Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MINCOME (G)-EUR (Maanduitkering)

LU0731782826
19,58 EUR 22/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 329,380 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,52 %
Liquiditeiten 5,25 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,14 %
Consumptiegoederen 19,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,15 %
Gezondheid en Farma 14,37 %
Spitstechnologie 10,46 %
Nutsbedrijven 6,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,76 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,86 %
Groot-Brittannië 14,20 %
Zwitserland 9,11 %
Frankrijk 8,84 %
Duitsland 7,83 %
Japan 6,17 %
Finland 5,05 %
Spanje 3,83 %
Nederland 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,63 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Brits pond 13,52 %
CHF - Zwitserse frank 9,11 %
JPY - Japanse yen 6,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,88 %
RELX PLC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,91 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -5,52 % -6,18 %
Rendement 1 jaar -1,26 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,92