijk 6,50 %
Australië 5,60 %
Hong-Kong 4,90 %
Nieuw-Zeeland 4,60 %
Singapore 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,04 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
HKD - Hongkongse dollar 12,99 %
GBP - Brits pond 10,85 %
AUD - Australische dollar 6,13 %
CAD - Canadese dollar 6,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,45 %
SGD - Singaporese dollar 4,42 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
MXN - Mexicaanse peso 1,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,30 %
Enbridge 4,10 %
China Mobile 4,10 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
Verizon Communications 3,50 %
Telstra 3,10 %
Hkbn Ltd 3,10 %
ENDESA SA 3,00 %
Engie 2,90 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,80 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 3,69 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 11,95 % 21,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,97
;