Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,88 EUR 16/08/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,20 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 528,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,35 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 11,57

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 4,38 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 10,54 %
Rendement 1 jaar 6,20 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,03 %
Liquiditeiten 3,33 %
Obligaties 1,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,00 %
Consumptiegoederen 15,50 %
Spitstechnologie 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,70 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Vastgoed 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,00 %
Groot-Brittannië 18,30 %
Japan 7,80 %
Nederland 7,70 %
Zwitserland 6,60 %
Frankrijk 6,40 %
Duitsland 6,10 %
Spanje 3,90 %
China 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,49 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Brits pond 14,26 %
JPY - Japanse yen 7,80 %
CHF - Zwitserse frank 6,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WOLTERS KLUWER NV 4,50 %
Diageo 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,10 %
US Bancorp Del 3,70 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Relx NV 3,20 %
Procter & Gamble 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Sanofi 3,00 %
Johnson & Johnson 2,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden