Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR (Uitkering)

LU0099575291
9,743 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 31,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,92 %
Liquiditeiten 6,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,80 %
Japan 5,80 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Frankrijk 2,90 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 2,40 %
Denemarken 0,70 %
Spanje 0,60 %
Finland 0,30 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 4,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 3,80 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %
Iberdrola 2,70 %
Samsung Electronics 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 3,87 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 18,59 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,28