Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
55,63 EUR 26/01/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/12/2020) 297,330 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Obligaties 0,70 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,50 %
Zwitserland 11,10 %
Groot-Brittannië 4,40 %
Australië 3,10 %
Denemarken 2,90 %
Ierland 2,70 %
Frankrijk 2,40 %
Japan 1,60 %
China 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,11 %
CHF - Zwitserse frank 11,14 %
GBP - Brits pond 4,22 %
AUD - Australische dollar 3,15 %
DKK - Deense kroon 2,65 %
EUR - Euro 2,36 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,90 %
Thermo Fisher Scientific 5,80 %
Roche Holding Ltd 4,20 %
Stryker 3,60 %
Humana 3,20 %
Csl 3,10 %
TELEFLEX INC 3,10 %
Iqvia Holdings Inc 3,10 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,10 %
Danaher 3,00 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,16 % 7,00 %
Rendement 3 maanden 6,98 % 12,12 %
Rendement 6 maanden 8,40 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 3,79 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,88 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,04 % 14,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,21 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,55 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,79