Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
65,56 EUR 22/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
12,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 362,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,23 %
Liquiditeiten 2,72 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 93,30 %
Consumptiegoederen 2,30 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,40 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Zwitserland 7,20 %
Ierland 3,60 %
Denemarken 3,10 %
Frankrijk 3,10 %
Australië 2,60 %
China 2,40 %
Japan 1,40 %
Nederland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,63 %
CHF - Zwitserse frank 7,63 %
GBP - Brits pond 7,09 %
EUR - Euro 4,16 %
DKK - Deense kroon 3,20 %
AUD - Australische dollar 3,08 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
JPY - Japanse yen 1,37 %
BRL - Braziliaanse real 0,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 6,70 %
Unitedhealth Group 5,70 %
Danaher 4,20 %
Roche Holdings 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Icon 3,60 %
Iqvia Holdings Inc 3,60 %
Stryker 3,50 %
Intuitive Surgical 2,70 %
Boston Scientific 2,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,86 %
Rendement 3 maanden 3,26 % -0,47 %
Rendement 6 maanden 10,58 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 24,83 % 17,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,69 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,65 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,62 % 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,00
Ratio van Treynor 14,09