Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
39,07 EUR 17/06/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
11,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261952419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/05/2021) 427,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,46 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,70 %
Consumptiegoederen 0,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,10 %
Zwitserland 6,70 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Denemarken 3,00 %
Ierland 2,50 %
Australië 2,40 %
Frankrijk 2,20 %
China 1,70 %
Nederland 1,60 %
Japan 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,92 %
CHF - Zwitserse frank 6,74 %
GBP - Brits pond 6,30 %
EUR - Euro 3,76 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
AUD - Australische dollar 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
BRL - Braziliaanse real 0,55 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 5,80 %
Thermo Fisher Scientific 5,30 %
Iqvia Holdings Inc 4,10 %
Danaher 3,90 %
AstraZeneca 3,60 %
Roche Holdings 3,60 %
Stryker 3,50 %
Humana 3,00 %
CIGNA 2,90 %
TELEFLEX INC 2,70 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,62 % 5,58 %
Rendement 3 maanden 11,37 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 16,63 % 9,64 %
Rendement 1 jaar 19,70 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,66 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,85 % 14,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 12,38 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 11,42