Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
18,09 EUR 19/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 936,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,30 %
Spitstechnologie 17,10 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,50 %
Groot-Brittannië 16,60 %
Zwitserland 7,90 %
Duitsland 7,60 %
Spanje 5,90 %
Frankrijk 5,50 %
Nederland 4,70 %
Japan 4,70 %
Italië 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,76 %
USD - Amerikaanse dollar 22,34 %
GBP - Brits pond 16,07 %
CHF - Zwitserse frank 6,58 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
CNY - Chinese yuan 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 2,51 %
Rendement 3 maanden -1,23 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -0,17 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 10,10