Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
51,02 EUR 8/07/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/06/2020) 295,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 95,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,30 %
Zwitserland 11,00 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Australië 3,30 %
Ierland 2,90 %
Denemarken 2,80 %
Japan 2,70 %
Frankrijk 2,50 %
Spanje 0,90 %
China 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,83 %
CHF - Zwitserse frank 11,00 %
GBP - Brits pond 4,30 %
AUD - Australische dollar 3,30 %
JPY - Japanse yen 2,66 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
EUR - Euro 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,90 %
Roche Holding Ltd 5,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Humana 4,20 %
AbbVie Inc 3,50 %
Baxter International 3,40 %
Csl 3,30 %
Abbott Labs 3,00 %
AstraZeneca 2,90 %
Icon 2,90 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 6,71 % 8,19 %
Rendement 6 maanden -3,50 % 5,76 %
Rendement 1 jaar 8,25 % 19,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,41 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,45 % 14,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,36