Fidelity Funds - Global Dividend Plus A EUR (Uitkering)

LU0099575291
8,972 EUR 30/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0099575291
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 30,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,50 %
Liquiditeiten 6,83 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,90 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Financiële sector 14,10 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Vastgoed 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,00 %
Japan 5,40 %
Groot-Brittannië 3,80 %
Frankrijk 2,70 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 1,80 %
Zuid-Korea 1,30 %
Spanje 0,60 %
Finland 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,30 %
USD - Amerikaanse dollar 27,65 %
CHF - Zwitserse frank 8,40 %
GBP - Brits pond 7,70 %
JPY - Japanse yen 5,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,51 %
SGD - Singaporese dollar 2,29 %
DKK - Deense kroon 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
SEK - Zweedse kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi 4,30 %
Unilever 3,50 %
Roche Holdings 3,40 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Iberdrola 2,90 %
Procter & Gamble 2,90 %
3I Group 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
SAMPO OYJ 2,40 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -6,81 %
Rendement 3 maanden -2,56 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -7,57 % -9,71 %
Rendement 1 jaar -3,02 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,54 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,15