Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,50 EUR 13/12/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,03 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 534,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 3,88 %
Obligaties 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,60 %
Gezondheid en Farma 17,00 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Spitstechnologie 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,50 %
Groot-Brittannië 19,10 %
Zwitserland 8,10 %
Japan 7,60 %
Frankrijk 6,50 %
Duitsland 6,50 %
Nederland 5,10 %
Spanje 4,00 %
China 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,52 %
USD - Amerikaanse dollar 22,04 %
GBP - Brits pond 12,39 %
CHF - Zwitserse frank 5,70 %
JPY - Japanse yen 5,69 %
AUD - Australische dollar 2,99 %
HKD - Hongkongse dollar 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,70 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
US Bancorp Del 4,10 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
Sanofi 3,60 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -2,96 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -5,59 %
Rendement 6 maanden 2,72 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 2,03 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,04 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,21 %
Volatiliteit van de benchmark 10,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 11,43
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden