Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Kwartaaluitkering)

LU0731782404
20,44 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782404
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1223,120 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,44 %
Liquiditeiten 4,46 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,60 %
Diverse industrieën en diensten 20,30 %
Consumptiegoederen 18,10 %
Spitstechnologie 12,60 %
Gezondheid en Farma 11,50 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,50 %
Groot-Brittannië 13,80 %
Duitsland 7,60 %
Frankrijk 7,60 %
Zwitserland 7,40 %
Japan 5,70 %
Spanje 4,60 %
Finland 4,50 %
Nederland 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,67 %
USD - Amerikaanse dollar 23,06 %
GBP - Brits pond 12,25 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
JPY - Japanse yen 4,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 1,76 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,95 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -0,86 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,09 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 10,44