Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,10 EUR 22/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,59 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 683,430 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,50 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Spitstechnologie 13,30 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,20 %
Groot-Brittannië 19,50 %
Japan 7,30 %
Duitsland 6,90 %
Zwitserland 6,50 %
Frankrijk 6,40 %
Spanje 5,50 %
Nederland 5,00 %
China 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,92 %
USD - Amerikaanse dollar 20,09 %
GBP - Brits pond 13,43 %
JPY - Japanse yen 5,44 %
CHF - Zwitserse frank 5,40 %
AUD - Australische dollar 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
CNY - Chinese yuan 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
HUF - Hongaarse forint 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Boerse 4,00 %
US Bancorp Del 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Unilever 3,30 %
Oracle 3,30 %
Procter & Gamble 3,20 %
Informa 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Zurich Ins Group Ltd 3,00 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 6,13 %
Rendement 1 jaar 10,59 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,80 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,06 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 13,38
;