Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
52,63 EUR 25/02/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
17,61 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/01/2020) 282,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,90 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 95,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,20 %
Zwitserland 12,40 %
Australië 4,50 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Ierland 3,20 %
Denemarken 2,40 %
Spanje 1,90 %
Japan 1,50 %
Frankrijk 0,90 %
Canada 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,18 %
CHF - Zwitserse frank 11,73 %
AUD - Australische dollar 4,29 %
GBP - Brits pond 3,75 %
EUR - Euro 2,47 %
DKK - Deense kroon 2,37 %
JPY - Japanse yen 2,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Boston Scientific 4,60 %
Unitedhealth Group 4,60 %
Csl 4,50 %
AbbVie Inc 3,60 %
Baxter Intl 3,60 %
Medtronic Plc 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
Icon 3,20 %
Sonova Holdings Ag 3,20 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % -3,02 %
Rendement 3 maanden 3,50 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 11,69 % 13,96 %
Rendement 1 jaar 17,61 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,13 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,09 % 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,29