Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Kwartaaluitkering)

LU0731782404
21,64 EUR 18/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 1360,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,40 %
Financiële sector 22,20 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Spitstechnologie 13,40 %
Gezondheid en Farma 10,10 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,60 %
Groot-Brittannië 14,20 %
Frankrijk 8,60 %
Duitsland 7,40 %
Zwitserland 7,10 %
Japan 5,20 %
Spanje 4,60 %
Finland 4,40 %
Nederland 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,66 %
USD - Amerikaanse dollar 23,92 %
GBP - Brits pond 12,60 %
CHF - Zwitserse frank 5,74 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,81 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
CNY - Chinese yuan 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble 4,40 %
Unilever 4,10 %
Cisco Systems 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Sanofi 2,80 %
BlackRock 2,70 %
Tesco 2,60 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 6,16 %
Rendement 1 jaar 12,70 % 18,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,96 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,51 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,04