Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
19,53 EUR 13/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 19,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,87 %
Liquiditeiten 6,11 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,80 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Financiële sector 13,90 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Vastgoed 2,60 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,50 %
Japan 5,70 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Frankrijk 2,80 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 2,20 %
Denemarken 0,70 %
Spanje 0,50 %
Finland 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 29,70 %
USD - Amerikaanse dollar 22,71 %
GBP - Brits pond 9,58 %
CHF - Zwitserse frank 6,65 %
JPY - Japanse yen 5,14 %
DKK - Deense kroon 4,34 %
AUD - Australische dollar 3,24 %
SGD - Singaporese dollar 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 4,20 %
Unilever 3,90 %
Roche Holdings 3,70 %
Sanofi 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Cisco Systems 2,90 %
3I Group 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Samsung Electronics 2,60 %

Prestaties in EUR (13/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 7,66 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 5,23 % 6,11 %
Rendement 1 jaar 13,22 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 17,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 12,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,32