Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering) LU0731782404

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,08 EUR 21/08/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,19 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 505,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,46 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 13,19

Prestaties in EUR (21/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -2,48 %
Rendement 3 maanden -4,66 % -2,86 %
Rendement 6 maanden -4,39 % -5,13 %
Rendement 1 jaar 2,19 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,93 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,89 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 3,44 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,30 %
Financiële sector 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,50 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Spitstechnologie 12,30 %
Nutsbedrijven 10,30 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,30 %
Groot-Brittannië 14,40 %
Nederland 8,00 %
Japan 8,00 %
Zwitserland 7,60 %
Duitsland 6,90 %
Spanje 3,70 %
Frankrijk 2,50 %
Australië 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,60 %
USD - Amerikaanse dollar 29,61 %
GBP - Brits pond 10,25 %
JPY - Japanse yen 6,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,78 %
AUD - Australische dollar 3,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
HKD - Hongkongse dollar 0,51 %
HUF - Hongaarse forint 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 4,40 %
US Bancorp Del 4,00 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
Johnson & Johnson 3,80 %
Procter & Gamble 3,30 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Novartis 2,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden