Fidelity Funds - Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
19,10 EUR 6/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261951957
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 45,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,27 %
Liquiditeiten 8,27 %
Obligaties 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,97 %
Consumptiegoederen 17,17 %
Gezondheid en Farma 14,75 %
Diverse industrieën en diensten 9,81 %
Spitstechnologie 7,96 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,76 %
Duitsland 9,56 %
Groot-Brittannië 9,53 %
Zwitserland 8,75 %
Finland 7,26 %
Frankrijk 6,88 %
Spanje 5,92 %
Japan 4,03 %
Zuid-Korea 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,63 %
USD - Amerikaanse dollar 23,71 %
CHF - Zwitserse frank 8,73 %
GBP - Brits pond 8,57 %
JPY - Japanse yen 4,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 2,25 %
DKK - Deense kroon 2,06 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
SEK - Zweedse kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 4,19 %
UNILEVER PLC ORD 3,78 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,43 %
ROCHE HOLDING AG 3,41 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,37 %
USD CASH 3,04 %
ALLIANZ SE ORD 2,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,69 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,63 %
3I GROUP PLC 2,59 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 4,49 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 0,37 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 1,21 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,78 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,06 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,15