Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,68 EUR 23/05/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,66 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 612,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 2,80 %
Obligaties 2,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,30 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Gezondheid en Farma 14,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Spitstechnologie 12,90 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,40 %
Groot-Brittannië 19,70 %
Zwitserland 7,70 %
Japan 7,60 %
Duitsland 6,90 %
Frankrijk 6,10 %
Nederland 5,60 %
Spanje 5,00 %
China 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,74 %
USD - Amerikaanse dollar 21,53 %
GBP - Brits pond 12,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,89 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
AUD - Australische dollar 2,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
CNY - Chinese yuan 1,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
US Bancorp Del 3,50 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
Unilever 3,20 %
Diageo 3,10 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -1,99 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 8,37 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 11,66 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 11,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,52
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden