Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
63,49 EUR 22/07/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/06/2021) 344,120 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,58 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,60 %
Consumptiegoederen 0,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,50 %
Zwitserland 7,10 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Australië 2,50 %
Denemarken 2,50 %
Ierland 2,50 %
Frankrijk 2,10 %
China 1,80 %
Nederland 1,70 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,27 %
CHF - Zwitserse frank 7,12 %
GBP - Brits pond 6,44 %
EUR - Euro 4,00 %
AUD - Australische dollar 2,50 %
DKK - Deense kroon 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
JPY - Japanse yen 1,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,90 %
Thermo Fisher Scientific 5,40 %
Iqvia Holdings Inc 4,10 %
Danaher 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Roche Holdings 3,70 %
Stryker 3,40 %
CIGNA 2,90 %
Humana 2,90 %
Lilly (Eli) & Co 2,80 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 7,08 % 8,24 %
Rendement 6 maanden 13,82 % 6,81 %
Rendement 1 jaar 21,37 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,22 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,03 % 14,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,71 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,81