Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
68,03 EUR 16/08/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
13,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (29/07/2022) 386,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,95 %
Liquiditeiten 6,73 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 89,19 %
Spitstechnologie 2,38 %
Consumptiegoederen 1,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,16 %
Zwitserland 9,28 %
Groot-Brittannië 7,69 %
Ierland 5,88 %
Frankrijk 4,43 %
Denemarken 2,75 %
Duitsland 1,30 %
Australië 1,01 %
Japan 0,89 %
België 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,48 %
CHF - Zwitserse frank 9,28 %
GBP - Brits pond 6,43 %
EUR - Euro 6,09 %
DKK - Deense kroon 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,01 %
JPY - Japanse yen 0,89 %
HKD - Hongkongse dollar 0,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,19 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,88 %
DANAHER CORP ORD 4,82 %
ROCHE HOLDING AG 4,64 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,26 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,20 %
ABBVIE INC ORD 3,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,74 %
ICON PLC ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % -2,25 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 4,10 %
Rendement 6 maanden 9,90 % 12,29 %
Rendement 1 jaar 5,36 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,64 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,07 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,22 % 12,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,46 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 14,44