Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782404
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,09 EUR 19/02/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,92 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 545,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,60 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Spitstechnologie 12,10 %
Nutsbedrijven 10,30 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,90 %
Zwitserland 8,10 %
Japan 7,50 %
Duitsland 6,70 %
Nederland 6,10 %
Frankrijk 5,80 %
Spanje 4,80 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,42 %
USD - Amerikaanse dollar 20,24 %
GBP - Brits pond 12,05 %
CHF - Zwitserse frank 6,14 %
JPY - Japanse yen 5,35 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,49 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
CNY - Chinese yuan 0,43 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Procter & Gamble 4,00 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Sanofi 3,60 %
US Bancorp Del 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Colgate Palmolive 3,00 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 4,09 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 2,33 % -1,53 %
Rendement 1 jaar 11,92 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,88 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,50 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,81 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 11,77
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden