Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
12,02 EUR 20/10/2020
Aandelen - Financiële sector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1391767586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2016
Categorie Aandelen - Financiële sector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 25,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,80 %
Spitstechnologie 10,30 %
Consumptiegoederen 3,60 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,10 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Frankrijk 6,20 %
China 5,20 %
Zwitserland 4,70 %
Duitsland 3,80 %
India 3,80 %
Japan 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Nederland 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 15,14 %
HKD - Hongkongse dollar 6,35 %
GBP - Brits pond 6,29 %
CHF - Zwitserse frank 4,60 %
INR - Indiase roepie 3,72 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
BRL - Braziliaanse real 0,85 %
IDR - Indonesische roepia 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Unicredit 2,00 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -1,48 % -1,60 %
Rendement 6 maanden 9,77 % 5,60 %
Rendement 1 jaar -8,87 % -17,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -