Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
56,74 EUR 9/04/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/03/2021) 311,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,24 %
Liquiditeiten -0,24 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,60 %
Zwitserland 7,80 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Denemarken 3,40 %
Australië 2,80 %
Ierland 2,40 %
Frankrijk 2,30 %
Japan 1,60 %
China 1,10 %
Nederland 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,03 %
CHF - Zwitserse frank 6,10 %
GBP - Brits pond 5,83 %
DKK - Deense kroon 3,14 %
EUR - Euro 2,88 %
AUD - Australische dollar 2,77 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 5,70 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Roche Holdings 3,90 %
Danaher 3,40 %
Stryker 3,40 %
Iqvia Holdings Inc 3,40 %
AstraZeneca 3,30 %
Lilly (Eli) & Co 3,20 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,10 %
TELEFLEX INC 3,00 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 3,90 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 3,04 %
Rendement 1 jaar 16,46 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,09 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,95 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,41 % 14,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,26 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 11,97