Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
18,71 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,16 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 756,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,60 %
Liquiditeiten 3,43 %
Obligaties 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,40 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Spitstechnologie 12,80 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Telecomoperatoren 7,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,60 %
Groot-Brittannië 19,30 %
Japan 7,50 %
Duitsland 7,10 %
Frankrijk 6,90 %
Zwitserland 6,70 %
Spanje 5,80 %
Nederland 5,00 %
China 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,19 %
GBP - Brits pond 14,27 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
CHF - Zwitserse frank 5,22 %
AUD - Australische dollar 2,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
CNY - Chinese yuan 0,75 %
HUF - Hongaarse forint 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Boerse 4,20 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
US Bancorp Del 3,60 %
Unilever 3,60 %
Procter & Gamble 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
Informa 3,20 %
Oracle 3,10 %
Zurich Ins Group Ltd 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,00 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 17,16 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,26 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,13 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 12,63
;