Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,06 EUR 15/08/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
8,31 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/07/2019) 253,190 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,00 %
Financiële sector 0,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,00 %
Zwitserland 10,60 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Australië 4,90 %
Frankrijk 3,30 %
Japan 2,30 %
Denemarken 1,90 %
Ierland 1,80 %
Spanje 1,80 %
Italië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,41 %
CHF - Zwitserse frank 10,62 %
GBP - Brits pond 6,00 %
EUR - Euro 4,87 %
AUD - Australische dollar 4,77 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Ltd 6,00 %
Unitedhealth Group 5,50 %
Boston Scientific 5,20 %
Abbott Labs 5,00 %
Csl 4,90 %
Merck & Co New 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Stryker 4,40 %
Danaher 3,90 %
Sanofi 3,30 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 7,84 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 8,31 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,28 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,35 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,74 % 15,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,83
;