Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0114720955
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,44 EUR 21/05/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
5,01 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114720955
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2018) 207,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 11,45

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,38 % 6,44 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 3,32 %
Rendement 1 jaar 5,01 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,08 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,38 % 13,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,74 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,80 %
Denemarken 6,80 %
Australië 6,00 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Frankrijk 3,70 %
Zwitserland 3,70 %
Duitsland 2,70 %
Nieuw-Zeeland 1,40 %
Spanje 1,20 %
Ierland 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,41 %
EUR - Euro 7,54 %
DKK - Deense kroon 7,15 %
GBP - Brits pond 7,09 %
AUD - Australische dollar 5,65 %
CHF - Zwitserse frank 2,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,49 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC 7,90 %
Abbott Laboratories 6,80 %
CSL LTD 5,40 %
Pfizer Inc 4,50 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,60 %
Merck & Co Inc New 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,30 %
Stryker Corp 3,30 %