Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
17,05 EUR 7/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 793,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,39 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,70 %
Diverse industrieën en diensten 17,70 %
Spitstechnologie 14,90 %
Consumptiegoederen 12,80 %
Gezondheid en Farma 12,80 %
Nutsbedrijven 11,10 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,10 %
Groot-Brittannië 18,40 %
Duitsland 8,20 %
Zwitserland 7,00 %
Frankrijk 6,60 %
Japan 5,70 %
Spanje 5,60 %
Nederland 4,90 %
Zweden 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,64 %
USD - Amerikaanse dollar 19,77 %
GBP - Brits pond 16,53 %
CHF - Zwitserse frank 5,57 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,10 %
CNY - Chinese yuan 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Boerse 4,00 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Unilever 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
Cisco Systems 3,30 %
Relx Plc 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %
US Bancorp Del 2,90 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,70 % -8,08 %
Rendement 3 maanden -11,97 % -17,34 %
Rendement 6 maanden -7,50 % -10,03 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,16