Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Uitkering)

LU0114720955
53,17 EUR 19/10/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
7,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/09/2020) 298,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,10 %
Zwitserland 11,20 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Australië 3,20 %
Ierland 3,00 %
Frankrijk 2,70 %
Japan 2,60 %
Denemarken 2,30 %
China 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,16 %
CHF - Zwitserse frank 11,17 %
GBP - Brits pond 3,47 %
EUR - Euro 3,34 %
AUD - Australische dollar 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
DKK - Deense kroon 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
HUF - Hongaarse forint 0,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific 5,50 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,40 %
Baxter International 3,40 %
Humana 3,40 %
AbbVie Inc 3,40 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,30 %
Csl 3,20 %
Icon 3,00 %
Stryker 3,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % -2,87 %
Rendement 3 maanden 1,24 % -5,57 %
Rendement 6 maanden 3,36 % -2,38 %
Rendement 1 jaar 12,46 % 13,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,46 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,06 % 13,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,20 %
Volatiliteit van de benchmark 12,93 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,49