Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering) LU0731782404

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,60 EUR 16/10/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,48 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 524,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 13,51

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 3,74 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 1,67 %
Rendement 6 maanden -2,83 % 1,09 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 14,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,37 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,66 %
Liquiditeiten 3,20 %
Obligaties 1,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,80 %
Financiële sector 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Gezondheid en Farma 15,10 %
Spitstechnologie 12,90 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,20 %
Groot-Brittannië 14,20 %
Japan 8,20 %
Nederland 7,90 %
Zwitserland 7,70 %
Duitsland 6,70 %
Spanje 3,80 %
Frankrijk 3,00 %
Australië 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,66 %
USD - Amerikaanse dollar 28,49 %
GBP - Brits pond 9,58 %
CHF - Zwitserse frank 6,45 %
JPY - Japanse yen 6,42 %
AUD - Australische dollar 3,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,42 %
HUF - Hongaarse forint 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 4,50 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
US Bancorp Del 3,70 %
Johnson & Johnson 3,70 %
Procter & Gamble 3,50 %
Roche Holding Ltd 2,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,90 %
Deutsche Boerse 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden