Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MINCOME (G) EUR (Uitkering)

LU0731782826
20,59 EUR 29/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0731782826
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 260,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Liquiditeiten 4,41 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,50 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,70 %
Groot-Brittannië 12,90 %
Duitsland 7,80 %
Frankrijk 7,60 %
Zwitserland 7,30 %
Japan 5,60 %
Spanje 5,10 %
Nederland 4,10 %
Finland 3,60 %
Zuid-Korea 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,97 %
USD - Amerikaanse dollar 23,22 %
GBP - Brits pond 12,09 %
CHF - Zwitserse frank 5,74 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,14 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,90 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Cisco Systems 3,40 %
Roche Holdings 3,40 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
BlackRock 2,90 %
Sanofi 2,90 %
WOLTERS KLUWER NV 2,80 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 11,70 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 16,78 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,54 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 11,05