Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
47,38 EUR 16/10/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
11,19 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/09/2019) 254,150 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,42 %
Obligaties 1,64 %
Liquiditeiten 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,00 %
Zwitserland 12,60 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Australië 4,60 %
Frankrijk 3,20 %
Japan 2,60 %
Ierland 2,20 %
Spanje 1,70 %
Denemarken 1,50 %
Italië 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,80 %
CHF - Zwitserse frank 12,62 %
GBP - Brits pond 6,44 %
EUR - Euro 4,68 %
AUD - Australische dollar 4,59 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
DKK - Deense kroon 1,27 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Abbott Labs 5,50 %
Boston Scientific 5,20 %
Roche Holding Ltd 5,10 %
Unitedhealth Group 5,10 %
Stryker 4,70 %
Csl 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,00 %
AMGEN 3,90 %
Danaher 3,50 %
BECTON DICKINSON & CO 3,20 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 7,95 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 11,19 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,62 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,47 % 15,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,24
;