Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,10 EUR 12/10/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 542,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 5,65 %
Obligaties 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,60 %
Gezondheid en Farma 16,00 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Spitstechnologie 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,80 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,50 %
Groot-Brittannië 16,50 %
Japan 7,60 %
Zwitserland 7,50 %
Nederland 7,20 %
Frankrijk 6,50 %
Duitsland 6,30 %
Spanje 3,90 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,17 %
USD - Amerikaanse dollar 22,55 %
GBP - Brits pond 9,52 %
CHF - Zwitserse frank 5,54 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
AUD - Australische dollar 2,84 %
HKD - Hongkongse dollar 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
CNY - Chinese yuan 0,44 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WOLTERS KLUWER NV 4,30 %
US Bancorp Del 4,00 %
Diageo 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Sanofi 3,30 %
Oracle 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,59 % -3,41 %
Rendement 3 maanden -2,13 % -1,59 %
Rendement 6 maanden 3,49 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,63 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,16 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 12,20
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden