Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering) LU0731782404

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,61 EUR 14/12/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,36 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 529,730 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 14,06

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 6,14 %
Rendement 6 maanden -2,10 % 4,12 %
Rendement 1 jaar 3,36 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,12 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,35 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 1,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,40 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Gezondheid en Farma 15,20 %
Spitstechnologie 15,00 %
Nutsbedrijven 11,90 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Vastgoed 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,70 %
Groot-Brittannië 15,80 %
Nederland 8,40 %
Duitsland 7,80 %
Zwitserland 7,20 %
Japan 7,00 %
Frankrijk 4,70 %
Spanje 3,90 %
Australië 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,00 %
USD - Amerikaanse dollar 29,04 %
GBP - Brits pond 9,64 %
CHF - Zwitserse frank 6,58 %
JPY - Japanse yen 5,59 %
AUD - Australische dollar 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
HUF - Hongaarse forint 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 4,60 %
WOLTERS KLUWER NV 4,20 %
Relx NV 4,10 %
Johnson & Johnson 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,60 %
Procter & Gamble 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Oracle 2,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden