Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
18,31 EUR 24/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 19,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,15 %
Liquiditeiten 6,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,70 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Financiële sector 14,10 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Vastgoed 2,70 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,80 %
Japan 5,80 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Frankrijk 2,90 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 2,40 %
Denemarken 0,70 %
Spanje 0,60 %
Finland 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,20 %
USD - Amerikaanse dollar 22,53 %
GBP - Brits pond 9,43 %
CHF - Zwitserse frank 6,25 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
DKK - Deense kroon 4,15 %
AUD - Australische dollar 3,95 %
SGD - Singaporese dollar 3,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,61 %
HKD - Hongkongse dollar 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 3,80 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Iberdrola 2,70 %
Samsung Electronics 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 20,30 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,89 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,98