Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
40,53 EUR 27/09/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
11,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261952419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (31/08/2022) 518,950 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 4,68 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 90,28 %
Spitstechnologie 3,00 %
Consumptiegoederen 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,10 %
Zwitserland 9,34 %
Groot-Brittannië 6,91 %
Ierland 4,68 %
Frankrijk 3,73 %
Denemarken 2,77 %
Australië 1,10 %
Japan 0,90 %
België 0,80 %
Duitsland 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,47 %
CHF - Zwitserse frank 9,34 %
GBP - Brits pond 5,88 %
EUR - Euro 5,48 %
DKK - Deense kroon 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
HKD - Hongkongse dollar 0,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,57 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,68 %
ROCHE HOLDING AG 4,97 %
DANAHER CORP ORD 4,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,61 %
Stryker Corp ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % -2,62 %
Rendement 3 maanden -0,05 % -1,70 %
Rendement 6 maanden -4,30 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,51 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,39 % 12,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,75 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 13,23