Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
39,89 EUR 26/01/2023
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
10,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261952419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (30/12/2022) 500,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,62 %
Liquiditeiten 3,97 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 91,86 %
Spitstechnologie 2,06 %
Consumptiegoederen 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,45 %
Zwitserland 10,18 %
Groot-Brittannië 7,58 %
Frankrijk 4,41 %
Denemarken 3,46 %
Ierland 3,27 %
België 0,90 %
Japan 0,88 %
Brazilië 0,74 %
China 0,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,50 %
CHF - Zwitserse frank 10,18 %
GBP - Brits pond 6,78 %
EUR - Euro 4,74 %
DKK - Deense kroon 3,36 %
JPY - Japanse yen 0,88 %
BRL - Braziliaanse real 0,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 6,02 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,45 %
ROCHE HOLDING AG 5,09 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,02 %
ABBVIE INC ORD 4,68 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,66 %
DANAHER CORP ORD 4,63 %
Stryker Corp ORD 4,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,19 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -2,79 %
Rendement 3 maanden -5,25 % -1,48 %
Rendement 6 maanden -7,17 % -3,42 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,25 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,07 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,98 % 12,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,19 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 12,23